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嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询(562870)

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今天最新净值 0.8861 -0.0093 -1.04% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9399 -0.0016 -0.1746% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8861
  • 成立日期：2025-07-17
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8609亿
  • 最近资产：2.86亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉
近半年嘉实中证全指证券公司ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,嘉实中证全指证券公司ETF(562870)基金累计收益率-4.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8861 0.8861 0.8954 0.8954 -0.0093 -1.04%
2026-09-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8954 0.8954 0.8908 0.8908 0.0046 0.52%
2026-09-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8908 0.8908 0.8952 0.8952 -0.0044 -0.49%
2026-09-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8952 0.8952 0.8990 0.8990 -0.0038 -0.42%
2026-09-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8990 0.8990 0.9273 0.9273 -0.0283 -3.15%
2026-09-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9273 0.9273 0.9199 0.9199 0.0074 0.80%
2026-09-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9199 0.9199 0.9215 0.9215 -0.0016 -0.17%
2026-09-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9215 0.9215 0.9263 0.9263 -0.0048 -0.52%
2026-09-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9263 0.9263 0.9391 0.9391 -0.0128 -1.38%
2026-09-04 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9391 0.9391 0.9332 0.9332 0.0059 0.63%
2026-09-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9332 0.9332 0.9253 0.9253 0.0079 0.85%
2026-09-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9253 0.9253 0.9450 0.9450 -0.0197 -2.13%
2026-09-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9450 0.9450 0.9393 0.9393 0.0057 0.61%
2026-08-31 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9393 0.9393 0.9378 0.9378 0.0015 0.16%
2026-08-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9378 0.9378 0.9395 0.9395 -0.0017 -0.18%
2026-08-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9395 0.9395 0.9299 0.9299 0.0096 1.03%
2026-08-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9299 0.9299 0.9051 0.9051 0.0248 2.67%
2026-08-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9051 0.9051 0.9065 0.9065 -0.0014 -0.15%
2026-08-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9065 0.9065 0.9032 0.9032 0.0033 0.37%
2026-08-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9032 0.9032 0.9020 0.9020 0.0012 0.13%
2026-08-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9020 0.9020 0.9028 0.9028 -0.0008 -0.09%
2026-08-19 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9028 0.9028 0.9153 0.9153 -0.0125 -1.38%
2026-08-18 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9153 0.9153 0.9281 0.9281 -0.0128 -1.40%
2026-08-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9281 0.9281 0.9217 0.9217 0.0064 0.69%
2026-08-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9217 0.9217 0.9344 0.9344 -0.0127 -1.38%
2026-08-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9344 0.9344 0.9305 0.9305 0.0039 0.42%
2026-08-12 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9305 0.9305 0.9273 0.9273 0.0032 0.35%
2026-08-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9273 0.9273 0.9329 0.9329 -0.0056 -0.60%
2026-08-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9329 0.9329 0.9295 0.9295 0.0034 0.37%
2026-08-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9295 0.9295 0.9294 0.9294 0.0001 0.01%
2026-08-06 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9294 0.9294 0.9404 0.9404 -0.0110 -1.18%
2026-08-05 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9404 0.9404 0.9342 0.9342 0.0062 0.66%
2026-08-04 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9342 0.9342 0.9365 0.9365 -0.0023 -0.25%
2026-08-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9365 0.9365 0.9375 0.9375 -0.0010 -0.11%
2026-07-31 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9375 0.9375 0.9389 0.9389 -0.0014 -0.15%
2026-07-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9389 0.9389 0.9386 0.9386 0.0003 0.03%
2026-07-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9386 0.9386 0.9232 0.9232 0.0154 1.64%
2026-07-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9232 0.9232 0.9363 0.9363 -0.0131 -1.42%
2026-07-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2026-07-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9315 0.9315 0.9549 0.9549 -0.0234 -2.51%
2026-07-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9549 0.9549 0.9437 0.9437 0.0112 1.17%
2026-07-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9437 0.9437 0.9490 0.9490 -0.0053 -0.56%
2026-07-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9490 0.9490 0.9476 0.9476 0.0014 0.15%
2026-07-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9476 0.9476 0.9277 0.9277 0.0199 2.10%
2026-07-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9277 0.9277 0.9416 0.9416 -0.0139 -1.50%
2026-07-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9416 0.9416 0.9570 0.9570 -0.0154 -1.64%
2026-07-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9570 0.9570 0.9341 0.9341 0.0229 2.39%
2026-07-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9341 0.9341 0.9307 0.9307 0.0034 0.37%
2026-07-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9307 0.9307 0.9395 0.9395 -0.0088 -0.94%
2026-07-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9395 0.9395 0.9588 0.9588 -0.0193 -2.05%
2026-07-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9588 0.9588 0.9389 0.9389 0.0199 2.08%
2026-07-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9389 0.9389 0.9514 0.9514 -0.0125 -1.33%
2026-07-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9514 0.9514 0.9806 0.9806 -0.0292 -3.07%
2026-07-06 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9806 0.9806 0.9757 0.9757 0.0049 0.50%
2026-07-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9757 0.9757 0.9697 0.9697 0.0060 0.62%
2026-07-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9697 0.9697 0.9942 0.9942 -0.0245 -2.53%
2026-07-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9942 0.9942 0.9497 0.9497 0.0445 4.48%
2026-06-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9497 0.9497 0.9483 0.9483 0.0014 0.15%
2026-06-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9483 0.9483 0.9356 0.9356 0.0127 1.34%
2026-06-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9356 0.9356 0.9710 0.9710 -0.0354 -3.78%
2026-06-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9710 0.9710 0.9390 0.9390 0.0320 3.30%
2026-06-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9390 0.9390 0.9571 0.9571 -0.0181 -1.93%
2026-06-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9571 0.9571 0.9536 0.9536 0.0035 0.37%
2026-06-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9536 0.9536 0.8875 0.8875 0.0661 6.93%
2026-06-18 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8875 0.8875 0.9145 0.9145 -0.0270 -3.04%
2026-06-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9145 0.9145 0.9157 0.9157 -0.0012 -0.13%
2026-06-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9157 0.9157 0.9059 0.9059 0.0098 1.08%
2026-06-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9059 0.9059 0.8829 0.8829 0.0230 2.54%
2026-06-12 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8829 0.8829 0.8536 0.8536 0.0293 3.32%
2026-06-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8536 0.8536 0.8616 0.8616 -0.0080 -0.93%
2026-06-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8616 0.8616 0.8494 0.8494 0.0122 1.42%
2026-06-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8494 0.8494 0.8462 0.8462 0.0032 0.38%
2026-06-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8462 0.8462 0.8595 0.8595 -0.0133 -1.57%
2026-06-05 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8595 0.8595 0.8649 0.8649 -0.0054 -0.62%
2026-06-04 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8649 0.8649 0.8747 0.8747 -0.0098 -1.13%
2026-06-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8747 0.8747 0.8763 0.8763 -0.0016 -0.18%
2026-06-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8763 0.8763 0.8751 0.8751 0.0012 0.14%
2026-06-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8751 0.8751 0.8731 0.8731 0.0020 0.23%
2026-05-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8731 0.8731 0.8639 0.8639 0.0092 1.06%
2026-05-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8639 0.8639 0.8814 0.8814 -0.0175 -2.03%
2026-05-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8814 0.8814 0.8921 0.8921 -0.0107 -1.21%
2026-05-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8921 0.8921 0.8846 0.8846 0.0075 0.85%
2026-05-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8846 0.8846 0.8765 0.8765 0.0081 0.92%
2026-05-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8765 0.8765 0.8894 0.8894 -0.0129 -1.47%
2026-05-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8894 0.8894 0.8877 0.8877 0.0017 0.19%
2026-05-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8877 0.8877 0.8938 0.8938 -0.0061 -0.68%
2026-05-19 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8938 0.8938 0.8849 0.8849 0.0089 1.00%
2026-05-18 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8849 0.8849 0.8868 0.8868 -0.0019 -0.21%
2026-05-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8868 0.8868 0.9051 0.9051 -0.0183 -2.06%
2026-05-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9051 0.9051 0.9256 0.9256 -0.0205 -2.26%
2026-05-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9256 0.9256 0.9302 0.9302 -0.0046 -0.49%
2026-05-12 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9302 0.9302 0.9276 0.9276 0.0026 0.28%
2026-05-11 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9276 0.9276 0.9124 0.9124 0.0152 1.64%
2026-05-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9124 0.9124 0.9193 0.9193 -0.0069 -0.75%
2026-04-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9097 0.9097 0.9076 0.9076 0.0021 0.23%
2026-04-29 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9076 0.9076 0.9036 0.9036 0.0040 0.44%
2026-04-28 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9036 0.9036 0.8929 0.8929 0.0107 1.18%
2026-04-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8929 0.8929 0.8923 0.8923 0.0006 0.07%
2026-04-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8923 0.8923 0.9005 0.9005 -0.0082 -0.91%
2026-04-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9005 0.9005 0.9082 0.9082 -0.0077 -0.85%
2026-04-22 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9082 0.9082 0.9011 0.9011 0.0071 0.79%
2026-04-21 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9011 0.9011 0.9075 0.9075 -0.0064 -0.71%
2026-04-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9075 0.9075 0.9091 0.9091 -0.0016 -0.18%
2026-04-17 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9091 0.9091 0.9117 0.9117 -0.0026 -0.29%
2026-04-16 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9117 0.9117 0.9055 0.9055 0.0062 0.68%
2026-04-15 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9055 0.9055 0.9114 0.9114 -0.0059 -0.65%
2026-04-14 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9114 0.9114 0.9074 0.9074 0.0040 0.44%
2026-04-13 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9074 0.9074 0.9012 0.9012 0.0062 0.69%
2026-04-10 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9012 0.9012 0.8699 0.8699 0.0313 3.47%
2026-04-09 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8699 0.8699 0.8896 0.8896 -0.0197 -2.26%
2026-04-08 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8896 0.8896 0.8557 0.8557 0.0339 3.81%
2026-04-07 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8557 0.8557 0.8575 0.8575 -0.0018 -0.21%
2026-04-03 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8575 0.8575 0.8652 0.8652 -0.0077 -0.89%
2026-04-02 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8652 0.8652 0.8805 0.8805 -0.0153 -1.77%
2026-04-01 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8805 0.8805 0.8671 0.8671 0.0134 1.52%
2026-03-31 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8671 0.8671 0.8739 0.8739 -0.0068 -0.78%
2026-03-30 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8739 0.8739 0.8781 0.8781 -0.0042 -0.48%
2026-03-27 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8781 0.8781 0.8724 0.8724 0.0057 0.65%
2026-03-26 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8724 0.8724 0.8929 0.8929 -0.0205 -2.35%
2026-03-25 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8929 0.8929 0.8830 0.8830 0.0099 1.11%
2026-03-24 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8830 0.8830 0.8739 0.8739 0.0091 1.04%
2026-03-23 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.8739 0.8739 0.9105 0.9105 -0.0366 -4.19%
2026-03-20 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9105 0.9105 0.9268 0.9268 -0.0163 -1.79%
2026-03-19 562870 嘉实中证全指证券公司ETF 0.9268 0.9268 0.9385 0.9385 -0.0117 -1.26%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 1.7924 4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 1.7869 4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A 2.3015 3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C 2.2528 3.84%
科创芯片 1.1836 3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7618 3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.7421 3.47%
嘉实前沿创新混合 2.4200 3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.3511 3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.3145 3.33%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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