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浙商聚盈纯债债券A(浙商聚盈A)(686868)基金分红送配

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今天最新净值 1.1265 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5904
成立日期：2012-09-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：2.873亿份
最近份额：26.8121亿
最近资产：5.45亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健赵柳燕孙志刚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-16	2026-04-16	2026-04-17	每份派现金0.0331元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	每份派现金0.0300元
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	每份派现金0.0400元
2021-06-09	2021-06-09	2021-06-10	每份派现金0.0400元
2020-05-19	2020-05-19	2020-05-21	每份派现金0.0114元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	每份派现金0.0198元
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-28	每份派现金0.0536元
2018-09-14	2018-09-14	2018-09-18	每份派现金0.0180元
2018-06-15	2018-06-15	2018-06-20	每份派现金0.0040元
2018-05-08	2018-05-08	2018-05-10	每份派现金0.0110元
2018-03-13	2018-03-13	2018-03-15	每份派现金0.0180元
2017-09-12	2017-09-12	2017-09-14	每份派现金0.0030元
2017-08-04	2017-08-04	2017-08-08	每份派现金0.0050元
2017-06-16	2017-06-16	2017-06-20	每份派现金0.0070元
2017-03-17	2017-03-17	2017-03-21	每份派现金0.0150元
2016-09-06	2016-09-06	2016-09-08	每份派现金0.1550元

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%