| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 |
| 1 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.9960 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 2 | 202101 | 南方宝元债券A | 1.0035 | 1.0035 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0006 | -0.06% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 3 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 4 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0010 | -0.10% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 5 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 0.9987 | 0.9987 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0016 | -0.16% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 6 | 110001 | 易方达平稳增长混合 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0020 | -0.20% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 7 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 0.9614 | 0.9614 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0028 | -0.29% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 8 | 000001 | 华夏成长混合 | 0.9960 | 1.0230 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.40% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 9 | 040001 | 华安创新混合 | 0.9620 | 0.9840 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0040 | -0.41% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 10 | 206001 | 鹏华弘泰A | 0.9133 | 0.9133 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0048 | -0.52% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 11 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 0.9594 | 0.9994 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0055 | -0.57% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
| 12 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0080 | -0.83% | 2002-10-25 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |
