嘉实安元39个月定期纯债C基金净值查询(008339)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1629
- 成立日期：2019-12-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：165.2867亿
- 最近资产：166.89亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：李卓锴
近一月,嘉实安元39个月定期纯债C(008339)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0062 |
1.1629 |
1.0062 |
1.1629 |
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| 2026-09-14 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
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1.1629 |
1.0061 |
1.1628 |
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| 2026-09-11 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-09-10 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-09-09 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-09-08 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-09-07 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-09-02 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-09-01 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-08-31 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-08-26 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-08-25 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-08-24 |
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嘉实安元39个月定期纯债C |
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| 2026-08-21 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
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1.1624 |
1.0057 |
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| 2026-08-20 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0057 |
1.1624 |
1.0057 |
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| 2026-08-19 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0057 |
1.1624 |
1.0057 |
1.1624 |
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| 2026-08-18 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
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1.1623 |
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| 2026-08-17 |
008339 |
嘉实安元39个月定期纯债C |
1.0056 |
1.1623 |
1.0056 |
1.1623 |
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