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嘉实安元39个月定期纯债C - 基金主页(代码:008339)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0062 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1629
成立日期：2019-12-09
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：165.2867亿
最近资产：166.89亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：李卓锴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.06%	0.02%	0.06%	0.14%	1.80%	4.32%	6.73%	16.72%
同类排名	2253/2497	655/2529	1875/2524	2426/2511	1988/2463	1193/2177	1479/1726	-

嘉实安元39个月定期纯债C(008339)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0062	0.00%
2026-09-14	1.0062	0.01%
2026-09-11	1.0061	0.00%
2026-09-10	1.0061	0.00%
2026-09-09	1.0061	0.00%
2026-09-08	1.0061	0.01%

嘉实安元39个月定期纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-02	2026-06-02	2026-06-03	分红	每份派现金0.0153元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0144元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0156元
2024-05-22	2024-05-22	2024-05-23	分红	每份派现金0.0124元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0114元

嘉实安元39个月定期纯债C(008339)基金档案

基金代码	008339	基金简称	嘉实安元39个月定期纯债C	基金全称
发行日期	2019-11-25~2019-12-06	成立日期	2019-12-09	基金类型	债券型-长债
基金经理	李卓锴	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	166.89亿	最近份额	165.2867亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%