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浙商聚盈纯债债券A(浙商聚盈A)基金净值查询(686868)

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今天最新净值 1.1265 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.5904
  • 成立日期：2012-09-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：2.873亿份
  • 最近份额：26.8121亿
  • 最近资产：5.45亿元
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：欧阳健 赵柳燕 孙志刚
近半年浙商聚盈纯债债券A|浙商聚盈A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浙商聚盈纯债债券A(686868)基金累计收益率2.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1266 1.5905 1.1265 1.5904 0.0001 0.01%
2026-09-16 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1265 1.5904 1.1262 1.5901 0.0003 0.03%
2026-09-15 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1262 1.5901 1.1259 1.5898 0.0003 0.03%
2026-09-14 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1259 1.5898 1.1258 1.5897 0.0001 0.01%
2026-09-11 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1258 1.5897 1.1258 1.5897 0.0000 0.00%
2026-09-10 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1258 1.5897 1.1257 1.5896 0.0001 0.01%
2026-09-09 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1257 1.5896 1.1255 1.5894 0.0002 0.02%
2026-09-08 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1255 1.5894 1.1254 1.5893 0.0001 0.01%
2026-09-07 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1254 1.5893 1.1249 1.5888 0.0005 0.04%
2026-09-04 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1249 1.5888 1.1246 1.5885 0.0003 0.03%
2026-09-03 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1246 1.5885 1.1240 1.5879 0.0006 0.05%
2026-09-02 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1240 1.5879 1.1240 1.5879 0.0000 0.00%
2026-09-01 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1240 1.5879 1.1235 1.5874 0.0005 0.04%
2026-08-31 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1235 1.5874 1.1232 1.5871 0.0003 0.03%
2026-08-28 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1232 1.5871 1.1233 1.5872 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1233 1.5872 1.1238 1.5877 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1238 1.5877 1.1239 1.5878 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1239 1.5878 1.1238 1.5877 0.0001 0.01%
2026-08-24 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1238 1.5877 1.1232 1.5871 0.0006 0.05%
2026-08-21 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1232 1.5871 1.1234 1.5873 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1234 1.5873 1.1238 1.5877 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1238 1.5877 1.1242 1.5881 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1242 1.5881 1.1237 1.5876 0.0005 0.04%
2026-08-17 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1237 1.5876 1.1235 1.5874 0.0002 0.02%
2026-08-14 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1235 1.5874 1.1233 1.5872 0.0002 0.02%
2026-08-13 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1233 1.5872 1.1227 1.5866 0.0006 0.05%
2026-08-12 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1227 1.5866 1.1226 1.5865 0.0001 0.01%
2026-08-11 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1226 1.5865 1.1226 1.5865 0.0000 0.00%
2026-08-10 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1226 1.5865 1.1220 1.5859 0.0006 0.05%
2026-08-07 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1220 1.5859 1.1214 1.5853 0.0006 0.05%
2026-08-06 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1214 1.5853 1.1212 1.5851 0.0002 0.02%
2026-08-05 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1212 1.5851 1.1211 1.5850 0.0001 0.01%
2026-08-04 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1211 1.5850 1.1208 1.5847 0.0003 0.03%
2026-08-03 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1208 1.5847 1.1206 1.5845 0.0002 0.02%
2026-07-31 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1206 1.5845 1.1201 1.5840 0.0005 0.04%
2026-07-30 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1201 1.5840 1.1196 1.5835 0.0005 0.04%
2026-07-29 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1196 1.5835 1.1197 1.5836 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1197 1.5836 1.1198 1.5837 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1198 1.5837 1.1197 1.5836 0.0001 0.01%
2026-07-24 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1197 1.5836 1.1194 1.5833 0.0003 0.03%
2026-07-23 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1194 1.5833 1.1193 1.5832 0.0001 0.01%
2026-07-22 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1193 1.5832 1.1188 1.5827 0.0005 0.04%
2026-07-21 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1188 1.5827 1.1187 1.5826 0.0001 0.01%
2026-07-20 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1187 1.5826 1.1186 1.5825 0.0001 0.01%
2026-07-17 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1186 1.5825 1.1184 1.5823 0.0002 0.02%
2026-07-16 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1184 1.5823 1.1183 1.5822 0.0001 0.01%
2026-07-15 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1183 1.5822 1.1182 1.5821 0.0001 0.01%
2026-07-14 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1182 1.5821 1.1182 1.5821 0.0000 0.00%
2026-07-13 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1182 1.5821 1.1183 1.5822 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1183 1.5822 1.1182 1.5821 0.0001 0.01%
2026-07-09 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1182 1.5821 1.1181 1.5820 0.0001 0.01%
2026-07-08 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1181 1.5820 1.1178 1.5817 0.0003 0.03%
2026-07-07 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1178 1.5817 1.1177 1.5816 0.0001 0.01%
2026-07-06 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1177 1.5816 1.1171 1.5810 0.0006 0.05%
2026-07-03 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1171 1.5810 1.1171 1.5810 0.0000 0.00%
2026-07-02 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1171 1.5810 1.1169 1.5808 0.0002 0.02%
2026-07-01 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1169 1.5808 1.1175 1.5814 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1175 1.5814 1.1175 1.5814 0.0000 0.00%
2026-06-29 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1175 1.5814 1.1170 1.5809 0.0005 0.04%
2026-06-26 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1170 1.5809 1.1169 1.5808 0.0001 0.01%
2026-06-25 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1169 1.5808 1.1163 1.5802 0.0006 0.05%
2026-06-24 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1163 1.5802 1.1161 1.5800 0.0002 0.02%
2026-06-23 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1161 1.5800 1.1167 1.5806 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1167 1.5806 1.1165 1.5804 0.0002 0.02%
2026-06-18 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1165 1.5804 1.1161 1.5800 0.0004 0.04%
2026-06-17 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1161 1.5800 1.1155 1.5794 0.0006 0.05%
2026-06-16 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1155 1.5794 1.1148 1.5787 0.0007 0.06%
2026-06-15 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1148 1.5787 1.1143 1.5782 0.0005 0.04%
2026-06-12 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1143 1.5782 1.1143 1.5782 0.0000 0.00%
2026-06-11 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1143 1.5782 1.1153 1.5792 -0.0010 -0.09%
2026-06-10 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1153 1.5792 1.1157 1.5796 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1157 1.5796 1.1163 1.5802 -0.0006 -0.05%
2026-06-08 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1163 1.5802 1.1168 1.5807 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1168 1.5807 1.1171 1.5810 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1171 1.5810 1.1169 1.5808 0.0002 0.02%
2026-06-03 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1169 1.5808 1.1170 1.5809 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1170 1.5809 1.1169 1.5808 0.0001 0.01%
2026-06-01 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1169 1.5808 1.1163 1.5802 0.0006 0.05%
2026-05-29 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1163 1.5802 1.1160 1.5799 0.0003 0.03%
2026-05-28 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1160 1.5799 1.1156 1.5795 0.0004 0.04%
2026-05-27 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1156 1.5795 1.1149 1.5788 0.0007 0.06%
2026-05-26 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1149 1.5788 1.1145 1.5784 0.0004 0.04%
2026-05-25 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1145 1.5784 1.1141 1.5780 0.0004 0.04%
2026-05-22 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1141 1.5780 1.1142 1.5781 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1142 1.5781 1.1141 1.5780 0.0001 0.01%
2026-05-20 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1141 1.5780 1.1137 1.5776 0.0004 0.04%
2026-05-19 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1137 1.5776 1.1133 1.5772 0.0004 0.04%
2026-05-18 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1133 1.5772 1.1129 1.5768 0.0004 0.04%
2026-05-15 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1129 1.5768 1.1126 1.5765 0.0003 0.03%
2026-05-14 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1126 1.5765 1.1125 1.5764 0.0001 0.01%
2026-05-13 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1125 1.5764 1.1120 1.5759 0.0005 0.04%
2026-05-12 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1120 1.5759 1.1115 1.5754 0.0005 0.04%
2026-05-11 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1115 1.5754 1.1110 1.5749 0.0005 0.05%
2026-05-08 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1110 1.5749 1.1106 1.5745 0.0004 0.04%
2026-04-30 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1108 1.5747 1.1108 1.5747 0.0000 0.00%
2026-04-29 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1108 1.5747 1.1102 1.5741 0.0006 0.05%
2026-04-28 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1102 1.5741 1.1097 1.5736 0.0005 0.05%
2026-04-27 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1097 1.5736 1.1101 1.5740 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1101 1.5740 1.1104 1.5743 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1104 1.5743 1.1107 1.5746 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1107 1.5746 1.1102 1.5741 0.0005 0.05%
2026-04-21 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1102 1.5741 1.1098 1.5737 0.0004 0.04%
2026-04-20 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1098 1.5737 1.1094 1.5733 0.0004 0.04%
2026-04-17 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1094 1.5733 1.1089 1.5728 0.0005 0.05%
2026-04-16 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1089 1.5728 1.1418 1.5726 0.0002 0.02%
2026-04-15 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1418 1.5726 1.1417 1.5725 0.0001 0.01%
2026-04-14 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1417 1.5725 1.1414 1.5722 0.0003 0.03%
2026-04-13 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1414 1.5722 1.1409 1.5717 0.0005 0.04%
2026-04-10 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1409 1.5717 1.1408 1.5716 0.0001 0.01%
2026-04-09 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1408 1.5716 1.1409 1.5717 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1409 1.5717 1.1408 1.5716 0.0001 0.01%
2026-04-07 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1408 1.5716 1.1398 1.5706 0.0010 0.09%
2026-04-03 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1398 1.5706 1.1389 1.5697 0.0009 0.08%
2026-04-02 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1389 1.5697 1.1387 1.5695 0.0002 0.02%
2026-04-01 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1387 1.5695 1.1388 1.5696 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1388 1.5696 1.1385 1.5693 0.0003 0.03%
2026-03-30 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1385 1.5693 1.1374 1.5682 0.0011 0.10%
2026-03-27 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1374 1.5682 1.1370 1.5678 0.0004 0.04%
2026-03-26 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1370 1.5678 1.1366 1.5674 0.0004 0.04%
2026-03-25 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1366 1.5674 1.1363 1.5671 0.0003 0.03%
2026-03-24 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1363 1.5671 1.1359 1.5667 0.0004 0.04%
2026-03-23 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1359 1.5667 1.1362 1.5670 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1362 1.5670 1.1360 1.5668 0.0002 0.02%
2026-03-19 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1360 1.5668 1.1356 1.5664 0.0004 0.04%
2026-03-18 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.1356 1.5664 1.1348 1.5656 0.0008 0.07%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商全景消费混合A 1.0645 0.09%
浙商大数据智选消费A 1.5170 0.07%
浙商惠裕纯债A 1.0284 0.02%
浙商兴永纯债 1.0353 0.02%
浙商丰顺纯债 1.0933 0.02%
浙商丰裕纯债债券A 1.0869 0.01%
浙商丰裕纯债债券C 1.0623 0.01%
浙商中短债债券A 1.1608 0.01%
浙商聚盈A 1.1266 0.01%
浙商聚盈C 1.1176 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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