西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)
今天最新净值
1.3905
-0.0007 -0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5569
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：39.6558亿
- 最近资产：95.25亿元
- 基金公司：西部利得基金
- 基金经理：严志勇 李安然
近一月,西部利得汇享债券A(675111)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3911 |
1.5575 |
1.3905 |
1.5569 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3905 |
1.5569 |
1.3912 |
1.5576 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3912 |
1.5576 |
1.3899 |
1.5563 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3899 |
1.5563 |
1.3905 |
1.5569 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3905 |
1.5569 |
1.3915 |
1.5579 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3915 |
1.5579 |
1.3926 |
1.5590 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3926 |
1.5590 |
1.3925 |
1.5589 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3925 |
1.5589 |
1.3923 |
1.5587 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3923 |
1.5587 |
1.3923 |
1.5587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3923 |
1.5587 |
1.3927 |
1.5591 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3927 |
1.5591 |
1.3934 |
1.5598 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3934 |
1.5598 |
1.3930 |
1.5594 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3930 |
1.5594 |
1.3936 |
1.5600 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3936 |
1.5600 |
1.3942 |
1.5606 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3942 |
1.5606 |
1.3944 |
1.5608 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3944 |
1.5608 |
1.3940 |
1.5604 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3940 |
1.5604 |
1.3929 |
1.5593 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3929 |
1.5593 |
1.3928 |
1.5592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3928 |
1.5592 |
1.3931 |
1.5595 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3931 |
1.5595 |
1.3930 |
1.5594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3930 |
1.5594 |
1.3944 |
1.5608 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3944 |
1.5608 |
1.3943 |
1.5607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
675111 |
西部利得汇享债券A |
1.3943 |
1.5607 |
1.3932 |
1.5596 |
0.0011 |
0.08% |
