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今天最新净值 1.1455 -0.0007 -0.06%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4505
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：24.6738亿
最近资产：27.80亿
基金公司：
基金经理：孔令超

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-29	每份派现金0.0050元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-30	每份派现金0.0050元
2025-04-03	2025-04-03	2025-04-08	每份派现金0.0100元
2024-12-20	2024-12-20	2024-12-24	每份派现金0.0100元
2024-10-29	2024-10-29	2024-10-31	每份派现金0.0050元
2022-09-02	2022-09-02	2022-09-06	每份派现金0.0100元
2022-06-07	2022-06-07	2022-06-09	每份派现金0.0100元
2022-03-03	2022-03-03	2022-03-07	每份派现金0.0100元
2021-12-07	2021-12-07	2021-12-09	每份派现金0.0100元
2021-09-07	2021-09-07	2021-09-09	每份派现金0.0100元
2021-06-18	2021-06-18	2021-06-22	每份派现金0.0100元
2021-03-19	2021-03-19	2021-03-23	每份派现金0.0100元
2020-12-03	2020-12-03	2020-12-07	每份派现金0.0200元
2020-08-25	2020-08-25	2020-08-27	每份派现金0.0100元
2020-05-14	2020-05-14	2020-05-18	每份派现金0.0100元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-20	每份派现金0.0100元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	每份派现金0.0200元
2019-09-10	2019-09-10	2019-09-12	每份派现金0.0100元
2019-06-17	2019-06-17	2019-06-19	每份派现金0.0100元
2019-03-13	2019-03-13	2019-03-15	每份派现金0.0100元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-24	每份派现金0.0200元
2018-08-23	2018-08-23	2018-08-27	每份派现金0.0100元
2018-04-13	2018-04-13	2018-04-17	每份派现金0.0100元
2018-01-29	2018-01-29	2018-01-31	每份派现金0.0100元
2017-10-09	2017-10-09	2017-10-11	每份派现金0.0100元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%