光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询(860012)
今天最新净值
1.1625
-0.0001 -0.01%
2025-11-28
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8019
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.1845亿
- 最近资产：4.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：樊亚筠
近一年光大阳光稳债收益12个月持有债券A基金净值查询
近一年,光大阳光稳债收益12个月持有债券A(860012)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1626 |
1.8020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1626 |
1.8020 |
1.1626 |
1.8020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1626 |
1.8020 |
1.1625 |
1.8019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1625 |
1.8019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1624 |
1.8018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1624 |
1.8018 |
1.1624 |
1.8018 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1624 |
1.8018 |
1.1625 |
1.8019 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1625 |
1.8019 |
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| 2025-11-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1625 |
1.8019 |
0.0000 |
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| 2025-11-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1624 |
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|
|
| 2025-11-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1624 |
1.8018 |
1.1624 |
1.8018 |
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| 2025-11-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1624 |
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1.8019 |
-0.0001 |
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| 2025-11-12 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1625 |
1.8019 |
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| 2025-11-11 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1625 |
1.8019 |
1.1626 |
1.8020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1626 |
1.8020 |
1.1627 |
1.8021 |
-0.0001 |
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| 2025-11-07 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1627 |
1.8021 |
1.1626 |
1.8020 |
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| 2025-11-06 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1626 |
1.8020 |
1.1627 |
1.8021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1627 |
1.8021 |
1.1630 |
1.8024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1630 |
1.8024 |
1.1630 |
1.8024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1630 |
1.8024 |
1.1629 |
1.8023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1629 |
1.8023 |
1.1627 |
1.8021 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1627 |
1.8021 |
1.1624 |
1.8018 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1624 |
1.8018 |
1.1622 |
1.8016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1622 |
1.8016 |
1.1618 |
1.8012 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1618 |
1.8012 |
1.1618 |
1.8012 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-10-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1618 |
1.8012 |
1.1617 |
1.8011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1617 |
1.8011 |
1.1617 |
1.8011 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1617 |
1.8011 |
1.1618 |
1.8012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1618 |
1.8012 |
1.1617 |
1.8011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1617 |
1.8011 |
1.1616 |
1.8010 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1616 |
1.8010 |
1.1615 |
1.8009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1615 |
1.8009 |
1.1614 |
1.8008 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1614 |
1.8008 |
1.1613 |
1.8007 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1613 |
1.8007 |
1.1612 |
1.8006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1612 |
1.8006 |
1.1610 |
1.8004 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1610 |
1.8004 |
1.1611 |
1.8005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1611 |
1.8005 |
1.1606 |
1.8000 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1606 |
1.8000 |
1.1600 |
1.7994 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1600 |
1.7994 |
1.1603 |
1.7997 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1603 |
1.7997 |
1.1600 |
1.7994 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1600 |
1.7994 |
1.1598 |
1.7992 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1598 |
1.7992 |
1.1600 |
1.7994 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1600 |
1.7994 |
1.1599 |
1.7993 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1599 |
1.7993 |
1.1599 |
1.7993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1599 |
1.7993 |
1.1600 |
1.7994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1600 |
1.7994 |
1.1600 |
1.7994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
860012 |
光大阳光稳债收益12个月持有债券A |
1.1600 |
1.7994 |
1.1598 |
1.7992 |
0.0002 |
0.02% |
