华泰柏瑞中证A500ETF(A500基金)基金净值查询(563360)

今天最新净值 1.2398 -0.0069 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2956 0.0067 0.5232% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2398
成立日期：2024-09-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：20.0019亿
最近资产：494.50亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：谭弘翔

近一季华泰柏瑞中证A500ETF|A500基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞中证A500ETF(563360)基金累计收益率-8.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2519	1.2519	1.2398	1.2398	0.0121	0.97%
2026-09-15	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2398	1.2398	1.2467	1.2467	-0.0069	-0.55%
2026-09-14	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2467	1.2467	1.2538	1.2538	-0.0071	-0.57%
2026-09-11	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2538	1.2538	1.2671	1.2671	-0.0133	-1.06%
2026-09-10	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2671	1.2671	1.2750	1.2750	-0.0079	-0.62%
2026-09-09	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2750	1.2750	1.2717	1.2717	0.0033	0.26%
2026-09-08	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2717	1.2717	1.2751	1.2751	-0.0034	-0.27%
2026-09-07	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2751	1.2751	1.2640	1.2640	0.0111	0.88%
2026-09-04	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2640	1.2640	1.2702	1.2702	-0.0062	-0.49%
2026-09-03	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2702	1.2702	1.2680	1.2680	0.0022	0.17%

2026-09-02	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2680	1.2680	1.2872	1.2872	-0.0192	-1.51%
2026-09-01	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2872	1.2872	1.2941	1.2941	-0.0069	-0.53%
2026-08-31	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2941	1.2941	1.2897	1.2897	0.0044	0.34%
2026-08-28	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2897	1.2897	1.2964	1.2964	-0.0067	-0.52%
2026-08-27	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2964	1.2964	1.2813	1.2813	0.0151	1.16%
2026-08-26	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2813	1.2813	1.2713	1.2713	0.0100	0.79%
2026-08-25	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2713	1.2713	1.2729	1.2729	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2729	1.2729	1.2927	1.2927	-0.0198	-1.56%
2026-08-21	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2927	1.2927	1.2851	1.2851	0.0076	0.59%
2026-08-20	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2851	1.2851	1.2824	1.2824	0.0027	0.21%
2026-08-19	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2824	1.2824	1.3297	1.3297	-0.0473	-3.69%
2026-08-18	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3297	1.3297	1.3340	1.3340	-0.0043	-0.32%
2026-08-17	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3340	1.3340	1.3092	1.3092	0.0248	1.86%
2026-08-14	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3092	1.3092	1.3066	1.3066	0.0026	0.20%
2026-08-13	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3066	1.3066	1.3166	1.3166	-0.0100	-0.76%

2026-08-12	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3166	1.3166	1.3070	1.3070	0.0096	0.73%
2026-08-11	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3070	1.3070	1.3178	1.3178	-0.0108	-0.82%
2026-08-10	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3178	1.3178	1.3155	1.3155	0.0023	0.17%
2026-08-07	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3155	1.3155	1.2978	1.2978	0.0177	1.35%
2026-08-06	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2978	1.2978	1.3000	1.3000	-0.0022	-0.17%
2026-08-05	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3000	1.3000	1.2791	1.2791	0.0209	1.61%
2026-08-04	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2791	1.2791	1.2571	1.2571	0.0220	1.72%
2026-08-03	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2571	1.2571	1.2701	1.2701	-0.0130	-1.03%
2026-07-31	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2701	1.2701	1.2541	1.2541	0.0160	1.26%
2026-07-30	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2541	1.2541	1.2740	1.2740	-0.0199	-1.59%
2026-07-29	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2740	1.2740	1.2647	1.2647	0.0093	0.73%
2026-07-28	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2647	1.2647	1.3060	1.3060	-0.0413	-3.27%
2026-07-27	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3060	1.3060	1.2860	1.2860	0.0200	1.53%
2026-07-24	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2860	1.2860	1.3108	1.3108	-0.0248	-1.93%
2026-07-23	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3108	1.3108	1.3083	1.3083	0.0025	0.19%
2026-07-22	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3083	1.3083	1.3162	1.3162	-0.0079	-0.60%
2026-07-21	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3162	1.3162	1.2681	1.2681	0.0481	3.65%
2026-07-20	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2681	1.2681	1.2577	1.2577	0.0104	0.83%
2026-07-17	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2577	1.2577	1.3125	1.3125	-0.0548	-4.36%
2026-07-16	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3125	1.3125	1.3382	1.3382	-0.0257	-1.96%
2026-07-15	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3382	1.3382	1.3472	1.3472	-0.0090	-0.67%
2026-07-14	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3472	1.3472	1.3175	1.3175	0.0297	2.20%
2026-07-13	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3175	1.3175	1.3517	1.3517	-0.0342	-2.60%
2026-07-10	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3517	1.3517	1.3764	1.3764	-0.0247	-1.83%
2026-07-09	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3764	1.3764	1.3385	1.3385	0.0379	2.75%
2026-07-08	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3385	1.3385	1.3543	1.3543	-0.0158	-1.18%
2026-07-07	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3543	1.3543	1.3706	1.3706	-0.0163	-1.20%
2026-07-06	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3706	1.3706	1.3750	1.3750	-0.0044	-0.32%
2026-07-03	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3750	1.3750	1.3656	1.3656	0.0094	0.69%
2026-07-02	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3656	1.3656	1.4106	1.4106	-0.0450	-3.30%
2026-07-01	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.4106	1.4106	1.4189	1.4189	-0.0083	-0.58%
2026-06-30	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.4189	1.4189	1.3981	1.3981	0.0208	1.47%
2026-06-29	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3981	1.3981	1.3805	1.3805	0.0176	1.26%
2026-06-26	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3805	1.3805	1.4227	1.4227	-0.0422	-3.06%
2026-06-25	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.4227	1.4227	1.4011	1.4011	0.0216	1.52%
2026-06-24	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.4011	1.4011	1.3866	1.3866	0.0145	1.03%
2026-06-23	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3866	1.3866	1.4292	1.4292	-0.0426	-3.07%
2026-06-22	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.4292	1.4292	1.3949	1.3949	0.0343	2.40%
2026-06-18	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3949	1.3949	1.3876	1.3876	0.0073	0.53%
2026-06-17	563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.3876	1.3876	1.3706	1.3706	0.0170	1.23%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%