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东方红汇阳债券Z - 基金主页(代码:005008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1455 -0.0007 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1624 0.0002 0.0212% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4505
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.6738亿
最近资产：27.80亿
基金公司：
基金经理：孔令超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.06%	-0.52%	-0.97%	-0.38%	-0.66%	10.47%	9.12%	47.10%
同类排名	1232/1517	1503/1763	1031/1765	681/1723	1154/1389	587/1149	672/961	-

东方红汇阳债券Z(005008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1474	0.17%
2026-09-17	1.1455	-0.06%
2026-09-16	1.1462	-0.03%
2026-09-15	1.1465	-0.11%
2026-09-14	1.1478	-0.05%
2026-09-11	1.1484	-0.27%

东方红汇阳债券Z分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	分红	每份派现金0.0050元
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	分红	每份派现金0.0050元

东方红汇阳债券Z重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688777	中控技术	0.0000	0.92%	1.27%
002475	立讯精密	0.0000	0.86%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	0.83%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	0.82%	-1.24%
600887	伊利股份	0.0000	0.81%	0.82%
002558	巨人网络	0.0000	0.79%	1.03%
600323	瀚蓝环境	0.0000	0.72%	1.95%
600938	中国海油	0.0000	0.64%	-0.36%
603365	水星家纺	0.0000	0.63%	4.90%
002415	海康威视	0.0000	0.60%	0.90%

东方红汇阳债券Z(005008)基金档案

基金代码	005008	基金简称	东方红汇阳债券Z	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	孔令超	基金托管人		基金公司
最近资产	27.80亿	最近份额	24.6738亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%