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华润元大欣享混合A基金盘中实时估值(004928)

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今天最新净值 0.9749 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9749
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1026亿
最近资产：0.10亿
基金公司：
基金经理：刘宏毅

华润元大欣享混合A基金004928重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0200	3.67%	-0.05%	-0.0018%
000858	五粮液	0.0700	1.21%	1.11%	0.0134%
600036	招商银行	0.3600	1.20%	1.47%	0.0176%
000568	泸州老窖	0.0500	1.16%	0.93%	0.0108%
601318	中国平安	0.1900	0.95%	1.13%	0.0107%
300750	宁德时代	0.0800	0.89%	-1.24%	-0.0110%
600900	长江电力	0.4000	0.86%	1.35%	0.0116%
002594	比亚迪	0.0300	0.77%	-0.92%	-0.0071%
601398	工商银行	1.3500	0.62%	0.97%	0.0060%
601166	兴业银行	0.3600	0.58%	2.63%	0.0153%
688063	派能科技	0.0000	0.39%	-0.78%	-0.0030%
688408	中信博	0.0000	0.33%	-3.00%	-0.0099%
300122	智飞生物	0.0000	0.32%	2.23%	0.0071%
300014	亿纬锂能	0.0000	0.29%	-1.45%	-0.0042%
603345	安井食品	0.0000	0.29%	1.49%	0.0043%
03690	美团-W	0.0000	0.22%	2.81%	0.0062%
301358	湖南裕能	0.0000	0.21%	-0.52%	-0.0011%
688599	天合光能	0.0000	0.21%	0.70%	0.0015%
002709	天赐材料	0.0000	0.20%	0.39%	0.0008%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.37%		0.0672%		26.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华润元大欣享混合A基金004928实时估值图

华润元大欣享混合A基金004928实时估值图

华润元大欣享混合A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%