2023年05月02日开放式基金净值查询一览表

序号	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率	净值日期	链接
1	000487	嘉实3个月理财债券A	1.0077	1.0077	1.0077	1.0077	0.0000	0.00%	2023-05-02	基金资料净值查询盘中估值
2	000488	嘉实3个月理财债券E	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	2023-05-02	基金资料净值查询盘中估值
3	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	3.0880	3.0880	3.1190	3.1190	-0.0310	0.00%	2023-05-02	基金资料净值查询盘中估值
4	011583	大成港股精选混合(QDII)A	0.7416	0.7416	0.7429	0.7429	-0.0013	0.00%	2023-05-02	基金资料净值查询盘中估值
5	011584	大成港股精选混合(QDII)C	0.7328	0.7328	0.7341	0.7341	-0.0013	0.00%	2023-05-02	基金资料净值查询盘中估值
6	013363	大成中国优势混合(QDII)A	0.9434	0.9434	0.9447	0.9447	-0.0013	0.00%	2023-05-02	基金资料净值查询盘中估值
7	013364	大成中国优势混合(QDII)C	0.9409	0.9409	0.9423	0.9423	-0.0014	0.00%	2023-05-02	基金资料净值查询盘中估值