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金元顺安价值增长混合(金元价值)基金净值查询(620004)

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今天最新净值 0.7227 0.0005 0.07% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8026 0.0013 0.1563% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7227
  • 成立日期：2009-09-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：4.121亿份
  • 最近份额：1.6734亿
  • 最近资产：0.99亿
  • 基金公司：金元顺安基金
  • 基金经理：孔祥鹏 韩辰尧
近半年金元顺安价值增长混合|金元价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,金元顺安价值增长混合(620004)基金累计收益率-9.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 620004 金元顺安价值增长混合 0.7448 0.7448 0.7227 0.7227 0.0221 3.06%
2026-09-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.7227 0.7227 0.7222 0.7222 0.0005 0.07%
2026-09-14 620004 金元顺安价值增长混合 0.7222 0.7222 0.7134 0.7134 0.0088 1.23%
2026-09-11 620004 金元顺安价值增长混合 0.7134 0.7134 0.7271 0.7271 -0.0137 -1.88%
2026-09-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.7271 0.7271 0.7404 0.7404 -0.0133 -1.83%
2026-09-09 620004 金元顺安价值增长混合 0.7404 0.7404 0.7366 0.7366 0.0038 0.52%
2026-09-08 620004 金元顺安价值增长混合 0.7366 0.7366 0.7398 0.7398 -0.0032 -0.43%
2026-09-07 620004 金元顺安价值增长混合 0.7398 0.7398 0.7197 0.7197 0.0201 2.79%
2026-09-04 620004 金元顺安价值增长混合 0.7197 0.7197 0.7368 0.7368 -0.0171 -2.38%
2026-09-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.7368 0.7368 0.7254 0.7254 0.0114 1.57%
2026-09-02 620004 金元顺安价值增长混合 0.7254 0.7254 0.7365 0.7365 -0.0111 -1.51%
2026-09-01 620004 金元顺安价值增长混合 0.7365 0.7365 0.7584 0.7584 -0.0219 -2.97%
2026-08-31 620004 金元顺安价值增长混合 0.7584 0.7584 0.7489 0.7489 0.0095 1.27%
2026-08-28 620004 金元顺安价值增长混合 0.7489 0.7489 0.7622 0.7622 -0.0133 -1.78%
2026-08-27 620004 金元顺安价值增长混合 0.7622 0.7622 0.7356 0.7356 0.0266 3.62%
2026-08-26 620004 金元顺安价值增长混合 0.7356 0.7356 0.7402 0.7402 -0.0046 -0.62%
2026-08-25 620004 金元顺安价值增长混合 0.7402 0.7402 0.7438 0.7438 -0.0036 -0.48%
2026-08-24 620004 金元顺安价值增长混合 0.7438 0.7438 0.7510 0.7510 -0.0072 -0.96%
2026-08-21 620004 金元顺安价值增长混合 0.7510 0.7510 0.7405 0.7405 0.0105 1.42%
2026-08-20 620004 金元顺安价值增长混合 0.7405 0.7405 0.7327 0.7327 0.0078 1.06%
2026-08-19 620004 金元顺安价值增长混合 0.7327 0.7327 0.7854 0.7854 -0.0527 -6.71%
2026-08-18 620004 金元顺安价值增长混合 0.7854 0.7854 0.7850 0.7850 0.0004 0.05%
2026-08-17 620004 金元顺安价值增长混合 0.7850 0.7850 0.7590 0.7590 0.0260 3.43%
2026-08-14 620004 金元顺安价值增长混合 0.7590 0.7590 0.7419 0.7419 0.0171 2.30%
2026-08-13 620004 金元顺安价值增长混合 0.7419 0.7419 0.7525 0.7525 -0.0106 -1.41%
2026-08-12 620004 金元顺安价值增长混合 0.7525 0.7525 0.7403 0.7403 0.0122 1.65%
2026-08-11 620004 金元顺安价值增长混合 0.7403 0.7403 0.7526 0.7526 -0.0123 -1.66%
2026-08-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.7526 0.7526 0.7425 0.7425 0.0101 1.36%
2026-08-07 620004 金元顺安价值增长混合 0.7425 0.7425 0.7182 0.7182 0.0243 3.38%
2026-08-06 620004 金元顺安价值增长混合 0.7182 0.7182 0.6998 0.6998 0.0184 2.63%
2026-08-05 620004 金元顺安价值增长混合 0.6998 0.6998 0.6629 0.6629 0.0369 5.57%
2026-08-04 620004 金元顺安价值增长混合 0.6629 0.6629 0.6327 0.6327 0.0302 4.77%
2026-08-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.6327 0.6327 0.6415 0.6415 -0.0088 -1.37%
2026-07-31 620004 金元顺安价值增长混合 0.6415 0.6415 0.6212 0.6212 0.0203 3.27%
2026-07-30 620004 金元顺安价值增长混合 0.6212 0.6212 0.6567 0.6567 -0.0355 -5.41%
2026-07-29 620004 金元顺安价值增长混合 0.6567 0.6567 0.6606 0.6606 -0.0039 -0.59%
2026-07-28 620004 金元顺安价值增长混合 0.6606 0.6606 0.6985 0.6985 -0.0379 -5.43%
2026-07-27 620004 金元顺安价值增长混合 0.6985 0.6985 0.6667 0.6667 0.0318 4.77%
2026-07-24 620004 金元顺安价值增长混合 0.6667 0.6667 0.6860 0.6860 -0.0193 -2.81%
2026-07-23 620004 金元顺安价值增长混合 0.6860 0.6860 0.6786 0.6786 0.0074 1.09%
2026-07-22 620004 金元顺安价值增长混合 0.6786 0.6786 0.6895 0.6895 -0.0109 -1.58%
2026-07-21 620004 金元顺安价值增长混合 0.6895 0.6895 0.6495 0.6495 0.0400 6.16%
2026-07-20 620004 金元顺安价值增长混合 0.6495 0.6495 0.6863 0.6863 -0.0368 -5.67%
2026-07-17 620004 金元顺安价值增长混合 0.6863 0.6863 0.7367 0.7367 -0.0504 -6.84%
2026-07-16 620004 金元顺安价值增长混合 0.7367 0.7367 0.7652 0.7652 -0.0285 -3.87%
2026-07-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.7652 0.7652 0.7872 0.7872 -0.0220 -2.79%
2026-07-14 620004 金元顺安价值增长混合 0.7872 0.7872 0.7684 0.7684 0.0188 2.45%
2026-07-13 620004 金元顺安价值增长混合 0.7684 0.7684 0.8123 0.8123 -0.0439 -5.71%
2026-07-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.8123 0.8123 0.8317 0.8317 -0.0194 -2.33%
2026-07-09 620004 金元顺安价值增长混合 0.8317 0.8317 0.8122 0.8122 0.0195 2.40%
2026-07-08 620004 金元顺安价值增长混合 0.8122 0.8122 0.8375 0.8375 -0.0253 -3.11%
2026-07-07 620004 金元顺安价值增长混合 0.8375 0.8375 0.8545 0.8545 -0.0170 -1.99%
2026-07-06 620004 金元顺安价值增长混合 0.8545 0.8545 0.8771 0.8771 -0.0226 -2.64%
2026-07-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.8771 0.8771 0.8763 0.8763 0.0008 0.09%
2026-07-02 620004 金元顺安价值增长混合 0.8763 0.8763 0.8998 0.8998 -0.0235 -2.61%
2026-07-01 620004 金元顺安价值增长混合 0.8998 0.8998 0.9017 0.9017 -0.0019 -0.21%
2026-06-30 620004 金元顺安价值增长混合 0.9017 0.9017 0.8743 0.8743 0.0274 3.13%
2026-06-29 620004 金元顺安价值增长混合 0.8743 0.8743 0.8671 0.8671 0.0072 0.83%
2026-06-26 620004 金元顺安价值增长混合 0.8671 0.8671 0.8864 0.8864 -0.0193 -2.18%
2026-06-25 620004 金元顺安价值增长混合 0.8864 0.8864 0.8901 0.8901 -0.0037 -0.42%
2026-06-24 620004 金元顺安价值增长混合 0.8901 0.8901 0.8750 0.8750 0.0151 1.73%
2026-06-23 620004 金元顺安价值增长混合 0.8750 0.8750 0.9028 0.9028 -0.0278 -3.08%
2026-06-22 620004 金元顺安价值增长混合 0.9028 0.9028 0.8888 0.8888 0.0140 1.58%
2026-06-18 620004 金元顺安价值增长混合 0.8888 0.8888 0.8775 0.8775 0.0113 1.29%
2026-06-17 620004 金元顺安价值增长混合 0.8775 0.8775 0.8633 0.8633 0.0142 1.64%
2026-06-16 620004 金元顺安价值增长混合 0.8633 0.8633 0.8461 0.8461 0.0172 2.03%
2026-06-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.8461 0.8461 0.8111 0.8111 0.0350 4.32%
2026-06-12 620004 金元顺安价值增长混合 0.8111 0.8111 0.8037 0.8037 0.0074 0.92%
2026-06-11 620004 金元顺安价值增长混合 0.8037 0.8037 0.7914 0.7914 0.0123 1.55%
2026-06-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.7914 0.7914 0.8048 0.8048 -0.0134 -1.67%
2026-06-09 620004 金元顺安价值增长混合 0.8048 0.8048 0.7756 0.7756 0.0292 3.76%
2026-06-08 620004 金元顺安价值增长混合 0.7756 0.7756 0.8097 0.8097 -0.0341 -4.40%
2026-06-05 620004 金元顺安价值增长混合 0.8097 0.8097 0.8220 0.8220 -0.0123 -1.50%
2026-06-04 620004 金元顺安价值增长混合 0.8220 0.8220 0.8204 0.8204 0.0016 0.20%
2026-06-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.8204 0.8204 0.8168 0.8168 0.0036 0.44%
2026-06-02 620004 金元顺安价值增长混合 0.8168 0.8168 0.8045 0.8045 0.0123 1.53%
2026-06-01 620004 金元顺安价值增长混合 0.8045 0.8045 0.8112 0.8112 -0.0067 -0.83%
2026-05-29 620004 金元顺安价值增长混合 0.8112 0.8112 0.8348 0.8348 -0.0236 -2.83%
2026-05-28 620004 金元顺安价值增长混合 0.8348 0.8348 0.8259 0.8259 0.0089 1.08%
2026-05-27 620004 金元顺安价值增长混合 0.8259 0.8259 0.8412 0.8412 -0.0153 -1.82%
2026-05-26 620004 金元顺安价值增长混合 0.8412 0.8412 0.8389 0.8389 0.0023 0.27%
2026-05-25 620004 金元顺安价值增长混合 0.8389 0.8389 0.8372 0.8372 0.0017 0.20%
2026-05-22 620004 金元顺安价值增长混合 0.8372 0.8372 0.8191 0.8191 0.0181 2.21%
2026-05-21 620004 金元顺安价值增长混合 0.8191 0.8191 0.8462 0.8462 -0.0271 -3.20%
2026-05-20 620004 金元顺安价值增长混合 0.8462 0.8462 0.8388 0.8388 0.0074 0.88%
2026-05-19 620004 金元顺安价值增长混合 0.8388 0.8388 0.8456 0.8456 -0.0068 -0.81%
2026-05-18 620004 金元顺安价值增长混合 0.8456 0.8456 0.8480 0.8480 -0.0024 -0.28%
2026-05-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.8480 0.8480 0.8578 0.8578 -0.0098 -1.14%
2026-05-14 620004 金元顺安价值增长混合 0.8578 0.8578 0.8817 0.8817 -0.0239 -2.71%
2026-05-13 620004 金元顺安价值增长混合 0.8817 0.8817 0.8718 0.8718 0.0099 1.14%
2026-05-12 620004 金元顺安价值增长混合 0.8718 0.8718 0.8778 0.8778 -0.0060 -0.68%
2026-05-11 620004 金元顺安价值增长混合 0.8778 0.8778 0.8711 0.8711 0.0067 0.77%
2026-05-08 620004 金元顺安价值增长混合 0.8711 0.8711 0.8786 0.8786 -0.0075 -0.85%
2026-04-30 620004 金元顺安价值增长混合 0.8535 0.8535 0.8566 0.8566 -0.0031 -0.36%
2026-04-29 620004 金元顺安价值增长混合 0.8566 0.8566 0.8330 0.8330 0.0236 2.83%
2026-04-28 620004 金元顺安价值增长混合 0.8330 0.8330 0.8415 0.8415 -0.0085 -1.01%
2026-04-27 620004 金元顺安价值增长混合 0.8415 0.8415 0.8401 0.8401 0.0014 0.17%
2026-04-24 620004 金元顺安价值增长混合 0.8401 0.8401 0.8322 0.8322 0.0079 0.95%
2026-04-23 620004 金元顺安价值增长混合 0.8322 0.8322 0.8525 0.8525 -0.0203 -2.44%
2026-04-22 620004 金元顺安价值增长混合 0.8525 0.8525 0.8464 0.8464 0.0061 0.72%
2026-04-21 620004 金元顺安价值增长混合 0.8464 0.8464 0.8412 0.8412 0.0052 0.62%
2026-04-20 620004 金元顺安价值增长混合 0.8412 0.8412 0.8414 0.8414 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 620004 金元顺安价值增长混合 0.8414 0.8414 0.8343 0.8343 0.0071 0.85%
2026-04-16 620004 金元顺安价值增长混合 0.8343 0.8343 0.8186 0.8186 0.0157 1.92%
2026-04-15 620004 金元顺安价值增长混合 0.8186 0.8186 0.8294 0.8294 -0.0108 -1.30%
2026-04-14 620004 金元顺安价值增长混合 0.8294 0.8294 0.8155 0.8155 0.0139 1.70%
2026-04-13 620004 金元顺安价值增长混合 0.8155 0.8155 0.8132 0.8132 0.0023 0.28%
2026-04-10 620004 金元顺安价值增长混合 0.8132 0.8132 0.8067 0.8067 0.0065 0.81%
2026-04-09 620004 金元顺安价值增长混合 0.8067 0.8067 0.8092 0.8092 -0.0025 -0.31%
2026-04-08 620004 金元顺安价值增长混合 0.8092 0.8092 0.7767 0.7767 0.0325 4.18%
2026-04-07 620004 金元顺安价值增长混合 0.7767 0.7767 0.7635 0.7635 0.0132 1.73%
2026-04-03 620004 金元顺安价值增长混合 0.7635 0.7635 0.7734 0.7734 -0.0099 -1.28%
2026-04-02 620004 金元顺安价值增长混合 0.7734 0.7734 0.7851 0.7851 -0.0117 -1.49%
2026-04-01 620004 金元顺安价值增长混合 0.7851 0.7851 0.7725 0.7725 0.0126 1.63%
2026-03-31 620004 金元顺安价值增长混合 0.7725 0.7725 0.7927 0.7927 -0.0202 -2.55%
2026-03-30 620004 金元顺安价值增长混合 0.7927 0.7927 0.7857 0.7857 0.0070 0.89%
2026-03-27 620004 金元顺安价值增长混合 0.7857 0.7857 0.7672 0.7672 0.0185 2.41%
2026-03-26 620004 金元顺安价值增长混合 0.7672 0.7672 0.7717 0.7717 -0.0045 -0.58%
2026-03-25 620004 金元顺安价值增长混合 0.7717 0.7717 0.7562 0.7562 0.0155 2.05%
2026-03-24 620004 金元顺安价值增长混合 0.7562 0.7562 0.7441 0.7441 0.0121 1.63%
2026-03-23 620004 金元顺安价值增长混合 0.7441 0.7441 0.7666 0.7666 -0.0225 -2.94%
2026-03-20 620004 金元顺安价值增长混合 0.7666 0.7666 0.7713 0.7713 -0.0047 -0.61%
2026-03-19 620004 金元顺安价值增长混合 0.7713 0.7713 0.8009 0.8009 -0.0296 -3.84%
2026-03-18 620004 金元顺安价值增长混合 0.8009 0.8009 0.8013 0.8013 -0.0004 -0.05%
2026-03-17 620004 金元顺安价值增长混合 0.8013 0.8013 0.8230 0.8230 -0.0217 -2.64%
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金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金元价值 0.7448 3.06%
金元成长动力 1.0145 2.52%
金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
金元顺安鑫怡混合发起式C 0.9808 1.56%
金元顺安乾丰稳健混合A 0.8698 0.87%
金元顺安乾丰稳健混合C 0.8676 0.86%
金元顺安元启灵活配置混合 7.0856 0.79%
金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
金元顺安桉盛债券A 1.0729 0.59%
金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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