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信澳红利回报混合A(信达红利)基金净值查询(610005)

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今天最新净值 0.7580 -0.0040 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8467 -0.0013 -0.1574% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2900
  • 成立日期：2010-07-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：5.948亿份
  • 最近份额：2.8499亿
  • 最近资产：2.24亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：邹运
近一年信澳红利回报混合A|信达红利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,信澳红利回报混合A(610005)基金累计收益率-16.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 610005 信澳红利回报混合A 0.7510 1.2830 0.7580 1.2900 -0.0070 -0.93%
2026-09-15 610005 信澳红利回报混合A 0.7580 1.2900 0.7620 1.2940 -0.0040 -0.52%
2026-09-14 610005 信澳红利回报混合A 0.7620 1.2940 0.7540 1.2860 0.0080 1.06%
2026-09-11 610005 信澳红利回报混合A 0.7540 1.2860 0.7580 1.2900 -0.0040 -0.53%
2026-09-10 610005 信澳红利回报混合A 0.7580 1.2900 0.7590 1.2910 -0.0010 -0.13%
2026-09-09 610005 信澳红利回报混合A 0.7590 1.2910 0.7620 1.2940 -0.0030 -0.39%
2026-09-08 610005 信澳红利回报混合A 0.7620 1.2940 0.7610 1.2930 0.0010 0.13%
2026-09-07 610005 信澳红利回报混合A 0.7610 1.2930 0.7700 1.3020 -0.0090 -1.18%
2026-09-04 610005 信澳红利回报混合A 0.7700 1.3020 0.7730 1.3050 -0.0030 -0.39%
2026-09-03 610005 信澳红利回报混合A 0.7730 1.3050 0.7680 1.3000 0.0050 0.65%
2026-09-02 610005 信澳红利回报混合A 0.7680 1.3000 0.7780 1.3100 -0.0100 -1.29%
2026-09-01 610005 信澳红利回报混合A 0.7780 1.3100 0.7700 1.3020 0.0080 1.04%
2026-08-31 610005 信澳红利回报混合A 0.7700 1.3020 0.7670 1.2990 0.0030 0.39%
2026-08-28 610005 信澳红利回报混合A 0.7670 1.2990 0.7720 1.3040 -0.0050 -0.65%
2026-08-27 610005 信澳红利回报混合A 0.7720 1.3040 0.7660 1.2980 0.0060 0.78%
2026-08-26 610005 信澳红利回报混合A 0.7660 1.2980 0.7670 1.2990 -0.0010 -0.13%
2026-08-25 610005 信澳红利回报混合A 0.7670 1.2990 0.7600 1.2920 0.0070 0.92%
2026-08-24 610005 信澳红利回报混合A 0.7600 1.2920 0.7630 1.2950 -0.0030 -0.39%
2026-08-21 610005 信澳红利回报混合A 0.7630 1.2950 0.7720 1.3040 -0.0090 -1.17%
2026-08-20 610005 信澳红利回报混合A 0.7720 1.3040 0.7690 1.3010 0.0030 0.39%
2026-08-19 610005 信澳红利回报混合A 0.7690 1.3010 0.7750 1.3070 -0.0060 -0.77%
2026-08-18 610005 信澳红利回报混合A 0.7750 1.3070 0.7710 1.3030 0.0040 0.52%
2026-08-17 610005 信澳红利回报混合A 0.7710 1.3030 0.7520 1.2840 0.0190 2.53%
2026-08-14 610005 信澳红利回报混合A 0.7520 1.2840 0.7600 1.2920 -0.0080 -1.06%
2026-08-13 610005 信澳红利回报混合A 0.7600 1.2920 0.7700 1.3020 -0.0100 -1.30%
2026-08-12 610005 信澳红利回报混合A 0.7700 1.3020 0.7740 1.3060 -0.0040 -0.52%
2026-08-11 610005 信澳红利回报混合A 0.7740 1.3060 0.7820 1.3140 -0.0080 -1.02%
2026-08-10 610005 信澳红利回报混合A 0.7820 1.3140 0.7670 1.2990 0.0150 1.96%
2026-08-07 610005 信澳红利回报混合A 0.7670 1.2990 0.7620 1.2940 0.0050 0.66%
2026-08-06 610005 信澳红利回报混合A 0.7620 1.2940 0.7700 1.3020 -0.0080 -1.04%
2026-08-05 610005 信澳红利回报混合A 0.7700 1.3020 0.7660 1.2980 0.0040 0.52%
2026-08-04 610005 信澳红利回报混合A 0.7660 1.2980 0.7690 1.3010 -0.0030 -0.39%
2026-08-03 610005 信澳红利回报混合A 0.7690 1.3010 0.7750 1.3070 -0.0060 -0.77%
2026-07-31 610005 信澳红利回报混合A 0.7750 1.3070 0.7770 1.3090 -0.0020 -0.26%
2026-07-30 610005 信澳红利回报混合A 0.7770 1.3090 0.7660 1.2980 0.0110 1.44%
2026-07-29 610005 信澳红利回报混合A 0.7660 1.2980 0.7450 1.2770 0.0210 2.82%
2026-07-28 610005 信澳红利回报混合A 0.7450 1.2770 0.7420 1.2740 0.0030 0.40%
2026-07-27 610005 信澳红利回报混合A 0.7420 1.2740 0.7330 1.2650 0.0090 1.23%
2026-07-24 610005 信澳红利回报混合A 0.7330 1.2650 0.7410 1.2730 -0.0080 -1.08%
2026-07-23 610005 信澳红利回报混合A 0.7410 1.2730 0.7370 1.2690 0.0040 0.54%
2026-07-22 610005 信澳红利回报混合A 0.7370 1.2690 0.7400 1.2720 -0.0030 -0.41%
2026-07-21 610005 信澳红利回报混合A 0.7400 1.2720 0.7350 1.2670 0.0050 0.68%
2026-07-20 610005 信澳红利回报混合A 0.7350 1.2670 0.7170 1.2490 0.0180 2.51%
2026-07-17 610005 信澳红利回报混合A 0.7170 1.2490 0.7330 1.2650 -0.0160 -2.18%
2026-07-16 610005 信澳红利回报混合A 0.7330 1.2650 0.7390 1.2710 -0.0060 -0.81%
2026-07-15 610005 信澳红利回报混合A 0.7390 1.2710 0.7260 1.2580 0.0130 1.79%
2026-07-14 610005 信澳红利回报混合A 0.7260 1.2580 0.7160 1.2480 0.0100 1.40%
2026-07-13 610005 信澳红利回报混合A 0.7160 1.2480 0.7210 1.2530 -0.0050 -0.69%
2026-07-10 610005 信澳红利回报混合A 0.7210 1.2530 0.7240 1.2560 -0.0030 -0.41%
2026-07-09 610005 信澳红利回报混合A 0.7240 1.2560 0.7260 1.2580 -0.0020 -0.28%
2026-07-08 610005 信澳红利回报混合A 0.7260 1.2580 0.7360 1.2680 -0.0100 -1.36%
2026-07-07 610005 信澳红利回报混合A 0.7360 1.2680 0.7470 1.2790 -0.0110 -1.47%
2026-07-06 610005 信澳红利回报混合A 0.7470 1.2790 0.7330 1.2650 0.0140 1.91%
2026-07-03 610005 信澳红利回报混合A 0.7330 1.2650 0.7270 1.2590 0.0060 0.83%
2026-07-02 610005 信澳红利回报混合A 0.7270 1.2590 0.7300 1.2620 -0.0030 -0.41%
2026-07-01 610005 信澳红利回报混合A 0.7300 1.2620 0.7260 1.2580 0.0040 0.55%
2026-06-30 610005 信澳红利回报混合A 0.7260 1.2580 0.7340 1.2660 -0.0080 -1.10%
2026-06-29 610005 信澳红利回报混合A 0.7340 1.2660 0.7180 1.2500 0.0160 2.23%
2026-06-26 610005 信澳红利回报混合A 0.7180 1.2500 0.7280 1.2600 -0.0100 -1.37%
2026-06-25 610005 信澳红利回报混合A 0.7280 1.2600 0.7350 1.2670 -0.0070 -0.95%
2026-06-24 610005 信澳红利回报混合A 0.7350 1.2670 0.7310 1.2630 0.0040 0.55%
2026-06-23 610005 信澳红利回报混合A 0.7310 1.2630 0.7390 1.2710 -0.0080 -1.08%
2026-06-22 610005 信澳红利回报混合A 0.7390 1.2710 0.7300 1.2620 0.0090 1.23%
2026-06-18 610005 信澳红利回报混合A 0.7300 1.2620 0.7330 1.2650 -0.0030 -0.41%
2026-06-17 610005 信澳红利回报混合A 0.7330 1.2650 0.7350 1.2670 -0.0020 -0.27%
2026-06-16 610005 信澳红利回报混合A 0.7350 1.2670 0.7560 1.2880 -0.0210 -2.86%
2026-06-15 610005 信澳红利回报混合A 0.7560 1.2880 0.7540 1.2860 0.0020 0.27%
2026-06-12 610005 信澳红利回报混合A 0.7540 1.2860 0.7460 1.2780 0.0080 1.07%
2026-06-11 610005 信澳红利回报混合A 0.7460 1.2780 0.7480 1.2800 -0.0020 -0.27%
2026-06-10 610005 信澳红利回报混合A 0.7480 1.2800 0.7460 1.2780 0.0020 0.27%
2026-06-09 610005 信澳红利回报混合A 0.7460 1.2780 0.7470 1.2790 -0.0010 -0.13%
2026-06-08 610005 信澳红利回报混合A 0.7470 1.2790 0.7560 1.2880 -0.0090 -1.19%
2026-06-05 610005 信澳红利回报混合A 0.7560 1.2880 0.7590 1.2910 -0.0030 -0.40%
2026-06-04 610005 信澳红利回报混合A 0.7590 1.2910 0.7680 1.3000 -0.0090 -1.17%
2026-06-03 610005 信澳红利回报混合A 0.7680 1.3000 0.7720 1.3040 -0.0040 -0.52%
2026-06-02 610005 信澳红利回报混合A 0.7720 1.3040 0.7750 1.3070 -0.0030 -0.39%
2026-06-01 610005 信澳红利回报混合A 0.7750 1.3070 0.7630 1.2950 0.0120 1.57%
2026-05-29 610005 信澳红利回报混合A 0.7630 1.2950 0.7680 1.3000 -0.0050 -0.65%
2026-05-28 610005 信澳红利回报混合A 0.7680 1.3000 0.7720 1.3040 -0.0040 -0.52%
2026-05-27 610005 信澳红利回报混合A 0.7720 1.3040 0.7850 1.3170 -0.0130 -1.66%
2026-05-26 610005 信澳红利回报混合A 0.7850 1.3170 0.7790 1.3110 0.0060 0.77%
2026-05-25 610005 信澳红利回报混合A 0.7790 1.3110 0.7870 1.3190 -0.0080 -1.02%
2026-05-22 610005 信澳红利回报混合A 0.7870 1.3190 0.7910 1.3230 -0.0040 -0.51%
2026-05-21 610005 信澳红利回报混合A 0.7910 1.3230 0.8050 1.3370 -0.0140 -1.74%
2026-05-20 610005 信澳红利回报混合A 0.8050 1.3370 0.8020 1.3340 0.0030 0.37%
2026-05-19 610005 信澳红利回报混合A 0.8020 1.3340 0.8030 1.3350 -0.0010 -0.12%
2026-05-18 610005 信澳红利回报混合A 0.8030 1.3350 0.8130 1.3450 -0.0100 -1.23%
2026-05-15 610005 信澳红利回报混合A 0.8130 1.3450 0.8090 1.3410 0.0040 0.49%
2026-05-14 610005 信澳红利回报混合A 0.8090 1.3410 0.8210 1.3530 -0.0120 -1.46%
2026-05-13 610005 信澳红利回报混合A 0.8210 1.3530 0.8270 1.3590 -0.0060 -0.73%
2026-05-12 610005 信澳红利回报混合A 0.8270 1.3590 0.8260 1.3580 0.0010 0.12%
2026-05-11 610005 信澳红利回报混合A 0.8260 1.3580 0.8120 1.3440 0.0140 1.72%
2026-05-08 610005 信澳红利回报混合A 0.8120 1.3440 0.8240 1.3560 -0.0120 -1.46%
2026-04-30 610005 信澳红利回报混合A 0.8370 1.3690 0.8400 1.3720 -0.0030 -0.36%
2026-04-29 610005 信澳红利回报混合A 0.8400 1.3720 0.8290 1.3610 0.0110 1.33%
2026-04-28 610005 信澳红利回报混合A 0.8290 1.3610 0.8190 1.3510 0.0100 1.22%
2026-04-27 610005 信澳红利回报混合A 0.8190 1.3510 0.8200 1.3520 -0.0010 -0.12%
2026-04-24 610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.3520 0.8200 1.3520 0.0000 0.00%
2026-04-23 610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.3520 0.8210 1.3530 -0.0010 -0.12%
2026-04-22 610005 信澳红利回报混合A 0.8210 1.3530 0.8210 1.3530 0.0000 0.00%
2026-04-21 610005 信澳红利回报混合A 0.8210 1.3530 0.8200 1.3520 0.0010 0.12%
2026-04-20 610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.3520 0.8210 1.3530 -0.0010 -0.12%
2026-04-17 610005 信澳红利回报混合A 0.8210 1.3530 0.8330 1.3650 -0.0120 -1.46%
2026-04-16 610005 信澳红利回报混合A 0.8330 1.3650 0.8260 1.3580 0.0070 0.85%
2026-04-15 610005 信澳红利回报混合A 0.8260 1.3580 0.8300 1.3620 -0.0040 -0.48%
2026-04-14 610005 信澳红利回报混合A 0.8300 1.3620 0.8250 1.3570 0.0050 0.61%
2026-04-13 610005 信澳红利回报混合A 0.8250 1.3570 0.8320 1.3640 -0.0070 -0.84%
2026-04-10 610005 信澳红利回报混合A 0.8320 1.3640 0.8240 1.3560 0.0080 0.97%
2026-04-09 610005 信澳红利回报混合A 0.8240 1.3560 0.8250 1.3570 -0.0010 -0.12%
2026-04-08 610005 信澳红利回报混合A 0.8250 1.3570 0.8230 1.3550 0.0020 0.24%
2026-04-07 610005 信澳红利回报混合A 0.8230 1.3550 0.8140 1.3460 0.0090 1.11%
2026-04-03 610005 信澳红利回报混合A 0.8140 1.3460 0.8200 1.3520 -0.0060 -0.73%
2026-04-02 610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.3520 0.8220 1.3540 -0.0020 -0.24%
2026-04-01 610005 信澳红利回报混合A 0.8220 1.3540 0.8180 1.3500 0.0040 0.49%
2026-03-31 610005 信澳红利回报混合A 0.8180 1.3500 0.8340 1.3660 -0.0160 -1.92%
2026-03-30 610005 信澳红利回报混合A 0.8340 1.3660 0.8230 1.3550 0.0110 1.34%
2026-03-27 610005 信澳红利回报混合A 0.8230 1.3550 0.8180 1.3500 0.0050 0.61%
2026-03-26 610005 信澳红利回报混合A 0.8180 1.3500 0.8270 1.3590 -0.0090 -1.09%
2026-03-25 610005 信澳红利回报混合A 0.8270 1.3590 0.8190 1.3510 0.0080 0.98%
2026-03-24 610005 信澳红利回报混合A 0.8190 1.3510 0.8050 1.3370 0.0140 1.74%
2026-03-23 610005 信澳红利回报混合A 0.8050 1.3370 0.8280 1.3600 -0.0230 -2.78%
2026-03-20 610005 信澳红利回报混合A 0.8280 1.3600 0.8290 1.3610 -0.0010 -0.12%
2026-03-19 610005 信澳红利回报混合A 0.8290 1.3610 0.8460 1.3780 -0.0170 -2.01%
2026-03-18 610005 信澳红利回报混合A 0.8460 1.3780 0.8480 1.3800 -0.0020 -0.24%
2026-03-17 610005 信澳红利回报混合A 0.8480 1.3800 0.8520 1.3840 -0.0040 -0.47%
2026-03-16 610005 信澳红利回报混合A 0.8520 1.3840 0.8570 1.3890 -0.0050 -0.58%
2026-03-13 610005 信澳红利回报混合A 0.8570 1.3890 0.8520 1.3840 0.0050 0.59%
2026-03-12 610005 信澳红利回报混合A 0.8520 1.3840 0.8550 1.3870 -0.0030 -0.35%
2026-03-11 610005 信澳红利回报混合A 0.8550 1.3870 0.8510 1.3830 0.0040 0.47%
2026-03-10 610005 信澳红利回报混合A 0.8510 1.3830 0.8400 1.3720 0.0110 1.31%
2026-03-09 610005 信澳红利回报混合A 0.8400 1.3720 0.8460 1.3780 -0.0060 -0.71%
2026-03-06 610005 信澳红利回报混合A 0.8460 1.3780 0.8300 1.3620 0.0160 1.93%
2026-03-05 610005 信澳红利回报混合A 0.8300 1.3620 0.8240 1.3560 0.0060 0.73%
2026-03-04 610005 信澳红利回报混合A 0.8240 1.3560 0.8300 1.3620 -0.0060 -0.72%
2026-03-03 610005 信澳红利回报混合A 0.8300 1.3620 0.8440 1.3760 -0.0140 -1.66%
2026-03-02 610005 信澳红利回报混合A 0.8440 1.3760 0.8510 1.3830 -0.0070 -0.82%
2026-02-27 610005 信澳红利回报混合A 0.8510 1.3830 0.8470 1.3790 0.0040 0.47%
2026-02-26 610005 信澳红利回报混合A 0.8470 1.3790 0.8520 1.3840 -0.0050 -0.59%
2026-02-25 610005 信澳红利回报混合A 0.8520 1.3840 0.8530 1.3850 -0.0010 -0.12%
2026-02-24 610005 信澳红利回报混合A 0.8530 1.3850 0.8680 1.4000 -0.0150 -1.76%
2026-02-13 610005 信澳红利回报混合A 0.8680 1.4000 0.8830 1.4150 -0.0150 -1.70%
2026-02-12 610005 信澳红利回报混合A 0.8830 1.4150 0.8900 1.4220 -0.0070 -0.79%
2026-02-11 610005 信澳红利回报混合A 0.8900 1.4220 0.8840 1.4160 0.0060 0.68%
2026-02-10 610005 信澳红利回报混合A 0.8840 1.4160 0.8710 1.4030 0.0130 1.49%
2026-02-09 610005 信澳红利回报混合A 0.8710 1.4030 0.8570 1.3890 0.0140 1.63%
2026-02-06 610005 信澳红利回报混合A 0.8570 1.3890 0.8470 1.3790 0.0100 1.18%
2026-02-05 610005 信澳红利回报混合A 0.8470 1.3790 0.8450 1.3770 0.0020 0.24%
2026-02-04 610005 信澳红利回报混合A 0.8450 1.3770 0.8530 1.3850 -0.0080 -0.94%
2026-02-03 610005 信澳红利回报混合A 0.8530 1.3850 0.8390 1.3710 0.0140 1.67%
2026-02-02 610005 信澳红利回报混合A 0.8390 1.3710 0.8610 1.3930 -0.0220 -2.56%
2026-01-30 610005 信澳红利回报混合A 0.8610 1.3930 0.8660 1.3980 -0.0050 -0.58%
2026-01-29 610005 信澳红利回报混合A 0.8660 1.3980 0.8550 1.3870 0.0110 1.29%
2026-01-28 610005 信澳红利回报混合A 0.8550 1.3870 0.8590 1.3910 -0.0040 -0.47%
2026-01-27 610005 信澳红利回报混合A 0.8590 1.3910 0.8600 1.3920 -0.0010 -0.12%
2026-01-26 610005 信澳红利回报混合A 0.8600 1.3920 0.8790 1.4110 -0.0190 -2.16%
2026-01-23 610005 信澳红利回报混合A 0.8790 1.4110 0.8790 1.4110 0.0000 0.00%
2026-01-22 610005 信澳红利回报混合A 0.8790 1.4110 0.8830 1.4150 -0.0040 -0.45%
2026-01-21 610005 信澳红利回报混合A 0.8830 1.4150 0.8850 1.4170 -0.0020 -0.23%
2026-01-20 610005 信澳红利回报混合A 0.8850 1.4170 0.8870 1.4190 -0.0020 -0.23%
2026-01-19 610005 信澳红利回报混合A 0.8870 1.4190 0.8850 1.4170 0.0020 0.23%
2026-01-16 610005 信澳红利回报混合A 0.8850 1.4170 0.8920 1.4240 -0.0070 -0.78%
2026-01-15 610005 信澳红利回报混合A 0.8920 1.4240 0.8910 1.4230 0.0010 0.11%
2026-01-14 610005 信澳红利回报混合A 0.8910 1.4230 0.9000 1.4320 -0.0090 -1.01%
2026-01-13 610005 信澳红利回报混合A 0.9000 1.4320 0.9050 1.4370 -0.0050 -0.55%
2026-01-12 610005 信澳红利回报混合A 0.9050 1.4370 0.8780 1.4100 0.0270 3.08%
2026-01-09 610005 信澳红利回报混合A 0.8780 1.4100 0.8600 1.3920 0.0180 2.09%
2026-01-08 610005 信澳红利回报混合A 0.8600 1.3920 0.8540 1.3860 0.0060 0.70%
2026-01-07 610005 信澳红利回报混合A 0.8540 1.3860 0.8540 1.3860 0.0000 0.00%
2026-01-06 610005 信澳红利回报混合A 0.8540 1.3860 0.8440 1.3760 0.0100 1.18%
2026-01-05 610005 信澳红利回报混合A 0.8440 1.3760 0.8220 1.3540 0.0220 2.68%
2025-12-31 610005 信澳红利回报混合A 0.8220 1.3540 0.8250 1.3570 -0.0030 -0.36%
2025-12-30 610005 信澳红利回报混合A 0.8250 1.3570 0.8230 1.3550 0.0020 0.24%
2025-12-29 610005 信澳红利回报混合A 0.8230 1.3550 0.8270 1.3590 -0.0040 -0.48%
2025-12-26 610005 信澳红利回报混合A 0.8270 1.3590 0.8250 1.3570 0.0020 0.24%
2025-12-25 610005 信澳红利回报混合A 0.8250 1.3570 0.8240 1.3560 0.0010 0.12%
2025-12-24 610005 信澳红利回报混合A 0.8240 1.3560 0.8310 1.3630 -0.0070 -0.84%
2025-12-23 610005 信澳红利回报混合A 0.8310 1.3630 0.8200 1.3520 0.0110 1.34%
2025-12-22 610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.3520 0.8260 1.3580 -0.0060 -0.73%
2025-12-19 610005 信澳红利回报混合A 0.8260 1.3580 0.8170 1.3490 0.0090 1.10%
2025-12-18 610005 信澳红利回报混合A 0.8170 1.3490 0.8100 1.3420 0.0070 0.86%
2025-12-17 610005 信澳红利回报混合A 0.8100 1.3420 0.7870 1.3190 0.0230 2.92%
2025-12-16 610005 信澳红利回报混合A 0.7870 1.3190 0.7940 1.3260 -0.0070 -0.88%
2025-12-15 610005 信澳红利回报混合A 0.7940 1.3260 0.8010 1.3330 -0.0070 -0.87%
2025-12-12 610005 信澳红利回报混合A 0.8010 1.3330 0.7930 1.3250 0.0080 1.01%
2025-12-11 610005 信澳红利回报混合A 0.7930 1.3250 0.8030 1.3350 -0.0100 -1.25%
2025-12-10 610005 信澳红利回报混合A 0.8030 1.3350 0.7930 1.3250 0.0100 1.26%
2025-12-09 610005 信澳红利回报混合A 0.7930 1.3250 0.7920 1.3240 0.0010 0.13%
2025-12-08 610005 信澳红利回报混合A 0.7920 1.3240 0.7880 1.3200 0.0040 0.51%
2025-12-05 610005 信澳红利回报混合A 0.7880 1.3200 0.7890 1.3210 -0.0010 -0.13%
2025-12-04 610005 信澳红利回报混合A 0.7890 1.3210 0.7880 1.3200 0.0010 0.13%
2025-12-03 610005 信澳红利回报混合A 0.7880 1.3200 0.8030 1.3350 -0.0150 -1.90%
2025-12-02 610005 信澳红利回报混合A 0.8030 1.3350 0.8150 1.3470 -0.0120 -1.47%
2025-12-01 610005 信澳红利回报混合A 0.8150 1.3470 0.8020 1.3340 0.0130 1.62%
2025-11-28 610005 信澳红利回报混合A 0.8020 1.3340 0.8040 1.3360 -0.0020 -0.25%
2025-11-27 610005 信澳红利回报混合A 0.8040 1.3360 0.8150 1.3470 -0.0110 -1.37%
2025-11-26 610005 信澳红利回报混合A 0.8150 1.3470 0.8200 1.3520 -0.0050 -0.61%
2025-11-25 610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.3520 0.7930 1.3250 0.0270 3.40%
2025-11-24 610005 信澳红利回报混合A 0.7930 1.3250 0.7780 1.3100 0.0150 1.93%
2025-11-21 610005 信澳红利回报混合A 0.7780 1.3100 0.7820 1.3140 -0.0040 -0.51%
2025-11-20 610005 信澳红利回报混合A 0.7820 1.3140 0.7820 1.3140 0.0000 0.00%
2025-11-19 610005 信澳红利回报混合A 0.7820 1.3140 0.7890 1.3210 -0.0070 -0.89%
2025-11-18 610005 信澳红利回报混合A 0.7890 1.3210 0.7820 1.3140 0.0070 0.90%
2025-11-17 610005 信澳红利回报混合A 0.7820 1.3140 0.7910 1.3230 -0.0090 -1.14%
2025-11-14 610005 信澳红利回报混合A 0.7910 1.3230 0.8080 1.3400 -0.0170 -2.10%
2025-11-13 610005 信澳红利回报混合A 0.8080 1.3400 0.8020 1.3340 0.0060 0.75%
2025-11-12 610005 信澳红利回报混合A 0.8020 1.3340 0.8010 1.3330 0.0010 0.12%
2025-11-11 610005 信澳红利回报混合A 0.8010 1.3330 0.8040 1.3360 -0.0030 -0.37%
2025-11-10 610005 信澳红利回报混合A 0.8040 1.3360 0.8050 1.3370 -0.0010 -0.12%
2025-11-07 610005 信澳红利回报混合A 0.8050 1.3370 0.8120 1.3440 -0.0070 -0.86%
2025-11-06 610005 信澳红利回报混合A 0.8120 1.3440 0.8200 1.3520 -0.0080 -0.98%
2025-11-05 610005 信澳红利回报混合A 0.8200 1.3520 0.8240 1.3560 -0.0040 -0.49%
2025-11-04 610005 信澳红利回报混合A 0.8240 1.3560 0.8360 1.3680 -0.0120 -1.44%
2025-11-03 610005 信澳红利回报混合A 0.8360 1.3680 0.8190 1.3510 0.0170 2.08%
2025-10-31 610005 信澳红利回报混合A 0.8190 1.3510 0.8090 1.3410 0.0100 1.24%
2025-10-30 610005 信澳红利回报混合A 0.8090 1.3410 0.8310 1.3630 -0.0220 -2.65%
2025-10-29 610005 信澳红利回报混合A 0.8310 1.3630 0.8130 1.3450 0.0180 2.21%
2025-10-28 610005 信澳红利回报混合A 0.8130 1.3450 0.8220 1.3540 -0.0090 -1.09%
2025-10-27 610005 信澳红利回报混合A 0.8220 1.3540 0.8340 1.3660 -0.0120 -1.46%
2025-10-24 610005 信澳红利回报混合A 0.8340 1.3660 0.8310 1.3630 0.0030 0.36%
2025-10-23 610005 信澳红利回报混合A 0.8310 1.3630 0.8280 1.3600 0.0030 0.36%
2025-10-22 610005 信澳红利回报混合A 0.8280 1.3600 0.8300 1.3620 -0.0020 -0.24%
2025-10-21 610005 信澳红利回报混合A 0.8300 1.3620 0.8150 1.3470 0.0150 1.84%
2025-10-20 610005 信澳红利回报混合A 0.8150 1.3470 0.8130 1.3450 0.0020 0.25%
2025-10-17 610005 信澳红利回报混合A 0.8130 1.3450 0.8360 1.3680 -0.0230 -2.75%
2025-10-16 610005 信澳红利回报混合A 0.8360 1.3680 0.8430 1.3750 -0.0070 -0.83%
2025-10-15 610005 信澳红利回报混合A 0.8430 1.3750 0.8470 1.3790 -0.0040 -0.47%
2025-10-14 610005 信澳红利回报混合A 0.8470 1.3790 0.8620 1.3940 -0.0150 -1.74%
2025-10-13 610005 信澳红利回报混合A 0.8620 1.3940 0.8690 1.4010 -0.0070 -0.81%
2025-10-10 610005 信澳红利回报混合A 0.8690 1.4010 0.8910 1.4230 -0.0220 -2.47%
2025-10-09 610005 信澳红利回报混合A 0.8910 1.4230 0.9220 1.4540 -0.0310 -3.36%
2025-09-30 610005 信澳红利回报混合A 0.9220 1.4540 0.9220 1.4540 0.0000 0.00%
2025-09-29 610005 信澳红利回报混合A 0.9220 1.4540 0.9230 1.4550 -0.0010 -0.11%
2025-09-26 610005 信澳红利回报混合A 0.9230 1.4550 0.9490 1.4810 -0.0260 -2.74%
2025-09-25 610005 信澳红利回报混合A 0.9490 1.4810 0.9270 1.4590 0.0220 2.37%
2025-09-24 610005 信澳红利回报混合A 0.9270 1.4590 0.9020 1.4340 0.0250 2.77%
2025-09-23 610005 信澳红利回报混合A 0.9020 1.4340 0.9050 1.4370 -0.0030 -0.33%
2025-09-22 610005 信澳红利回报混合A 0.9050 1.4370 0.9110 1.4430 -0.0060 -0.66%
2025-09-19 610005 信澳红利回报混合A 0.9110 1.4430 0.9040 1.4360 0.0070 0.77%
2025-09-18 610005 信澳红利回报混合A 0.9040 1.4360 0.9220 1.4540 -0.0180 -1.95%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳医药健康混合A 1.2547 1.11%
信澳健康中国混合A 2.5710 0.74%
信澳至诚精选混合A 0.7870 0.23%
信澳先进智造股票型A 2.7708 0.17%
信澳恒盛混合A 1.0025 0.14%
信澳恒盛混合C 0.9828 0.14%
信澳领先增长混合A 1.9963 0.11%
信澳核心科技混合A 1.3108 0.05%
信澳先锋LOF 1.0033 0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C 0.9516 0.04%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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