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长信富瑞两年定开债券C(007428)基金分红送配

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今天最新净值 1.0168 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.2986亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：长信基金
基金经理：王祎杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	每份派现金0.0165元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0062元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0003元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0086元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	每份派现金0.0090元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0061元
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	每份派现金0.0167元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0510元

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信企业成长三年持有混合A	1.1259	1.44%
长信企业成长三年持有混合C	1.1024	1.44%
长信增利动态混合	1.0082	1.37%
长信利信A	1.9340	1.36%
长信医疗LOF	1.4020	0.50%
CXNXA	1.7912	0.44%
长信消费精选行业量化A	0.8409	0.42%
长信量化先锋混合A	2.1430	0.28%