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长信富瑞两年定开债券A(005718)基金分红送配

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今天最新净值 1.0194 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1926
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.0638亿
最近资产：80.13亿元
基金公司：长信基金
基金经理：王祎杰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	每份派现金0.0216元
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-23	每份派现金0.0062元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	每份派现金0.0081元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	每份派现金0.0009元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-23	每份派现金0.0100元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	每份派现金0.0100元
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-15	每份派现金0.0068元
2021-09-03	2021-09-03	2021-09-07	每份派现金0.0220元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-25	每份派现金0.0510元

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信电子A	2.2420	3.22%
长信上证科创板综合指数增强A	1.1507	3.10%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1471	3.10%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1350	2.82%
长信先进装备三个月持有混合C	1.1080	2.81%
CXCXA	3.5090	2.78%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9439	2.58%
长信中证科创创业50指数增强C	1.9134	2.58%