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长信富瑞两年定开债券A基金净值查询(005718)

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今天最新净值 1.0191 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1923
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：88.0638亿
最近资产：80.13亿元
基金公司：长信基金
基金经理：王祎杰

近一月长信富瑞两年定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长信富瑞两年定开债券A(005718)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0193	1.1925	1.0191	1.1923	0.0002	0.02%
2026-09-14	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0191	1.1923	1.0184	1.1916	0.0007	0.07%
2026-09-11	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0184	1.1916	1.0183	1.1915	0.0001	0.01%
2026-09-10	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0183	1.1915	1.0181	1.1913	0.0002	0.02%
2026-09-09	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0181	1.1913	1.0181	1.1913	0.0000	0.00%
2026-09-08	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0181	1.1913	1.0180	1.1912	0.0001	0.01%
2026-09-07	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0180	1.1912	1.0178	1.1910	0.0002	0.02%
2026-09-04	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0178	1.1910	1.0177	1.1909	0.0001	0.01%
2026-09-03	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0177	1.1909	1.0177	1.1909	0.0000	0.00%
2026-09-02	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0177	1.1909	1.0176	1.1908	0.0001	0.01%

2026-09-01	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0176	1.1908	1.0176	1.1908	0.0000	0.00%
2026-08-31	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0176	1.1908	1.0173	1.1905	0.0003	0.03%
2026-08-28	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0173	1.1905	1.0172	1.1904	0.0001	0.01%
2026-08-27	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0172	1.1904	1.0168	1.1900	0.0004	0.04%
2026-08-26	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0168	1.1900	1.0167	1.1899	0.0001	0.01%
2026-08-25	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0167	1.1899	1.0167	1.1899	0.0000	0.00%
2026-08-24	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0167	1.1899	1.0165	1.1897	0.0002	0.02%
2026-08-21	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0165	1.1897	1.0163	1.1895	0.0002	0.02%
2026-08-20	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0163	1.1895	1.0162	1.1894	0.0001	0.01%
2026-08-19	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0162	1.1894	1.0161	1.1893	0.0001	0.01%
2026-08-18	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0161	1.1893	1.0161	1.1893	0.0000	0.00%
2026-08-17	005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0161	1.1893	1.0157	1.1889	0.0004	0.04%

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%