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安信灵活配置混合A(安信策略)基金净值查询(750001)

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今天最新净值 2.9818 0.0163 0.55% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.2432 -0.0128 -0.3928% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.5718
  • 成立日期：2012-06-20
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：7.434亿份
  • 最近份额：5.9437亿
  • 最近资产：14.78亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：张竞
近半年安信灵活配置混合A|安信策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,安信灵活配置混合A(750001)基金累计收益率-8.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 750001 安信灵活配置混合A 2.9651 3.5551 2.9818 3.5718 -0.0167 -0.56%
2026-09-16 750001 安信灵活配置混合A 2.9818 3.5718 2.9655 3.5555 0.0163 0.55%
2026-09-15 750001 安信灵活配置混合A 2.9655 3.5555 2.9880 3.5780 -0.0225 -0.75%
2026-09-14 750001 安信灵活配置混合A 2.9880 3.5780 3.0001 3.5901 -0.0121 -0.40%
2026-09-11 750001 安信灵活配置混合A 3.0001 3.5901 3.0329 3.6229 -0.0328 -1.08%
2026-09-10 750001 安信灵活配置混合A 3.0329 3.6229 3.0432 3.6332 -0.0103 -0.34%
2026-09-09 750001 安信灵活配置混合A 3.0432 3.6332 3.0360 3.6260 0.0072 0.24%
2026-09-08 750001 安信灵活配置混合A 3.0360 3.6260 3.0358 3.6258 0.0002 0.01%
2026-09-07 750001 安信灵活配置混合A 3.0358 3.6258 3.0453 3.6353 -0.0095 -0.31%
2026-09-04 750001 安信灵活配置混合A 3.0453 3.6353 3.0325 3.6225 0.0128 0.42%
2026-09-03 750001 安信灵活配置混合A 3.0325 3.6225 3.0222 3.6122 0.0103 0.34%
2026-09-02 750001 安信灵活配置混合A 3.0222 3.6122 3.0553 3.6453 -0.0331 -1.08%
2026-09-01 750001 安信灵活配置混合A 3.0553 3.6453 3.0609 3.6509 -0.0056 -0.18%
2026-08-31 750001 安信灵活配置混合A 3.0609 3.6509 3.0370 3.6270 0.0239 0.79%
2026-08-28 750001 安信灵活配置混合A 3.0370 3.6270 3.0188 3.6088 0.0182 0.60%
2026-08-27 750001 安信灵活配置混合A 3.0188 3.6088 2.9999 3.5899 0.0189 0.63%
2026-08-26 750001 安信灵活配置混合A 2.9999 3.5899 2.9933 3.5833 0.0066 0.22%
2026-08-25 750001 安信灵活配置混合A 2.9933 3.5833 2.9896 3.5796 0.0037 0.12%
2026-08-24 750001 安信灵活配置混合A 2.9896 3.5796 3.0004 3.5904 -0.0108 -0.36%
2026-08-21 750001 安信灵活配置混合A 3.0004 3.5904 2.9879 3.5779 0.0125 0.42%
2026-08-20 750001 安信灵活配置混合A 2.9879 3.5779 2.9972 3.5872 -0.0093 -0.31%
2026-08-19 750001 安信灵活配置混合A 2.9972 3.5872 3.0197 3.6097 -0.0225 -0.75%
2026-08-18 750001 安信灵活配置混合A 3.0197 3.6097 2.9984 3.5884 0.0213 0.71%
2026-08-17 750001 安信灵活配置混合A 2.9984 3.5884 2.9892 3.5792 0.0092 0.31%
2026-08-14 750001 安信灵活配置混合A 2.9892 3.5792 2.9970 3.5870 -0.0078 -0.26%
2026-08-13 750001 安信灵活配置混合A 2.9970 3.5870 3.0177 3.6077 -0.0207 -0.69%
2026-08-12 750001 安信灵活配置混合A 3.0177 3.6077 3.0236 3.6136 -0.0059 -0.20%
2026-08-11 750001 安信灵活配置混合A 3.0236 3.6136 3.0234 3.6134 0.0002 0.01%
2026-08-10 750001 安信灵活配置混合A 3.0234 3.6134 3.0012 3.5912 0.0222 0.74%
2026-08-07 750001 安信灵活配置混合A 3.0012 3.5912 2.9821 3.5721 0.0191 0.64%
2026-08-06 750001 安信灵活配置混合A 2.9821 3.5721 2.9787 3.5687 0.0034 0.11%
2026-08-05 750001 安信灵活配置混合A 2.9787 3.5687 2.9821 3.5721 -0.0034 -0.11%
2026-08-04 750001 安信灵活配置混合A 2.9821 3.5721 2.9943 3.5843 -0.0122 -0.41%
2026-08-03 750001 安信灵活配置混合A 2.9943 3.5843 3.0021 3.5921 -0.0078 -0.26%
2026-07-31 750001 安信灵活配置混合A 3.0021 3.5921 3.0058 3.5958 -0.0037 -0.12%
2026-07-30 750001 安信灵活配置混合A 3.0058 3.5958 2.9720 3.5620 0.0338 1.14%
2026-07-29 750001 安信灵活配置混合A 2.9720 3.5620 2.9535 3.5435 0.0185 0.63%
2026-07-28 750001 安信灵活配置混合A 2.9535 3.5435 2.9526 3.5426 0.0009 0.03%
2026-07-27 750001 安信灵活配置混合A 2.9526 3.5426 2.9329 3.5229 0.0197 0.67%
2026-07-24 750001 安信灵活配置混合A 2.9329 3.5229 2.9650 3.5550 -0.0321 -1.08%
2026-07-23 750001 安信灵活配置混合A 2.9650 3.5550 2.9386 3.5286 0.0264 0.90%
2026-07-22 750001 安信灵活配置混合A 2.9386 3.5286 2.9046 3.4946 0.0340 1.17%
2026-07-21 750001 安信灵活配置混合A 2.9046 3.4946 2.9068 3.4968 -0.0022 -0.08%
2026-07-20 750001 安信灵活配置混合A 2.9068 3.4968 2.8194 3.4094 0.0874 3.10%
2026-07-17 750001 安信灵活配置混合A 2.8194 3.4094 2.8657 3.4557 -0.0463 -1.62%
2026-07-16 750001 安信灵活配置混合A 2.8657 3.4557 2.8844 3.4744 -0.0187 -0.65%
2026-07-15 750001 安信灵活配置混合A 2.8844 3.4744 2.8856 3.4756 -0.0012 -0.04%
2026-07-14 750001 安信灵活配置混合A 2.8856 3.4756 2.8259 3.4159 0.0597 2.11%
2026-07-13 750001 安信灵活配置混合A 2.8259 3.4159 2.8451 3.4351 -0.0192 -0.67%
2026-07-10 750001 安信灵活配置混合A 2.8451 3.4351 2.8985 3.4885 -0.0534 -1.84%
2026-07-09 750001 安信灵活配置混合A 2.8985 3.4885 2.8560 3.4460 0.0425 1.49%
2026-07-08 750001 安信灵活配置混合A 2.8560 3.4460 2.8817 3.4717 -0.0257 -0.89%
2026-07-07 750001 安信灵活配置混合A 2.8817 3.4717 2.9011 3.4911 -0.0194 -0.67%
2026-07-06 750001 安信灵活配置混合A 2.9011 3.4911 2.9188 3.5088 -0.0177 -0.61%
2026-07-03 750001 安信灵活配置混合A 2.9188 3.5088 2.8913 3.4813 0.0275 0.95%
2026-07-02 750001 安信灵活配置混合A 2.8913 3.4813 2.9049 3.4949 -0.0136 -0.47%
2026-07-01 750001 安信灵活配置混合A 2.9049 3.4949 2.9184 3.5084 -0.0135 -0.46%
2026-06-30 750001 安信灵活配置混合A 2.9184 3.5084 2.9050 3.4950 0.0134 0.46%
2026-06-29 750001 安信灵活配置混合A 2.9050 3.4950 2.9041 3.4941 0.0009 0.03%
2026-06-26 750001 安信灵活配置混合A 2.9041 3.4941 2.9565 3.5465 -0.0524 -1.77%
2026-06-25 750001 安信灵活配置混合A 2.9565 3.5465 2.9922 3.5822 -0.0357 -1.21%
2026-06-24 750001 安信灵活配置混合A 2.9922 3.5822 2.9741 3.5641 0.0181 0.61%
2026-06-23 750001 安信灵活配置混合A 2.9741 3.5641 3.0151 3.6051 -0.0410 -1.36%
2026-06-22 750001 安信灵活配置混合A 3.0151 3.6051 3.0076 3.5976 0.0075 0.25%
2026-06-18 750001 安信灵活配置混合A 3.0076 3.5976 3.0329 3.6229 -0.0253 -0.83%
2026-06-17 750001 安信灵活配置混合A 3.0329 3.6229 3.0468 3.6368 -0.0139 -0.46%
2026-06-16 750001 安信灵活配置混合A 3.0468 3.6368 3.0671 3.6571 -0.0203 -0.66%
2026-06-15 750001 安信灵活配置混合A 3.0671 3.6571 3.0894 3.6794 -0.0223 -0.72%
2026-06-12 750001 安信灵活配置混合A 3.0894 3.6794 3.0677 3.6577 0.0217 0.71%
2026-06-11 750001 安信灵活配置混合A 3.0677 3.6577 3.0580 3.6480 0.0097 0.32%
2026-06-10 750001 安信灵活配置混合A 3.0580 3.6480 3.0501 3.6401 0.0079 0.26%
2026-06-09 750001 安信灵活配置混合A 3.0501 3.6401 3.0729 3.6629 -0.0228 -0.74%
2026-06-08 750001 安信灵活配置混合A 3.0729 3.6629 3.0819 3.6719 -0.0090 -0.29%
2026-06-05 750001 安信灵活配置混合A 3.0819 3.6719 3.0953 3.6853 -0.0134 -0.43%
2026-06-04 750001 安信灵活配置混合A 3.0953 3.6853 3.1136 3.7036 -0.0183 -0.59%
2026-06-03 750001 安信灵活配置混合A 3.1136 3.7036 3.0987 3.6887 0.0149 0.48%
2026-06-02 750001 安信灵活配置混合A 3.0987 3.6887 3.1062 3.6962 -0.0075 -0.24%
2026-06-01 750001 安信灵活配置混合A 3.1062 3.6962 3.1072 3.6972 -0.0010 -0.03%
2026-05-29 750001 安信灵活配置混合A 3.1072 3.6972 3.1019 3.6919 0.0053 0.17%
2026-05-28 750001 安信灵活配置混合A 3.1019 3.6919 3.1098 3.6998 -0.0079 -0.25%
2026-05-27 750001 安信灵活配置混合A 3.1098 3.6998 3.1220 3.7120 -0.0122 -0.39%
2026-05-26 750001 安信灵活配置混合A 3.1220 3.7120 3.1089 3.6989 0.0131 0.42%
2026-05-25 750001 安信灵活配置混合A 3.1089 3.6989 3.1340 3.7240 -0.0251 -0.80%
2026-05-22 750001 安信灵活配置混合A 3.1340 3.7240 3.1557 3.7457 -0.0217 -0.69%
2026-05-21 750001 安信灵活配置混合A 3.1557 3.7457 3.1712 3.7612 -0.0155 -0.49%
2026-05-20 750001 安信灵活配置混合A 3.1712 3.7612 3.1840 3.7740 -0.0128 -0.40%
2026-05-19 750001 安信灵活配置混合A 3.1840 3.7740 3.1686 3.7586 0.0154 0.49%
2026-05-18 750001 安信灵活配置混合A 3.1686 3.7586 3.1835 3.7735 -0.0149 -0.47%
2026-05-15 750001 安信灵活配置混合A 3.1835 3.7735 3.2028 3.7928 -0.0193 -0.60%
2026-05-14 750001 安信灵活配置混合A 3.2028 3.7928 3.2242 3.8142 -0.0214 -0.66%
2026-05-13 750001 安信灵活配置混合A 3.2242 3.8142 3.2260 3.8160 -0.0018 -0.06%
2026-05-12 750001 安信灵活配置混合A 3.2260 3.8160 3.2335 3.8235 -0.0075 -0.23%
2026-05-11 750001 安信灵活配置混合A 3.2335 3.8235 3.2199 3.8099 0.0136 0.42%
2026-05-08 750001 安信灵活配置混合A 3.2199 3.8099 3.2389 3.8289 -0.0190 -0.59%
2026-04-30 750001 安信灵活配置混合A 3.2620 3.8520 3.2785 3.8685 -0.0165 -0.50%
2026-04-29 750001 安信灵活配置混合A 3.2785 3.8685 3.2418 3.8318 0.0367 1.13%
2026-04-28 750001 安信灵活配置混合A 3.2418 3.8318 3.2143 3.8043 0.0275 0.86%
2026-04-27 750001 安信灵活配置混合A 3.2143 3.8043 3.2285 3.8185 -0.0142 -0.44%
2026-04-24 750001 安信灵活配置混合A 3.2285 3.8185 3.2358 3.8258 -0.0073 -0.23%
2026-04-23 750001 安信灵活配置混合A 3.2358 3.8258 3.2240 3.8140 0.0118 0.37%
2026-04-22 750001 安信灵活配置混合A 3.2240 3.8140 3.2246 3.8146 -0.0006 -0.02%
2026-04-21 750001 安信灵活配置混合A 3.2246 3.8146 3.2142 3.8042 0.0104 0.32%
2026-04-20 750001 安信灵活配置混合A 3.2142 3.8042 3.1895 3.7795 0.0247 0.77%
2026-04-17 750001 安信灵活配置混合A 3.1895 3.7795 3.2123 3.8023 -0.0228 -0.71%
2026-04-16 750001 安信灵活配置混合A 3.2123 3.8023 3.1965 3.7865 0.0158 0.49%
2026-04-15 750001 安信灵活配置混合A 3.1965 3.7865 3.1975 3.7875 -0.0010 -0.03%
2026-04-14 750001 安信灵活配置混合A 3.1975 3.7875 3.1945 3.7845 0.0030 0.09%
2026-04-13 750001 安信灵活配置混合A 3.1945 3.7845 3.1976 3.7876 -0.0031 -0.10%
2026-04-10 750001 安信灵活配置混合A 3.1976 3.7876 3.1811 3.7711 0.0165 0.52%
2026-04-09 750001 安信灵活配置混合A 3.1811 3.7711 3.1928 3.7828 -0.0117 -0.37%
2026-04-08 750001 安信灵活配置混合A 3.1928 3.7828 3.1675 3.7575 0.0253 0.80%
2026-04-07 750001 安信灵活配置混合A 3.1675 3.7575 3.1577 3.7477 0.0098 0.31%
2026-04-03 750001 安信灵活配置混合A 3.1577 3.7477 3.1830 3.7730 -0.0253 -0.79%
2026-04-02 750001 安信灵活配置混合A 3.1830 3.7730 3.1846 3.7746 -0.0016 -0.05%
2026-04-01 750001 安信灵活配置混合A 3.1846 3.7746 3.1689 3.7589 0.0157 0.50%
2026-03-31 750001 安信灵活配置混合A 3.1689 3.7589 3.1943 3.7843 -0.0254 -0.80%
2026-03-30 750001 安信灵活配置混合A 3.1943 3.7843 3.1672 3.7572 0.0271 0.86%
2026-03-27 750001 安信灵活配置混合A 3.1672 3.7572 3.1462 3.7362 0.0210 0.67%
2026-03-26 750001 安信灵活配置混合A 3.1462 3.7362 3.1583 3.7483 -0.0121 -0.38%
2026-03-25 750001 安信灵活配置混合A 3.1583 3.7483 3.1504 3.7404 0.0079 0.25%
2026-03-24 750001 安信灵活配置混合A 3.1504 3.7404 3.1311 3.7211 0.0193 0.62%
2026-03-23 750001 安信灵活配置混合A 3.1311 3.7211 3.2000 3.7900 -0.0689 -2.15%
2026-03-20 750001 安信灵活配置混合A 3.2000 3.7900 3.2165 3.8065 -0.0165 -0.51%
2026-03-19 750001 安信灵活配置混合A 3.2165 3.8065 3.2477 3.8377 -0.0312 -0.96%
2026-03-18 750001 安信灵活配置混合A 3.2477 3.8377 3.2560 3.8460 -0.0083 -0.25%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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