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鹏扬浦利中短债C - 基金主页(代码:008498)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0575 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：2019-12-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：88.9561亿
最近资产：3.92亿元
基金公司：鹏扬基金
基金经理：陈钟闻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.33%	-	0.07%	0.54%	1.84%	3.82%	7.37%	19.04%
同类排名	553/1152	1115/1157	1079/1158	154/1156	487/1129	428/1005	290/850	-

鹏扬浦利中短债C(008498)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0575	0.00%
2026-09-15	1.0575	0.01%
2026-09-14	1.0574	0.00%
2026-09-11	1.0574	-0.01%
2026-09-10	1.0575	0.00%
2026-09-09	1.0575	0.00%

鹏扬浦利中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-26	2024-11-26	2024-11-27	分红	每份派现金0.0400元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0960元

鹏扬浦利中短债C(008498)基金档案

基金代码	008498	基金简称	鹏扬浦利中短债C	基金全称
发行日期	2019-12-10~2019-12-13	成立日期	2019-12-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	陈钟闻	基金托管人		基金公司	鹏扬基金
最近资产	3.92亿元	最近份额	88.9561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏扬基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A	1.6231	0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C	1.5588	0.34%
鹏扬景兴混合A	1.1135	0.06%
鹏扬景兴混合C	1.0973	0.05%
鹏扬景创混合A	1.0752	0.05%
鹏扬景创混合C	1.0504	0.05%
鹏扬科技先锋混合A	1.0959	0.05%
鹏扬科技先锋混合C	1.0937	0.05%
鹏扬淳利债券A	1.0297	0.02%
鹏扬淳享债券A	1.0466	0.02%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%