信澳红利回报混合A(信达红利)基金净值查询(610005)

今天最新净值 0.7510 -0.0070 -0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8467 -0.0013 -0.1574% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2830
成立日期：2010-07-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：5.948亿份
最近份额：2.8499亿
最近资产：2.24亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：邹运

近一季信澳红利回报混合A|信达红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,信澳红利回报混合A(610005)基金累计收益率2.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	610005	信澳红利回报混合A	0.7490	1.2810	0.7510	1.2830	-0.0020	-0.27%
2026-09-16	610005	信澳红利回报混合A	0.7510	1.2830	0.7580	1.2900	-0.0070	-0.93%
2026-09-15	610005	信澳红利回报混合A	0.7580	1.2900	0.7620	1.2940	-0.0040	-0.52%
2026-09-14	610005	信澳红利回报混合A	0.7620	1.2940	0.7540	1.2860	0.0080	1.06%
2026-09-11	610005	信澳红利回报混合A	0.7540	1.2860	0.7580	1.2900	-0.0040	-0.53%
2026-09-10	610005	信澳红利回报混合A	0.7580	1.2900	0.7590	1.2910	-0.0010	-0.13%
2026-09-09	610005	信澳红利回报混合A	0.7590	1.2910	0.7620	1.2940	-0.0030	-0.39%
2026-09-08	610005	信澳红利回报混合A	0.7620	1.2940	0.7610	1.2930	0.0010	0.13%
2026-09-07	610005	信澳红利回报混合A	0.7610	1.2930	0.7700	1.3020	-0.0090	-1.18%
2026-09-04	610005	信澳红利回报混合A	0.7700	1.3020	0.7730	1.3050	-0.0030	-0.39%

2026-09-03	610005	信澳红利回报混合A	0.7730	1.3050	0.7680	1.3000	0.0050	0.65%
2026-09-02	610005	信澳红利回报混合A	0.7680	1.3000	0.7780	1.3100	-0.0100	-1.29%
2026-09-01	610005	信澳红利回报混合A	0.7780	1.3100	0.7700	1.3020	0.0080	1.04%
2026-08-31	610005	信澳红利回报混合A	0.7700	1.3020	0.7670	1.2990	0.0030	0.39%
2026-08-28	610005	信澳红利回报混合A	0.7670	1.2990	0.7720	1.3040	-0.0050	-0.65%
2026-08-27	610005	信澳红利回报混合A	0.7720	1.3040	0.7660	1.2980	0.0060	0.78%
2026-08-26	610005	信澳红利回报混合A	0.7660	1.2980	0.7670	1.2990	-0.0010	-0.13%
2026-08-25	610005	信澳红利回报混合A	0.7670	1.2990	0.7600	1.2920	0.0070	0.92%
2026-08-24	610005	信澳红利回报混合A	0.7600	1.2920	0.7630	1.2950	-0.0030	-0.39%
2026-08-21	610005	信澳红利回报混合A	0.7630	1.2950	0.7720	1.3040	-0.0090	-1.17%
2026-08-20	610005	信澳红利回报混合A	0.7720	1.3040	0.7690	1.3010	0.0030	0.39%
2026-08-19	610005	信澳红利回报混合A	0.7690	1.3010	0.7750	1.3070	-0.0060	-0.77%
2026-08-18	610005	信澳红利回报混合A	0.7750	1.3070	0.7710	1.3030	0.0040	0.52%
2026-08-17	610005	信澳红利回报混合A	0.7710	1.3030	0.7520	1.2840	0.0190	2.53%
2026-08-14	610005	信澳红利回报混合A	0.7520	1.2840	0.7600	1.2920	-0.0080	-1.06%

2026-08-13	610005	信澳红利回报混合A	0.7600	1.2920	0.7700	1.3020	-0.0100	-1.30%
2026-08-12	610005	信澳红利回报混合A	0.7700	1.3020	0.7740	1.3060	-0.0040	-0.52%
2026-08-11	610005	信澳红利回报混合A	0.7740	1.3060	0.7820	1.3140	-0.0080	-1.02%
2026-08-10	610005	信澳红利回报混合A	0.7820	1.3140	0.7670	1.2990	0.0150	1.96%
2026-08-07	610005	信澳红利回报混合A	0.7670	1.2990	0.7620	1.2940	0.0050	0.66%
2026-08-06	610005	信澳红利回报混合A	0.7620	1.2940	0.7700	1.3020	-0.0080	-1.04%
2026-08-05	610005	信澳红利回报混合A	0.7700	1.3020	0.7660	1.2980	0.0040	0.52%
2026-08-04	610005	信澳红利回报混合A	0.7660	1.2980	0.7690	1.3010	-0.0030	-0.39%
2026-08-03	610005	信澳红利回报混合A	0.7690	1.3010	0.7750	1.3070	-0.0060	-0.77%
2026-07-31	610005	信澳红利回报混合A	0.7750	1.3070	0.7770	1.3090	-0.0020	-0.26%
2026-07-30	610005	信澳红利回报混合A	0.7770	1.3090	0.7660	1.2980	0.0110	1.44%
2026-07-29	610005	信澳红利回报混合A	0.7660	1.2980	0.7450	1.2770	0.0210	2.82%
2026-07-28	610005	信澳红利回报混合A	0.7450	1.2770	0.7420	1.2740	0.0030	0.40%
2026-07-27	610005	信澳红利回报混合A	0.7420	1.2740	0.7330	1.2650	0.0090	1.23%
2026-07-24	610005	信澳红利回报混合A	0.7330	1.2650	0.7410	1.2730	-0.0080	-1.08%
2026-07-23	610005	信澳红利回报混合A	0.7410	1.2730	0.7370	1.2690	0.0040	0.54%
2026-07-22	610005	信澳红利回报混合A	0.7370	1.2690	0.7400	1.2720	-0.0030	-0.41%
2026-07-21	610005	信澳红利回报混合A	0.7400	1.2720	0.7350	1.2670	0.0050	0.68%
2026-07-20	610005	信澳红利回报混合A	0.7350	1.2670	0.7170	1.2490	0.0180	2.51%
2026-07-17	610005	信澳红利回报混合A	0.7170	1.2490	0.7330	1.2650	-0.0160	-2.18%
2026-07-16	610005	信澳红利回报混合A	0.7330	1.2650	0.7390	1.2710	-0.0060	-0.81%
2026-07-15	610005	信澳红利回报混合A	0.7390	1.2710	0.7260	1.2580	0.0130	1.79%
2026-07-14	610005	信澳红利回报混合A	0.7260	1.2580	0.7160	1.2480	0.0100	1.40%
2026-07-13	610005	信澳红利回报混合A	0.7160	1.2480	0.7210	1.2530	-0.0050	-0.69%
2026-07-10	610005	信澳红利回报混合A	0.7210	1.2530	0.7240	1.2560	-0.0030	-0.41%
2026-07-09	610005	信澳红利回报混合A	0.7240	1.2560	0.7260	1.2580	-0.0020	-0.28%
2026-07-08	610005	信澳红利回报混合A	0.7260	1.2580	0.7360	1.2680	-0.0100	-1.36%
2026-07-07	610005	信澳红利回报混合A	0.7360	1.2680	0.7470	1.2790	-0.0110	-1.47%
2026-07-06	610005	信澳红利回报混合A	0.7470	1.2790	0.7330	1.2650	0.0140	1.91%
2026-07-03	610005	信澳红利回报混合A	0.7330	1.2650	0.7270	1.2590	0.0060	0.83%
2026-07-02	610005	信澳红利回报混合A	0.7270	1.2590	0.7300	1.2620	-0.0030	-0.41%
2026-07-01	610005	信澳红利回报混合A	0.7300	1.2620	0.7260	1.2580	0.0040	0.55%
2026-06-30	610005	信澳红利回报混合A	0.7260	1.2580	0.7340	1.2660	-0.0080	-1.10%
2026-06-29	610005	信澳红利回报混合A	0.7340	1.2660	0.7180	1.2500	0.0160	2.23%
2026-06-26	610005	信澳红利回报混合A	0.7180	1.2500	0.7280	1.2600	-0.0100	-1.37%
2026-06-25	610005	信澳红利回报混合A	0.7280	1.2600	0.7350	1.2670	-0.0070	-0.95%
2026-06-24	610005	信澳红利回报混合A	0.7350	1.2670	0.7310	1.2630	0.0040	0.55%
2026-06-23	610005	信澳红利回报混合A	0.7310	1.2630	0.7390	1.2710	-0.0080	-1.08%
2026-06-22	610005	信澳红利回报混合A	0.7390	1.2710	0.7300	1.2620	0.0090	1.23%
2026-06-18	610005	信澳红利回报混合A	0.7300	1.2620	0.7330	1.2650	-0.0030	-0.41%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳医药健康混合A	1.2547	1.11%
信澳健康中国混合A	2.5710	0.74%
信澳至诚精选混合A	0.7870	0.23%
信澳先进智造股票型A	2.7708	0.17%
信澳恒盛混合A	1.0025	0.14%
信澳恒盛混合C	0.9828	0.14%
信澳领先增长混合A	1.9963	0.11%
信澳核心科技混合A	1.3108	0.05%
信澳先锋LOF	1.0033	0.05%
信澳量化先锋混合(LOF)C	0.9516	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%