国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(952313)

今天最新净值 1.3633 -0.0029 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3633
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：9.8491亿
最近资产：3.47亿元
基金公司：
基金经理：高琛郭圳滨

近半年国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C(952313)基金累计收益率-6.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3825	1.3825	1.3633	1.3633	0.0192	1.39%
2026-09-15	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3633	1.3633	1.3662	1.3662	-0.0029	-0.21%
2026-09-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3662	1.3662	1.3693	1.3693	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3693	1.3693	1.3844	1.3844	-0.0151	-1.10%
2026-09-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3844	1.3844	1.3944	1.3944	-0.0100	-0.72%
2026-09-09	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3944	1.3944	1.3938	1.3938	0.0006	0.04%
2026-09-08	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3938	1.3938	1.3976	1.3976	-0.0038	-0.27%
2026-09-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3976	1.3976	1.3812	1.3812	0.0164	1.17%
2026-09-04	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3812	1.3812	1.3904	1.3904	-0.0092	-0.66%
2026-09-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3904	1.3904	1.3869	1.3869	0.0035	0.25%

2026-09-02	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3869	1.3869	1.4049	1.4049	-0.0180	-1.30%
2026-09-01	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4049	1.4049	1.4181	1.4181	-0.0132	-0.93%
2026-08-31	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4181	1.4181	1.4126	1.4126	0.0055	0.39%
2026-08-28	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4126	1.4126	1.4203	1.4203	-0.0077	-0.54%
2026-08-27	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4203	1.4203	1.4010	1.4010	0.0193	1.36%
2026-08-26	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4010	1.4010	1.3944	1.3944	0.0066	0.47%
2026-08-25	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3944	1.3944	1.3961	1.3961	-0.0017	-0.12%
2026-08-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3961	1.3961	1.4165	1.4165	-0.0204	-1.46%
2026-08-21	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4165	1.4165	1.4117	1.4117	0.0048	0.34%
2026-08-20	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4117	1.4117	1.4055	1.4055	0.0062	0.44%
2026-08-19	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4055	1.4055	1.4576	1.4576	-0.0521	-3.71%
2026-08-18	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4576	1.4576	1.4619	1.4619	-0.0043	-0.29%
2026-08-17	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4619	1.4619	1.4285	1.4285	0.0334	2.28%
2026-08-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4285	1.4285	1.4216	1.4216	0.0069	0.49%
2026-08-13	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4216	1.4216	1.4325	1.4325	-0.0109	-0.76%

2026-08-12	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4325	1.4325	1.4198	1.4198	0.0127	0.89%
2026-08-11	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4198	1.4198	1.4271	1.4271	-0.0073	-0.51%
2026-08-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4271	1.4271	1.4234	1.4234	0.0037	0.26%
2026-08-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4234	1.4234	1.4018	1.4018	0.0216	1.52%
2026-08-06	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4018	1.4018	1.3954	1.3954	0.0064	0.46%
2026-08-05	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3954	1.3954	1.3614	1.3614	0.0340	2.44%
2026-08-04	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3614	1.3614	1.3285	1.3285	0.0329	2.42%
2026-08-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3285	1.3285	1.3513	1.3513	-0.0228	-1.72%
2026-07-31	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3513	1.3513	1.3294	1.3294	0.0219	1.62%
2026-07-30	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3294	1.3294	1.3692	1.3692	-0.0398	-2.99%
2026-07-29	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3692	1.3692	1.3628	1.3628	0.0064	0.47%
2026-07-28	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3628	1.3628	1.4117	1.4117	-0.0489	-3.59%
2026-07-27	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4117	1.4117	1.3842	1.3842	0.0275	1.95%
2026-07-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3842	1.3842	1.4030	1.4030	-0.0188	-1.36%
2026-07-23	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4030	1.4030	1.4068	1.4068	-0.0038	-0.27%
2026-07-22	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4068	1.4068	1.4202	1.4202	-0.0134	-0.95%
2026-07-21	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4202	1.4202	1.3587	1.3587	0.0615	4.33%
2026-07-20	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3587	1.3587	1.3778	1.3778	-0.0191	-1.41%
2026-07-17	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3778	1.3778	1.4424	1.4424	-0.0646	-4.69%
2026-07-16	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4424	1.4424	1.4772	1.4772	-0.0348	-2.41%
2026-07-15	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4772	1.4772	1.4975	1.4975	-0.0203	-1.37%
2026-07-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4975	1.4975	1.4650	1.4650	0.0325	2.17%
2026-07-13	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4650	1.4650	1.5147	1.5147	-0.0497	-3.39%
2026-07-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5147	1.5147	1.5539	1.5539	-0.0392	-2.59%
2026-07-09	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5539	1.5539	1.5178	1.5178	0.0361	2.32%
2026-07-08	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5178	1.5178	1.5377	1.5377	-0.0199	-1.31%
2026-07-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5377	1.5377	1.5572	1.5572	-0.0195	-1.27%
2026-07-06	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5572	1.5572	1.5685	1.5685	-0.0113	-0.72%
2026-07-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5685	1.5685	1.5638	1.5638	0.0047	0.30%
2026-07-02	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5638	1.5638	1.6281	1.6281	-0.0643	-4.11%
2026-07-01	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6281	1.6281	1.6401	1.6401	-0.0120	-0.73%
2026-06-30	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6401	1.6401	1.6064	1.6064	0.0337	2.05%
2026-06-29	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6064	1.6064	1.6005	1.6005	0.0059	0.37%
2026-06-26	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6005	1.6005	1.6396	1.6396	-0.0391	-2.44%
2026-06-25	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6396	1.6396	1.6205	1.6205	0.0191	1.16%
2026-06-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6205	1.6205	1.5958	1.5958	0.0247	1.52%
2026-06-23	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5958	1.5958	1.6347	1.6347	-0.0389	-2.44%
2026-06-22	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6347	1.6347	1.6129	1.6129	0.0218	1.33%
2026-06-18	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6129	1.6129	1.5929	1.5929	0.0200	1.24%
2026-06-17	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5929	1.5929	1.5775	1.5775	0.0154	0.97%
2026-06-16	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5775	1.5775	1.5660	1.5660	0.0115	0.73%
2026-06-15	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5660	1.5660	1.5143	1.5143	0.0517	3.30%
2026-06-12	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5143	1.5143	1.5014	1.5014	0.0129	0.86%
2026-06-11	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5014	1.5014	1.5069	1.5069	-0.0055	-0.36%
2026-06-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5069	1.5069	1.5273	1.5273	-0.0204	-1.35%
2026-06-09	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5273	1.5273	1.4891	1.4891	0.0382	2.50%
2026-06-08	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4891	1.4891	1.5326	1.5326	-0.0435	-2.92%
2026-06-05	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5326	1.5326	1.5601	1.5601	-0.0275	-1.79%
2026-06-04	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5601	1.5601	1.5623	1.5623	-0.0022	-0.14%
2026-06-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5623	1.5623	1.5517	1.5517	0.0106	0.68%
2026-06-02	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5517	1.5517	1.5340	1.5340	0.0177	1.15%
2026-06-01	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5340	1.5340	1.5563	1.5563	-0.0223	-1.45%
2026-05-29	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5563	1.5563	1.5871	1.5871	-0.0308	-1.98%
2026-05-28	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5871	1.5871	1.5680	1.5680	0.0191	1.20%
2026-05-27	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5680	1.5680	1.5855	1.5855	-0.0175	-1.12%
2026-05-26	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5855	1.5855	1.5968	1.5968	-0.0113	-0.71%
2026-05-25	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5968	1.5968	1.5742	1.5742	0.0226	1.42%
2026-05-22	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5742	1.5742	1.5421	1.5421	0.0321	2.04%
2026-05-21	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5421	1.5421	1.5870	1.5870	-0.0449	-2.91%
2026-05-20	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5870	1.5870	1.5745	1.5745	0.0125	0.79%
2026-05-19	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5745	1.5745	1.5619	1.5619	0.0126	0.81%
2026-05-18	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5619	1.5619	1.5638	1.5638	-0.0019	-0.12%
2026-05-15	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5638	1.5638	1.5821	1.5821	-0.0183	-1.17%
2026-05-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5821	1.5821	1.6071	1.6071	-0.0250	-1.58%
2026-05-13	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.6071	1.6071	1.5890	1.5890	0.0181	1.13%
2026-05-12	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5890	1.5890	1.5865	1.5865	0.0025	0.16%
2026-05-11	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5865	1.5865	1.5595	1.5595	0.0270	1.70%
2026-05-08	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5595	1.5595	1.5664	1.5664	-0.0069	-0.44%
2026-05-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5664	1.5664	1.5504	1.5504	0.0160	1.03%
2026-04-29	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5199	1.5199	1.5032	1.5032	0.0167	1.10%
2026-04-28	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5032	1.5032	1.5117	1.5117	-0.0085	-0.56%
2026-04-27	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5117	1.5117	1.5039	1.5039	0.0078	0.52%
2026-04-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5039	1.5039	1.5061	1.5061	-0.0022	-0.15%
2026-04-23	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5184	1.5184	-0.0123	-0.81%
2026-04-22	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5184	1.5184	1.5058	1.5058	0.0126	0.83%
2026-04-21	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5058	1.5058	1.5048	1.5048	0.0010	0.07%
2026-04-20	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5048	1.5048	1.5002	1.5002	0.0046	0.31%
2026-04-17	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.5002	1.5002	1.4987	1.4987	0.0015	0.10%
2026-04-16	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4987	1.4987	1.4774	1.4774	0.0213	1.42%
2026-04-15	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4774	1.4774	1.4811	1.4811	-0.0037	-0.25%
2026-04-14	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4811	1.4811	1.4645	1.4645	0.0166	1.13%
2026-04-13	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4645	1.4645	1.4634	1.4634	0.0011	0.08%
2026-04-10	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4634	1.4634	1.4503	1.4503	0.0131	0.90%
2026-04-09	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4503	1.4503	1.4536	1.4536	-0.0033	-0.23%
2026-04-08	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4536	1.4536	1.4102	1.4102	0.0434	2.99%
2026-04-07	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4102	1.4102	1.4044	1.4044	0.0058	0.41%
2026-04-03	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4044	1.4044	1.4103	1.4103	-0.0059	-0.42%
2026-04-02	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4103	1.4103	1.4246	1.4246	-0.0143	-1.01%
2026-04-01	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4246	1.4246	1.3963	1.3963	0.0283	1.99%
2026-03-31	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3963	1.3963	1.4146	1.4146	-0.0183	-1.31%
2026-03-30	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4146	1.4146	1.4109	1.4109	0.0037	0.26%
2026-03-27	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4109	1.4109	1.3949	1.3949	0.0160	1.13%
2026-03-26	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3949	1.3949	1.4113	1.4113	-0.0164	-1.18%
2026-03-25	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4113	1.4113	1.3931	1.3931	0.0182	1.29%
2026-03-24	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3931	1.3931	1.3661	1.3661	0.0270	1.94%
2026-03-23	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.3661	1.3661	1.4144	1.4144	-0.0483	-3.54%
2026-03-20	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4144	1.4144	1.4259	1.4259	-0.0115	-0.81%
2026-03-19	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4259	1.4259	1.4580	1.4580	-0.0321	-2.25%
2026-03-18	952313	国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C	1.4580	1.4580	1.4469	1.4469	0.0111	0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9205	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4718	1.52%
优选配置FOF-LOF	0.9380	1.52%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4557	1.51%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)A	1.1245	-0.23%
富国鑫旺积极养老目标五年持有期(FOF)Y	1.1331	-0.23%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%