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信诚年年有余定开债B(年年有余B) - 基金主页(代码:000361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2170 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3430
成立日期：2013-11-27
基金类型：定开债券
成立份额：2.606亿份
最近份额：0.0906亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：

信诚年年有余定开债B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-12-21	2016-12-21	2016-12-22	分红	每份派现金0.1260元

信诚年年有余定开债B(000361)基金档案

基金代码	000361	基金简称	信诚年年有余定开债B	基金全称	信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-21	成立日期	2013-11-27	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	中国银行	基金公司	信诚基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.0906亿	成立份额	2.606亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%