华安证券聚赢一年持有B基金净值查询(970025)
今天最新净值
1.0223
-0.0001 -0.01%
2025-11-05
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2248
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：6.3912亿
- 最近资产：2.95亿元
- 基金公司：
- 基金经理：樊艳 刘杰
近一年,华安证券聚赢一年持有B(970025)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-05 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0223 |
1.2248 |
1.0224 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0224 |
1.2249 |
1.0224 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0224 |
1.2249 |
1.0224 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0224 |
1.2249 |
1.0224 |
1.2249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-30 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0224 |
1.2249 |
1.0225 |
1.2250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-29 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0225 |
1.2250 |
1.0225 |
1.2250 |
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0.00% |
| 2025-10-28 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0225 |
1.2250 |
1.0225 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0225 |
1.2250 |
1.0225 |
1.2250 |
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| 2025-10-24 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.0225 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
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0.00% |
| 2025-10-23 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2250 |
1.2250 |
1.2251 |
1.2251 |
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|
|
| 2025-10-22 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2251 |
1.2251 |
1.2250 |
1.2250 |
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| 2025-10-21 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2250 |
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| 2025-10-20 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2250 |
1.2250 |
1.2251 |
1.2251 |
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| 2025-10-17 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2251 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2251 |
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| 2025-10-16 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2251 |
1.2251 |
1.2252 |
1.2252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2252 |
1.2252 |
1.2253 |
1.2253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2253 |
1.2253 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2254 |
1.2254 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-12 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2255 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-11 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2255 |
1.2255 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-10 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2254 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2254 |
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0.00% |
| 2025-10-09 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2254 |
1.2254 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0001 |
0.03% |
| 2025-10-08 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2255 |
1.2255 |
1.2250 |
1.2250 |
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0.00% |
| 2025-09-30 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2250 |
1.2250 |
1.2251 |
1.2251 |
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-0.01% |
| 2025-09-29 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2251 |
1.2251 |
1.2248 |
1.2248 |
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|
|
| 2025-09-28 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2248 |
1.2248 |
1.2249 |
1.2249 |
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0.00% |
| 2025-09-26 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2249 |
1.2249 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2251 |
1.2251 |
1.2254 |
1.2254 |
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-0.02% |
| 2025-09-24 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2254 |
1.2254 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-23 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2255 |
1.2255 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2256 |
1.2256 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-21 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2257 |
1.2257 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0002 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2255 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2255 |
1.2255 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
970025 |
华安证券聚赢一年持有B |
1.2255 |
1.2255 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0001 |
0.01% |
