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西部利得汇享债券A基金净值查询(675111)

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今天最新净值 1.3905 -0.0007 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5569
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.6558亿
最近资产：95.25亿元
基金公司：西部利得基金
基金经理：严志勇李安然

近一周西部利得汇享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,西部利得汇享债券A(675111)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	675111	西部利得汇享债券A	1.3911	1.5575	1.3905	1.5569	0.0006	0.04%
2026-09-15	675111	西部利得汇享债券A	1.3905	1.5569	1.3912	1.5576	-0.0007	-0.05%
2026-09-14	675111	西部利得汇享债券A	1.3912	1.5576	1.3899	1.5563	0.0013	0.09%
2026-09-11	675111	西部利得汇享债券A	1.3899	1.5563	1.3905	1.5569	-0.0006	-0.04%
2026-09-10	675111	西部利得汇享债券A	1.3905	1.5569	1.3915	1.5579	-0.0010	-0.07%

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西部利得基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得CES芯片指数增强A	1.5650	4.37%
西部利得CES芯片指数增强C	1.5356	4.37%
西部利得策略A	1.0080	4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A	1.7617	3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C	1.7251	3.70%
创业综指ETF西部利得	1.0584	3.67%
西部利得行业主题优选A	1.3450	3.65%
西部利得新动力混合A	1.9312	3.61%
西部利得新动力混合C	1.8866	3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A	1.0597	3.57%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%