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华泰柏瑞锦兴39个月定开债(华泰柏瑞锦兴39个月定开债券) - 基金主页(代码:008649)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0024 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1686
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9410亿
最近资产：81.26亿
基金公司：
基金经理：何子建

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	0.03%	0.12%	0.37%	2.46%	5.28%	8.00%	16.68%
同类排名	1606/2487	750/2517	1211/2514	2147/2501	1163/2453	494/2167	1155/1720	-

华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0025	0.01%
2026-09-15	1.0024	0.00%
2026-09-14	1.0024	0.03%
2026-09-11	1.0021	0.00%
2026-09-10	1.0021	0.00%
2026-09-09	1.0021	0.00%

华泰柏瑞锦兴39个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-17	2026-07-17	2026-07-20	分红	每份派现金0.0173元
2025-12-05	2025-12-05	2025-12-08	分红	每份派现金0.0211元
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	分红	每份派现金0.0267元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	分红	每份派现金0.0057元
2023-12-13	2023-12-13	2023-12-14	分红	每份派现金0.0134元

华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金动态

华泰柏瑞锦兴39个月定开债基金经理一拖十二？华泰柏瑞频现迷你基金部分产品业绩欠佳

作为该公司现有基金经理中从业年限最长者，柳军单独及参与管理着12只基金。此外，张慧、陈东、盛豪、吴邦栋、田汉卿、罗远航、郑青7人均管理着5只及以上产品。
标签：量化截至业绩港股净值收益募集关联基金：华泰柏瑞国企整合华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞基本面智选A 华泰柏瑞价值增长混合A 华泰柏瑞锦乾债券华泰柏瑞锦兴39个月定开债华泰柏瑞量化创盈混合A 华泰柏瑞量化先行混合A

华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)基金档案

基金代码	008649	基金简称	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	何子建	基金托管人		基金公司
最近资产	81.26亿	最近份额	79.9410亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%