兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询(970204)

今天最新净值 1.1130 -0.0012 -0.11% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1123 -0.0002 -0.0146% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1130
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.3852亿
最近资产：0.41亿
基金公司：
基金经理：吕晓威

近半年兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A(970204)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1130	1.1130	0.0014	0.13%
2026-09-15	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1130	1.1130	1.1142	1.1142	-0.0012	-0.11%
2026-09-14	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1152	1.1152	-0.0010	-0.09%
2026-09-11	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1156	1.1156	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1164	1.1164	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1156	1.1156	0.0008	0.07%
2026-09-08	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1153	1.1153	0.0003	0.03%
2026-09-07	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1127	1.1127	0.0026	0.23%
2026-09-04	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1127	1.1127	1.1135	1.1135	-0.0008	-0.07%
2026-09-03	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%

2026-09-02	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1157	1.1157	-0.0022	-0.20%
2026-09-01	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1161	1.1161	-0.0004	-0.04%
2026-08-31	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1156	1.1156	0.0005	0.04%
2026-08-28	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1159	1.1159	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1159	1.1159	1.1146	1.1146	0.0013	0.12%
2026-08-26	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1135	1.1135	0.0011	0.10%
2026-08-25	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1135	1.1135	1.1139	1.1139	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1139	1.1139	1.1168	1.1168	-0.0029	-0.26%
2026-08-21	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1168	1.1168	1.1148	1.1148	0.0020	0.18%
2026-08-20	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1144	1.1144	0.0004	0.04%
2026-08-19	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1144	1.1144	1.1191	1.1191	-0.0047	-0.42%
2026-08-18	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1191	1.1191	1.1195	1.1195	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1161	1.1161	0.0034	0.30%
2026-08-14	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1161	1.1161	1.1153	1.1153	0.0008	0.07%
2026-08-13	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1153	1.1153	1.1164	1.1164	-0.0011	-0.10%

2026-08-12	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1164	1.1164	1.1151	1.1151	0.0013	0.12%
2026-08-11	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1151	1.1151	1.1156	1.1156	-0.0005	-0.04%
2026-08-10	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1165	1.1165	-0.0009	-0.08%
2026-08-07	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1165	1.1165	1.1150	1.1150	0.0015	0.13%
2026-08-06	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1149	1.1149	0.0001	0.01%
2026-08-05	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1149	1.1149	1.1142	1.1142	0.0007	0.06%
2026-08-04	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1108	1.1108	0.0034	0.31%
2026-08-03	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1108	1.1108	1.1120	1.1120	-0.0012	-0.11%
2026-07-31	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1120	1.1120	1.1102	1.1102	0.0018	0.16%
2026-07-30	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1123	1.1123	-0.0021	-0.19%
2026-07-29	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1123	1.1123	1.1113	1.1113	0.0010	0.09%
2026-07-28	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1113	1.1113	1.1177	1.1177	-0.0064	-0.57%
2026-07-27	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1156	1.1156	0.0021	0.19%
2026-07-24	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1156	1.1156	1.1182	1.1182	-0.0026	-0.23%
2026-07-23	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1182	1.1182	1.1178	1.1178	0.0004	0.04%
2026-07-22	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1178	1.1178	1.1204	1.1204	-0.0026	-0.23%
2026-07-21	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1204	1.1204	1.1157	1.1157	0.0047	0.42%
2026-07-20	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1159	1.1159	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1159	1.1159	1.1219	1.1219	-0.0060	-0.53%
2026-07-16	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1219	1.1219	1.1251	1.1251	-0.0032	-0.28%
2026-07-15	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1257	1.1257	-0.0006	-0.05%
2026-07-14	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1257	1.1257	1.1195	1.1195	0.0062	0.55%
2026-07-13	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1222	1.1222	-0.0027	-0.24%
2026-07-10	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1222	1.1222	1.1269	1.1269	-0.0047	-0.42%
2026-07-09	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1269	1.1269	1.1226	1.1226	0.0043	0.38%
2026-07-08	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1241	1.1241	-0.0015	-0.13%
2026-07-07	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1241	1.1241	1.1252	1.1252	-0.0011	-0.10%
2026-07-06	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1270	1.1270	-0.0018	-0.16%
2026-07-03	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1270	1.1270	1.1267	1.1267	0.0003	0.03%
2026-07-02	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1267	1.1267	1.1330	1.1330	-0.0063	-0.56%
2026-07-01	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1330	1.1330	1.1367	1.1367	-0.0037	-0.33%
2026-06-30	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1367	1.1367	1.1349	1.1349	0.0018	0.16%
2026-06-29	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1349	1.1349	1.1348	1.1348	0.0001	0.01%
2026-06-26	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1348	1.1348	1.1408	1.1408	-0.0060	-0.53%
2026-06-25	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1408	1.1408	1.1358	1.1358	0.0050	0.44%
2026-06-24	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1333	1.1333	0.0025	0.22%
2026-06-23	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1333	1.1333	1.1395	1.1395	-0.0062	-0.54%
2026-06-22	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1395	1.1395	1.1358	1.1358	0.0037	0.33%
2026-06-18	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1358	1.1358	1.1331	1.1331	0.0027	0.24%
2026-06-17	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1331	1.1331	1.1307	1.1307	0.0024	0.21%
2026-06-16	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1307	1.1307	1.1293	1.1293	0.0014	0.12%
2026-06-15	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1293	1.1293	1.1242	1.1242	0.0051	0.45%
2026-06-12	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1242	1.1242	1.1234	1.1234	0.0008	0.07%
2026-06-11	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1234	1.1234	1.1252	1.1252	-0.0018	-0.16%
2026-06-10	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1252	1.1252	1.1281	1.1281	-0.0029	-0.26%
2026-06-09	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1281	1.1281	1.1246	1.1246	0.0035	0.31%
2026-06-08	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1246	1.1246	1.1267	1.1267	-0.0021	-0.19%
2026-06-05	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1267	1.1267	1.1319	1.1319	-0.0052	-0.46%
2026-06-04	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1319	1.1319	1.1313	1.1313	0.0006	0.05%
2026-06-03	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1313	1.1313	1.1291	1.1291	0.0022	0.19%
2026-06-02	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1291	1.1291	1.1243	1.1243	0.0048	0.43%
2026-06-01	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1243	1.1243	1.1258	1.1258	-0.0015	-0.13%
2026-05-29	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1258	1.1258	1.1262	1.1262	-0.0004	-0.04%
2026-05-28	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1262	1.1262	1.1251	1.1251	0.0011	0.10%
2026-05-27	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1251	1.1251	1.1265	1.1265	-0.0014	-0.12%
2026-05-26	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1265	1.1265	1.1235	1.1235	0.0030	0.27%
2026-05-25	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1235	1.1235	1.1205	1.1205	0.0030	0.27%
2026-05-22	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1205	1.1205	1.1168	1.1168	0.0037	0.33%
2026-05-21	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1168	1.1168	1.1195	1.1195	-0.0027	-0.24%
2026-05-20	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1183	1.1183	0.0012	0.11%
2026-05-19	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2026-05-18	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1181	1.1181	1.1186	1.1186	-0.0005	-0.04%
2026-05-15	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1211	1.1211	-0.0025	-0.22%
2026-05-14	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1211	1.1211	1.1226	1.1226	-0.0015	-0.13%
2026-05-13	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1226	1.1226	1.1203	1.1203	0.0023	0.21%
2026-05-12	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1203	1.1203	1.1195	1.1195	0.0008	0.07%
2026-05-11	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1177	1.1177	0.0018	0.16%
2026-05-08	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1177	1.1177	1.1183	1.1183	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1157	1.1157	1.1168	1.1168	-0.0011	-0.10%
2026-04-29	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1168	1.1168	1.1150	1.1150	0.0018	0.16%
2026-04-28	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1160	1.1160	-0.0010	-0.09%
2026-04-27	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1160	1.1160	1.1171	1.1171	-0.0011	-0.10%
2026-04-24	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1171	1.1171	1.1186	1.1186	-0.0015	-0.13%
2026-04-23	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1186	1.1186	1.1190	1.1190	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1190	1.1190	1.1179	1.1179	0.0011	0.10%
2026-04-21	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1179	1.1179	1.1172	1.1172	0.0007	0.06%
2026-04-20	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1172	1.1172	1.1173	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1173	1.1173	1.1166	1.1166	0.0007	0.06%
2026-04-16	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1166	1.1166	1.1147	1.1147	0.0019	0.17%
2026-04-15	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1147	1.1147	1.1150	1.1150	-0.0003	-0.03%
2026-04-14	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1150	1.1150	1.1133	1.1133	0.0017	0.15%
2026-04-13	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1133	1.1133	1.1142	1.1142	-0.0009	-0.08%
2026-04-10	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1142	1.1142	1.1138	1.1138	0.0004	0.04%
2026-04-09	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1138	1.1138	1.1146	1.1146	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1146	1.1146	1.1104	1.1104	0.0042	0.38%
2026-04-07	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1104	1.1104	1.1096	1.1096	0.0008	0.07%
2026-04-03	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1096	1.1096	1.1102	1.1102	-0.0006	-0.05%
2026-04-02	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1102	1.1102	1.1107	1.1107	-0.0005	-0.05%
2026-04-01	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1107	1.1107	1.1084	1.1084	0.0023	0.21%
2026-03-31	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1100	1.1100	-0.0016	-0.14%
2026-03-30	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1090	1.1090	0.0010	0.09%
2026-03-27	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1090	1.1090	1.1086	1.1086	0.0004	0.04%
2026-03-26	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1086	1.1086	1.1103	1.1103	-0.0017	-0.15%
2026-03-25	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1103	1.1103	1.1084	1.1084	0.0019	0.17%
2026-03-24	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1084	1.1084	1.1058	1.1058	0.0026	0.24%
2026-03-23	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1058	1.1058	1.1100	1.1100	-0.0042	-0.38%
2026-03-20	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1100	1.1100	1.1109	1.1109	-0.0009	-0.08%
2026-03-19	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1109	1.1109	1.1136	1.1136	-0.0027	-0.24%
2026-03-18	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1136	1.1136	1.1125	1.1125	0.0011	0.10%
2026-03-17	970204	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	1.1125	1.1125	1.1143	1.1143	-0.0018	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%