银华中证油气资源ETF(油气资源)基金净值查询(563150)
今天最新净值
1.3572
-0.0123 -0.90%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5192
0.0056 0.3693%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3572
- 成立日期：2024-05-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.9103亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：张亦驰
近一月银华中证油气资源ETF|油气资源基金净值查询
近一月,银华中证油气资源ETF(563150)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3557 |
1.3557 |
1.3572 |
1.3572 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3572 |
1.3572 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0123 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3695 |
1.3695 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0303 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3998 |
1.3998 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0176 |
-1.26% |
| 2026-09-09 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.4174 |
1.4174 |
1.3961 |
1.3961 |
0.0213 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3961 |
1.3961 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0437 |
3.13% |
| 2026-09-07 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3524 |
1.3524 |
1.3666 |
1.3666 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3666 |
1.3666 |
1.3631 |
1.3631 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3631 |
1.3631 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0193 |
1.42% |
| 2026-09-02 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3438 |
1.3438 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0235 |
-1.75% |
|
|
| 2026-09-01 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3673 |
1.3673 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3731 |
1.3731 |
1.3668 |
1.3668 |
0.0063 |
0.46% |
| 2026-08-28 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3668 |
1.3668 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0163 |
1.19% |
| 2026-08-27 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3505 |
1.3505 |
1.3379 |
1.3379 |
0.0126 |
0.94% |
| 2026-08-26 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3379 |
1.3379 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-08-25 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3514 |
1.3514 |
1.3475 |
1.3475 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3475 |
1.3475 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3657 |
1.3657 |
1.3388 |
1.3388 |
0.0269 |
1.97% |
| 2026-08-20 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3388 |
1.3388 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-08-19 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3413 |
1.3413 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3499 |
1.3499 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0163 |
1.21% |
| 2026-08-17 |
563150 |
银华中证油气资源ETF |
1.3336 |
1.3336 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0325 |
2.44% |
