万家上证科创板成长ETF(科创万家)基金净值查询(588070)
今天最新净值
2.1230
0.0019 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7216
0.0231 1.3584%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1230
- 成立日期：2024-11-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.59亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：吴宜蓉
近一月万家上证科创板成长ETF|科创万家基金净值查询
近一月,万家上证科创板成长ETF(588070)基金累计收益率-4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1450 |
2.1450 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0220 |
1.03% |
| 2026-09-14 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1230 |
2.1230 |
2.1211 |
2.1211 |
0.0019 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1211 |
2.1211 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0369 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1580 |
2.1580 |
2.1693 |
2.1693 |
-0.0113 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1693 |
2.1693 |
2.1801 |
2.1801 |
-0.0108 |
-0.50% |
| 2026-09-08 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1801 |
2.1801 |
2.1991 |
2.1991 |
-0.0190 |
-0.87% |
| 2026-09-07 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1991 |
2.1991 |
2.0834 |
2.0834 |
0.1157 |
5.26% |
| 2026-09-04 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.0834 |
2.0834 |
2.1543 |
2.1543 |
-0.0709 |
-3.40% |
| 2026-09-03 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1543 |
2.1543 |
2.1485 |
2.1485 |
0.0058 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1485 |
2.1485 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0191 |
-0.88% |
|
|
| 2026-09-01 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1676 |
2.1676 |
2.2428 |
2.2428 |
-0.0752 |
-3.47% |
| 2026-08-31 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.2428 |
2.2428 |
2.2029 |
2.2029 |
0.0399 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.2029 |
2.2029 |
2.2534 |
2.2534 |
-0.0505 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.2534 |
2.2534 |
2.1463 |
2.1463 |
0.1071 |
4.75% |
| 2026-08-26 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1463 |
2.1463 |
2.1545 |
2.1545 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2026-08-25 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1545 |
2.1545 |
2.1470 |
2.1470 |
0.0075 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1470 |
2.1470 |
2.2429 |
2.2429 |
-0.0959 |
-4.47% |
| 2026-08-21 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.2429 |
2.2429 |
2.2494 |
2.2494 |
-0.0065 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.2494 |
2.2494 |
2.1976 |
2.1976 |
0.0518 |
2.30% |
| 2026-08-19 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.1976 |
2.1976 |
2.3719 |
2.3719 |
-0.1743 |
-7.93% |
| 2026-08-18 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.3719 |
2.3719 |
2.3630 |
2.3630 |
0.0089 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
588070 |
万家上证科创板成长ETF |
2.3630 |
2.3630 |
2.2306 |
2.2306 |
0.1324 |
5.60% |
