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长信富瑞两年定开债券A - 基金主页(代码:005718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0194 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1926
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.0638亿
最近资产：80.13亿元
基金公司：长信基金
基金经理：王祎杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.13%	0.36%	0.81%	1.83%	4.30%	6.69%	19.41%
同类排名	1883/2488	7/2520	51/2515	427/2504	1934/2453	1247/2168	1487/1723	-

长信富瑞两年定开债券A(005718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0194	0.00%
2026-09-16	1.0194	0.01%
2026-09-15	1.0193	0.02%
2026-09-14	1.0191	0.07%
2026-09-11	1.0184	0.01%
2026-09-10	1.0183	0.02%

长信富瑞两年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0216元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	分红	每份派现金0.0062元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分红	每份派现金0.0081元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0009元

长信富瑞两年定开债券A(005718)基金档案

基金代码	005718	基金简称	长信富瑞两年定开债券A	基金全称
发行日期	2019-06-24~2019-07-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王祎杰	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	80.13亿元	最近份额	88.0638亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%
长信睿进C	1.2206	2.28%
长信睿进A	1.3227	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%