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华润元大欣享混合A - 基金主页(代码:004928)

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今天最新净值 0.9749 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：刘宏毅

华润元大欣享混合A基金动态

华润元大欣享混合A 华润元大欣享混合增聘基金经理罗黎军

华润元大欣享混合A(004928)、华润元大欣享混合C(004929)成立于2020年8月10日，截至2022年8月8日，今年以来收益率为0.60%、0.54%，成立来收益率为-2.61%、-2.82%，累计净值为0.9739元、0.9718元。
标签：混合收益率收益担任成立研究员净值关联基金：华润元大欣享混合A 华润元大欣享混合C

华润元大欣享混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0200	3.67%	-0.05%
000858	五粮液	0.0700	1.21%	1.11%
600036	招商银行	0.3600	1.20%	1.47%
000568	泸州老窖	0.0500	1.16%	0.93%
601318	中国平安	0.1900	0.95%	1.13%
300750	宁德时代	0.0800	0.89%	-1.24%
600900	长江电力	0.4000	0.86%	1.35%
002594	比亚迪	0.0300	0.77%	-0.92%
601398	工商银行	1.3500	0.62%	0.97%
601166	兴业银行	0.3600	0.58%	2.63%
688063	派能科技	0.0000	0.39%	-0.78%
688408	中信博	0.0000	0.33%	-3.00%
300122	智飞生物	0.0000	0.32%	2.23%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.29%	-1.45%
603345	安井食品	0.0000	0.29%	1.49%
03690	美团-W	0.0000	0.22%	2.81%
301358	湖南裕能	0.0000	0.21%	-0.52%
688599	天合光能	0.0000	0.21%	0.70%
002709	天赐材料	0.0000	0.20%	0.39%

华润元大欣享混合A(004928)基金档案

基金代码	004928	基金简称	华润元大欣享混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘宏毅	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿	最近份额	0.1026亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%