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华安证券聚赢一年持有B - 基金主页(代码:970025)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0223 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2248
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：6.3912亿
最近资产：2.95亿元
基金公司：
基金经理：樊艳刘杰

华安证券聚赢一年持有B分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-24	2025-10-24	2025-10-28	分红	每份派现金0.2026元

华安证券聚赢一年持有B重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601998	中信银行	32.2000	0.48%	3.81%
600919	江苏银行	12.7700	0.27%	2.88%
601006	大秦铁路	14.0000	0.16%	0.57%
002860	星帅尔	5.5000	0.13%	2.88%
603112	华翔股份	3.8600	0.11%	3.32%
300346	南大光电	1.7800	0.10%	1.58%
000623	吉林敖东	2.6700	0.08%	1.59%
001965	招商公路	3.1800	0.07%	0.71%
601878	浙商证券	3.5000	0.07%	0.93%
000034	神州数码	0.8000	0.05%	1.85%

华安证券聚赢一年持有B(970025)基金档案

基金代码	970025	基金简称	华安证券聚赢一年持有B	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	樊艳刘杰	基金托管人		基金公司
最近资产	2.95亿元	最近份额	6.3912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%