基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

浙商聚盈纯债债券A(浙商聚盈A)基金净值查询(686868)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1259 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5898
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.873亿份
最近份额：26.8121亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健赵柳燕孙志刚

近一周浙商聚盈纯债债券A|浙商聚盈A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商聚盈纯债债券A(686868)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1262	1.5901	1.1259	1.5898	0.0003	0.03%
2026-09-14	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1259	1.5898	1.1258	1.5897	0.0001	0.01%
2026-09-11	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1258	1.5897	1.1258	1.5897	0.0000	0.00%
2026-09-10	686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1258	1.5897	1.1257	1.5896	0.0001	0.01%

标签云

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%