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招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询(881010)

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今天最新净值 1.1820 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1820
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3518亿
  • 最近资产：1.55亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈亚芳 姚彦如
近一年招商资管睿丰三个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,招商资管睿丰三个月持有期债券A(881010)基金累计收益率1.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1826 1.1826 1.1820 1.1820 0.0006 0.05%
2026-09-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1820 1.1820 1.1820 1.1820 0.0000 0.00%
2026-09-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1820 1.1820 1.1817 1.1817 0.0003 0.03%
2026-09-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1817 1.1817 1.1820 1.1820 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1820 1.1820 1.1832 1.1832 -0.0012 -0.10%
2026-09-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1832 1.1832 1.1842 1.1842 -0.0010 -0.08%
2026-09-08 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1844 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1844 1.1844 1.1834 1.1834 0.0010 0.08%
2026-09-04 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1834 1.1834 1.1845 1.1845 -0.0011 -0.09%
2026-09-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1845 1.1845 1.1850 1.1850 -0.0005 -0.04%
2026-09-02 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1850 1.1850 1.1865 1.1865 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1865 1.1865 1.1867 1.1867 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1871 1.1871 -0.0004 -0.03%
2026-08-28 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1880 1.1880 -0.0009 -0.08%
2026-08-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1880 1.1880 1.1873 1.1873 0.0007 0.06%
2026-08-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1871 1.1871 0.0002 0.02%
2026-08-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1859 1.1859 0.0012 0.10%
2026-08-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1859 1.1859 0.0000 0.00%
2026-08-21 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1859 1.1859 0.0000 0.00%
2026-08-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1863 1.1863 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1885 1.1885 -0.0022 -0.19%
2026-08-18 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1885 1.1885 1.1886 1.1886 -0.0001 -0.01%
2026-08-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1886 1.1886 1.1870 1.1870 0.0016 0.13%
2026-08-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1870 1.1870 0.0000 0.00%
2026-08-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1887 1.1887 -0.0017 -0.14%
2026-08-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1887 1.1887 1.1897 1.1897 -0.0010 -0.08%
2026-08-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1897 1.1897 1.1907 1.1907 -0.0010 -0.08%
2026-08-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1907 1.1907 1.1907 1.1907 0.0000 0.00%
2026-08-07 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1907 1.1907 1.1903 1.1903 0.0004 0.03%
2026-08-06 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1903 1.1903 1.1907 1.1907 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1907 1.1907 1.1894 1.1894 0.0013 0.11%
2026-08-04 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1894 1.1894 1.1880 1.1880 0.0014 0.12%
2026-08-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1880 1.1880 1.1883 1.1883 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1883 1.1883 1.1868 1.1868 0.0015 0.13%
2026-07-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1869 1.1869 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1855 1.1855 0.0014 0.12%
2026-07-28 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1855 1.1855 1.1870 1.1870 -0.0015 -0.13%
2026-07-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1851 1.1851 0.0019 0.16%
2026-07-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1851 1.1851 1.1862 1.1862 -0.0011 -0.09%
2026-07-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1855 1.1855 0.0007 0.06%
2026-07-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1855 1.1855 1.1853 1.1853 0.0002 0.02%
2026-07-21 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1843 1.1843 0.0010 0.08%
2026-07-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1843 1.1843 1.1848 1.1848 -0.0005 -0.04%
2026-07-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1848 1.1848 1.1856 1.1856 -0.0008 -0.07%
2026-07-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1863 1.1863 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1873 1.1873 -0.0010 -0.08%
2026-07-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1857 1.1857 0.0016 0.13%
2026-07-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1882 1.1882 -0.0025 -0.21%
2026-07-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1882 1.1882 1.1891 1.1891 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1891 1.1891 1.1872 1.1872 0.0019 0.16%
2026-07-08 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1872 1.1872 1.1878 1.1878 -0.0006 -0.05%
2026-07-07 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1878 1.1878 1.1887 1.1887 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1887 1.1887 1.1882 1.1882 0.0005 0.04%
2026-07-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1882 1.1882 1.1881 1.1881 0.0001 0.01%
2026-07-02 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1881 1.1881 1.1895 1.1895 -0.0014 -0.12%
2026-07-01 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1895 1.1895 1.1896 1.1896 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1896 1.1896 1.1868 1.1868 0.0028 0.24%
2026-06-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1864 1.1864 0.0004 0.03%
2026-06-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1873 1.1873 -0.0009 -0.08%
2026-06-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1888 1.1888 -0.0015 -0.13%
2026-06-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1888 1.1888 1.1881 1.1881 0.0007 0.06%
2026-06-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1881 1.1881 1.1895 1.1895 -0.0014 -0.12%
2026-06-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1895 1.1895 1.1902 1.1902 -0.0007 -0.06%
2026-06-18 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1902 1.1902 1.1909 1.1909 -0.0007 -0.06%
2026-06-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1909 1.1909 1.1911 1.1911 -0.0002 -0.02%
2026-06-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1911 1.1911 1.1900 1.1900 0.0011 0.09%
2026-06-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1900 1.1900 1.1869 1.1869 0.0031 0.26%
2026-06-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1851 1.1851 0.0018 0.15%
2026-06-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1851 1.1851 1.1854 1.1854 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1869 1.1869 -0.0015 -0.13%
2026-06-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1856 1.1856 0.0013 0.11%
2026-06-08 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1873 1.1873 -0.0017 -0.14%
2026-06-05 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1883 1.1883 -0.0010 -0.08%
2026-06-04 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1883 1.1883 1.1899 1.1899 -0.0016 -0.13%
2026-06-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1899 1.1899 1.1896 1.1896 0.0003 0.03%
2026-06-02 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1896 1.1896 1.1887 1.1887 0.0009 0.08%
2026-06-01 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1887 1.1887 1.1879 1.1879 0.0008 0.07%
2026-05-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1879 1.1879 1.1893 1.1893 -0.0014 -0.12%
2026-05-28 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1893 1.1893 1.1877 1.1877 0.0016 0.13%
2026-05-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1877 1.1877 1.1882 1.1882 -0.0005 -0.04%
2026-05-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1882 1.1882 1.1891 1.1891 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1891 1.1891 1.1891 1.1891 0.0000 0.00%
2026-05-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1891 1.1891 1.1884 1.1884 0.0007 0.06%
2026-05-21 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1884 1.1884 1.1907 1.1907 -0.0023 -0.19%
2026-05-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1907 1.1907 1.1906 1.1906 0.0001 0.01%
2026-05-19 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1906 1.1906 1.1885 1.1885 0.0021 0.18%
2026-05-18 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1885 1.1885 1.1882 1.1882 0.0003 0.03%
2026-05-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1882 1.1882 1.1889 1.1889 -0.0007 -0.06%
2026-05-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1889 1.1889 1.1912 1.1912 -0.0023 -0.19%
2026-05-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1912 1.1912 1.1898 1.1898 0.0014 0.12%
2026-05-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1898 1.1898 1.1926 1.1926 -0.0028 -0.23%
2026-05-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1926 1.1926 1.1900 1.1900 0.0026 0.22%
2026-05-08 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1900 1.1900 1.1895 1.1895 0.0005 0.04%
2026-04-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1864 1.1864 0.0007 0.06%
2026-04-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1850 1.1850 0.0014 0.12%
2026-04-28 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1850 1.1850 1.1856 1.1856 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1852 1.1852 0.0004 0.03%
2026-04-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1852 1.1852 1.1857 1.1857 -0.0005 -0.04%
2026-04-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1867 1.1867 -0.0010 -0.08%
2026-04-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1850 1.1850 0.0017 0.14%
2026-04-21 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1850 1.1850 1.1854 1.1854 -0.0004 -0.03%
2026-04-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1842 1.1842 0.0012 0.10%
2026-04-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1838 1.1838 0.0004 0.03%
2026-04-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1838 1.1838 1.1816 1.1816 0.0022 0.19%
2026-04-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1816 1.1816 1.1808 1.1808 0.0008 0.07%
2026-04-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1808 1.1808 1.1796 1.1796 0.0012 0.10%
2026-04-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1796 1.1796 1.1802 1.1802 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1802 1.1802 1.1803 1.1803 -0.0001 -0.01%
2026-04-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1803 1.1803 1.1805 1.1805 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1805 1.1805 1.1775 1.1775 0.0030 0.25%
2026-04-07 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1766 1.1766 0.0009 0.08%
2026-04-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1766 1.1766 1.1761 1.1761 0.0005 0.04%
2026-04-02 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1761 1.1761 1.1774 1.1774 -0.0013 -0.11%
2026-04-01 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1774 1.1774 1.1758 1.1758 0.0016 0.14%
2026-03-31 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1758 1.1758 1.1777 1.1777 -0.0019 -0.16%
2026-03-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1777 1.1777 1.1782 1.1782 -0.0005 -0.04%
2026-03-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1782 1.1782 1.1777 1.1777 0.0005 0.04%
2026-03-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1777 1.1777 1.1791 1.1791 -0.0014 -0.12%
2026-03-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1791 1.1791 1.1779 1.1779 0.0012 0.10%
2026-03-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1779 1.1779 1.1752 1.1752 0.0027 0.23%
2026-03-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1752 1.1752 1.1767 1.1767 -0.0015 -0.13%
2026-03-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1771 1.1771 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1771 1.1771 1.1791 1.1791 -0.0020 -0.17%
2026-03-18 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1791 1.1791 1.1771 1.1771 0.0020 0.17%
2026-03-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1771 1.1771 1.1798 1.1798 -0.0027 -0.23%
2026-03-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1798 1.1798 1.1804 1.1804 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1804 1.1804 1.1833 1.1833 -0.0029 -0.25%
2026-03-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1833 1.1833 1.1863 1.1863 -0.0030 -0.25%
2026-03-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1860 1.1860 0.0003 0.03%
2026-03-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1835 1.1835 0.0025 0.21%
2026-03-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1835 1.1835 1.1845 1.1845 -0.0010 -0.08%
2026-03-06 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1845 1.1845 1.1835 1.1835 0.0010 0.08%
2026-03-05 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1835 1.1835 1.1835 1.1835 0.0000 0.00%
2026-03-04 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1835 1.1835 1.1834 1.1834 0.0001 0.01%
2026-03-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1834 1.1834 1.1877 1.1877 -0.0043 -0.36%
2026-03-02 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1877 1.1877 1.1887 1.1887 -0.0010 -0.08%
2026-02-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1887 1.1887 1.1892 1.1892 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1892 1.1892 1.1911 1.1911 -0.0019 -0.16%
2026-02-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1911 1.1911 1.1919 1.1919 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1919 1.1919 1.1895 1.1895 0.0024 0.20%
2026-02-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1895 1.1895 1.1902 1.1902 -0.0007 -0.06%
2026-02-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1902 1.1902 1.1883 1.1883 0.0019 0.16%
2026-02-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1883 1.1883 1.1889 1.1889 -0.0006 -0.05%
2026-02-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1889 1.1889 1.1895 1.1895 -0.0006 -0.05%
2026-02-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1895 1.1895 1.1859 1.1859 0.0036 0.30%
2026-02-06 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1844 1.1844 0.0015 0.13%
2026-02-05 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1844 1.1844 1.1862 1.1862 -0.0018 -0.15%
2026-02-04 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1877 1.1877 -0.0015 -0.13%
2026-02-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1877 1.1877 1.1811 1.1811 0.0066 0.56%
2026-02-02 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1811 1.1811 1.1875 1.1875 -0.0064 -0.54%
2026-01-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1875 1.1875 1.1926 1.1926 -0.0051 -0.43%
2026-01-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1926 1.1926 1.1956 1.1956 -0.0030 -0.25%
2026-01-28 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1956 1.1956 1.1933 1.1933 0.0023 0.19%
2026-01-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1933 1.1933 1.1914 1.1914 0.0019 0.16%
2026-01-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1914 1.1914 1.1947 1.1947 -0.0033 -0.28%
2026-01-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1947 1.1947 1.1918 1.1918 0.0029 0.24%
2026-01-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1918 1.1918 1.1906 1.1906 0.0012 0.10%
2026-01-21 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1906 1.1906 1.1882 1.1882 0.0024 0.20%
2026-01-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1882 1.1882 1.1906 1.1906 -0.0024 -0.20%
2026-01-19 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1906 1.1906 1.1895 1.1895 0.0011 0.09%
2026-01-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1895 1.1895 1.1868 1.1868 0.0027 0.23%
2026-01-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1858 1.1858 0.0010 0.08%
2026-01-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1846 1.1846 0.0012 0.10%
2026-01-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1846 1.1846 1.1872 1.1872 -0.0026 -0.22%
2026-01-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1872 1.1872 1.1832 1.1832 0.0040 0.34%
2026-01-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1832 1.1832 1.1804 1.1804 0.0028 0.24%
2026-01-08 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1804 1.1804 1.1786 1.1786 0.0018 0.15%
2026-01-07 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1786 1.1786 1.1767 1.1767 0.0019 0.16%
2026-01-06 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1737 1.1737 0.0030 0.26%
2026-01-05 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1737 1.1737 1.1699 1.1699 0.0038 0.32%
2025-12-31 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1699 1.1699 1.1691 1.1691 0.0008 0.07%
2025-12-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1691 1.1691 1.1683 1.1683 0.0008 0.07%
2025-12-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1683 1.1683 1.1694 1.1694 -0.0011 -0.09%
2025-12-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1694 1.1694 1.1694 1.1694 0.0000 0.00%
2025-12-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1694 1.1694 1.1676 1.1676 0.0018 0.15%
2025-12-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1676 1.1676 1.1661 1.1661 0.0015 0.13%
2025-12-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2025-12-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1660 1.1660 1.1643 1.1643 0.0017 0.15%
2025-12-19 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1643 1.1643 1.1640 1.1640 0.0003 0.03%
2025-12-18 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1640 1.1640 1.1642 1.1642 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1642 1.1642 1.1621 1.1621 0.0021 0.18%
2025-12-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1621 1.1621 1.1634 1.1634 -0.0013 -0.11%
2025-12-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1634 1.1634 1.1643 1.1643 -0.0009 -0.08%
2025-12-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1643 1.1643 1.1639 1.1639 0.0004 0.03%
2025-12-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1639 1.1639 1.1637 1.1637 0.0002 0.02%
2025-12-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1637 1.1637 1.1623 1.1623 0.0014 0.12%
2025-12-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1623 1.1623 1.1629 1.1629 -0.0006 -0.05%
2025-12-08 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1629 1.1629 1.1621 1.1621 0.0008 0.07%
2025-12-05 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1621 1.1621 1.1607 1.1607 0.0014 0.12%
2025-12-04 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1607 1.1607 1.1612 1.1612 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1612 1.1612 1.1616 1.1616 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1616 1.1616 1.1625 1.1625 -0.0009 -0.08%
2025-12-01 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1625 1.1625 1.1621 1.1621 0.0004 0.03%
2025-11-28 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1621 1.1621 1.1613 1.1613 0.0008 0.07%
2025-11-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1613 1.1613 1.1625 1.1625 -0.0012 -0.10%
2025-11-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1625 1.1625 1.1641 1.1641 -0.0016 -0.14%
2025-11-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1641 1.1641 1.1643 1.1643 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1643 1.1643 1.1642 1.1642 0.0001 0.01%
2025-11-21 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1642 1.1642 1.1653 1.1653 -0.0011 -0.09%
2025-11-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1653 1.1653 1.1659 1.1659 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1659 1.1659 1.1656 1.1656 0.0003 0.03%
2025-11-18 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1656 1.1656 1.1659 1.1659 -0.0003 -0.03%
2025-11-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1659 1.1659 1.1660 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-11-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1660 1.1660 1.1666 1.1666 -0.0006 -0.05%
2025-11-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1666 1.1666 1.1655 1.1655 0.0011 0.09%
2025-11-12 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1655 1.1655 1.1659 1.1659 -0.0004 -0.03%
2025-11-11 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1659 1.1659 1.1660 1.1660 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1660 1.1660 1.1654 1.1654 0.0006 0.05%
2025-11-07 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1654 1.1654 1.1655 1.1655 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1655 1.1655 1.1651 1.1651 0.0004 0.03%
2025-11-05 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1651 1.1651 1.1646 1.1646 0.0005 0.04%
2025-11-04 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1646 1.1646 1.1655 1.1655 -0.0009 -0.08%
2025-11-03 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1655 1.1655 1.1654 1.1654 0.0001 0.01%
2025-10-31 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1654 1.1654 1.1649 1.1649 0.0005 0.04%
2025-10-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1649 1.1649 1.1654 1.1654 -0.0005 -0.04%
2025-10-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1654 1.1654 1.1644 1.1644 0.0010 0.09%
2025-10-28 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1644 1.1644 1.1642 1.1642 0.0002 0.02%
2025-10-27 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1642 1.1642 1.1628 1.1628 0.0014 0.12%
2025-10-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1628 1.1628 1.1617 1.1617 0.0011 0.09%
2025-10-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1617 1.1617 1.1615 1.1615 0.0002 0.02%
2025-10-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1615 1.1615 1.1621 1.1621 -0.0006 -0.05%
2025-10-21 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1621 1.1621 1.1603 1.1603 0.0018 0.16%
2025-10-20 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1603 1.1603 1.1605 1.1605 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1605 1.1605 1.1614 1.1614 -0.0009 -0.08%
2025-10-16 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1614 1.1614 1.1625 1.1625 -0.0011 -0.09%
2025-10-15 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1625 1.1625 1.1616 1.1616 0.0009 0.08%
2025-10-14 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1616 1.1616 1.1634 1.1634 -0.0018 -0.15%
2025-10-13 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1634 1.1634 1.1639 1.1639 -0.0005 -0.04%
2025-10-10 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1639 1.1639 1.1651 1.1651 -0.0012 -0.10%
2025-10-09 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1651 1.1651 1.1637 1.1637 0.0014 0.12%
2025-09-30 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1637 1.1637 1.1619 1.1619 0.0018 0.15%
2025-09-29 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1619 1.1619 1.1604 1.1604 0.0015 0.13%
2025-09-26 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1604 1.1604 1.1609 1.1609 -0.0005 -0.04%
2025-09-25 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1609 1.1609 1.1599 1.1599 0.0010 0.09%
2025-09-24 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1599 1.1599 1.1586 1.1586 0.0013 0.11%
2025-09-23 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1586 1.1586 1.1589 1.1589 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1589 1.1589 1.1594 1.1594 -0.0005 -0.04%
2025-09-19 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1594 1.1594 1.1606 1.1606 -0.0012 -0.10%
2025-09-18 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1606 1.1606 1.1618 1.1618 -0.0012 -0.10%
2025-09-17 881010 招商资管睿丰三个月持有期债券A 1.1618 1.1618 1.1607 1.1607 0.0011 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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