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富荣富合一年定开债 - 基金主页(代码:008522)

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今天最新净值 1.0565 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0565
成立日期：2020-12-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.0038亿
最近资产：10.47亿
基金公司：富荣基金
基金经理：王丹

富荣富合一年定开债(008522)基金档案

基金代码	008522	基金简称	富荣富合一年定开债	基金全称
发行日期	2020-12-21~2020-12-30	成立日期	2020-12-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	王丹	基金托管人		基金公司	富荣基金
最近资产	10.47亿	最近份额	10.0038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富荣基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
富荣信息技术混合A	1.2190	0.33%
富荣信息技术混合C	1.1953	0.32%
富荣中短债债券A	0.9895	0.02%
富荣富祥纯债C	1.0874	0.02%
富荣富祥纯债A	1.1057	0.01%
富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0447	0.01%
富荣中短债债券C	0.9798	0.01%
富荣价值精选混合A	0.5479	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%