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长信富瑞两年定开债券C - 基金主页(代码:007428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0168 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.2986亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：长信基金
基金经理：王祎杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.34%	0.12%	0.34%	0.75%	1.58%	3.79%	5.90%	17.48%
同类排名	2028/2488	13/2520	69/2515	575/2504	2155/2453	1599/2168	1584/1723	-

长信富瑞两年定开债券C(007428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0168	0.00%
2026-09-16	1.0168	0.01%
2026-09-15	1.0167	0.02%
2026-09-14	1.0165	0.07%
2026-09-11	1.0158	0.00%
2026-09-10	1.0158	0.02%

长信富瑞两年定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0165元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0062元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0003元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0086元

长信富瑞两年定开债券C(007428)基金档案

基金代码	007428	基金简称	长信富瑞两年定开债券C	基金全称
发行日期	2019-06-24~2019-07-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王祎杰	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	88.2986亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%
长信银利精选混合A	1.1327	0.28%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1161	0.24%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%