嘉实中证全指集成电路ETF(集成电路)基金净值查询(562820)

今天最新净值 0.9368 0.0381 4.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.3968 0.0319 1.3505% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8104
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3013亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：
基金经理：田光远

近半年嘉实中证全指集成电路ETF|集成电路基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,嘉实中证全指集成电路ETF(562820)基金累计收益率17.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9267	2.7801	0.9368	2.8104	-0.0101	-1.08%
2026-09-16	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9368	2.8104	0.8987	2.6961	0.0381	4.07%
2026-09-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8987	2.6961	0.8886	2.6658	0.0101	1.12%
2026-09-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8886	2.6658	0.9033	2.7099	-0.0147	-1.65%
2026-09-11	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9033	2.7099	0.9174	2.7522	-0.0141	-1.56%
2026-09-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9174	2.7522	0.9251	2.7753	-0.0077	-0.83%
2026-09-09	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9251	2.7753	0.9295	2.7885	-0.0044	-0.47%
2026-09-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9295	2.7885	0.9419	2.8257	-0.0124	-1.33%
2026-09-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9419	2.8257	0.9201	2.7603	0.0218	2.31%
2026-09-04	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9201	2.7603	0.9466	2.8398	-0.0265	-2.88%

2026-09-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9466	2.8398	0.9506	2.8518	-0.0040	-0.42%
2026-09-02	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9506	2.8518	0.9680	2.9040	-0.0174	-1.83%
2026-09-01	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9680	2.9040	0.9904	2.9712	-0.0224	-2.31%
2026-08-31	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9904	2.9712	0.9630	2.8890	0.0274	2.77%
2026-08-28	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9630	2.8890	0.9805	2.9415	-0.0175	-1.82%
2026-08-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9805	2.9415	0.9351	2.8053	0.0454	4.63%
2026-08-26	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9351	2.8053	0.9283	2.7849	0.0068	0.73%
2026-08-25	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9283	2.7849	0.9202	2.7606	0.0081	0.88%
2026-08-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9202	2.7606	0.9625	2.8875	-0.0423	-4.60%
2026-08-21	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9625	2.8875	0.9558	2.8674	0.0067	0.70%
2026-08-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9558	2.8674	0.9601	2.8803	-0.0043	-0.45%
2026-08-19	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9601	2.8803	1.0420	3.1260	-0.0819	-8.53%
2026-08-18	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0420	3.1260	1.0526	3.1578	-0.0106	-1.01%
2026-08-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0526	3.1578	1.0001	3.0003	0.0525	4.99%
2026-08-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0001	3.0003	0.9915	2.9745	0.0086	0.86%

2026-08-13	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9915	2.9745	1.0031	3.0093	-0.0116	-1.16%
2026-08-12	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0031	3.0093	0.9887	2.9661	0.0144	1.44%
2026-08-11	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9887	2.9661	0.9899	2.9697	-0.0012	-0.12%
2026-08-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9899	2.9697	1.0124	3.0372	-0.0225	-2.27%
2026-08-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0124	3.0372	0.9754	2.9262	0.0370	3.65%
2026-08-06	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9754	2.9262	0.9630	2.8890	0.0124	1.27%
2026-08-05	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9630	2.8890	0.9163	2.7489	0.0467	4.85%
2026-08-04	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9163	2.7489	0.8704	2.6112	0.0459	5.01%
2026-08-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8704	2.6112	0.9225	2.7675	-0.0521	-5.99%
2026-07-31	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9225	2.7675	0.8914	2.6742	0.0311	3.37%
2026-07-30	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.8914	2.6742	0.9471	2.8413	-0.0557	-6.25%
2026-07-29	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9471	2.8413	0.9629	2.8887	-0.0158	-1.67%
2026-07-28	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	0.9629	2.8887	1.0398	3.1194	-0.0769	-7.99%
2026-07-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0398	3.1194	1.0376	3.1128	0.0022	0.21%
2026-07-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0376	3.1128	1.0395	3.1185	-0.0019	-0.18%
2026-07-23	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0395	3.1185	1.0898	3.2694	-0.0503	-4.84%
2026-07-22	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	1.0898	3.2694	3.3041	3.3041	-2.2143	-203.18%
2026-07-21	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.3041	3.3041	2.9879	2.9879	0.3162	9.57%
2026-07-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.9879	2.9879	3.0430	3.0430	-0.0551	-1.84%
2026-07-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.0430	3.0430	3.3307	3.3307	-0.2877	-9.45%
2026-07-16	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.3307	3.3307	3.5199	3.5199	-0.1892	-5.68%
2026-07-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.5199	3.5199	3.7145	3.7145	-0.1946	-5.53%
2026-07-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7145	3.7145	3.6563	3.6563	0.0582	1.57%
2026-07-13	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.6563	3.6563	3.8439	3.8439	-0.1876	-5.13%
2026-07-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8439	3.8439	4.0938	4.0938	-0.2499	-6.50%
2026-07-09	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.0938	4.0938	3.7837	3.7837	0.3101	7.57%
2026-07-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7837	3.7837	3.7926	3.7926	-0.0089	-0.23%
2026-07-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7926	3.7926	3.8289	3.8289	-0.0363	-0.95%
2026-07-06	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8289	3.8289	3.7914	3.7914	0.0375	0.98%
2026-07-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7914	3.7914	3.8256	3.8256	-0.0342	-0.90%
2026-07-02	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8256	3.8256	4.1307	4.1307	-0.3051	-7.98%
2026-07-01	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.1307	4.1307	4.2528	4.2528	-0.1221	-2.96%
2026-06-30	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.2528	4.2528	4.0980	4.0980	0.1548	3.64%
2026-06-29	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.0980	4.0980	3.9600	3.9600	0.1380	3.37%
2026-06-26	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.9600	3.9600	4.0541	4.0541	-0.0941	-2.38%
2026-06-25	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	4.0541	4.0541	3.8458	3.8458	0.2083	5.14%
2026-06-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.8458	3.8458	3.6437	3.6437	0.2021	5.26%
2026-06-23	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.6437	3.6437	3.7262	3.7262	-0.0825	-2.26%
2026-06-22	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.7262	3.7262	3.6406	3.6406	0.0856	2.30%
2026-06-18	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.6406	3.6406	3.4743	3.4743	0.1663	4.57%
2026-06-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.4743	3.4743	3.3032	3.3032	0.1711	4.92%
2026-06-16	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.3032	3.3032	3.2603	3.2603	0.0429	1.30%
2026-06-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.2603	3.2603	3.0550	3.0550	0.2053	6.30%
2026-06-12	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.0550	3.0550	3.0860	3.0860	-0.0310	-1.01%
2026-06-11	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.0860	3.0860	3.0886	3.0886	-0.0026	-0.08%
2026-06-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.0886	3.0886	3.1345	3.1345	-0.0459	-1.49%
2026-06-09	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1345	3.1345	2.9960	2.9960	0.1385	4.42%
2026-06-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.9960	2.9960	3.1534	3.1534	-0.1574	-5.25%
2026-06-05	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1534	3.1534	3.3222	3.3222	-0.1688	-5.35%
2026-06-04	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.3222	3.3222	3.2627	3.2627	0.0595	1.79%
2026-06-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.2627	3.2627	3.1611	3.1611	0.1016	3.11%
2026-06-02	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1611	3.1611	3.1155	3.1155	0.0456	1.44%
2026-06-01	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1155	3.1155	3.2878	3.2878	-0.1723	-5.53%
2026-05-29	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.2878	3.2878	3.4844	3.4844	-0.1966	-5.98%
2026-05-28	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.4844	3.4844	3.4414	3.4414	0.0430	1.23%
2026-05-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.4414	3.4414	3.5116	3.5116	-0.0702	-2.04%
2026-05-26	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.5116	3.5116	3.5378	3.5378	-0.0262	-0.74%
2026-05-25	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.5378	3.5378	3.2927	3.2927	0.2451	6.93%
2026-05-22	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.2927	3.2927	3.1874	3.1874	0.1053	3.20%
2026-05-21	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1874	3.1874	3.3330	3.3330	-0.1456	-4.57%
2026-05-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.3330	3.3330	3.2031	3.2031	0.1299	3.90%
2026-05-19	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.2031	3.2031	3.1148	3.1148	0.0883	2.76%
2026-05-18	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1148	3.1148	3.0767	3.0767	0.0381	1.22%
2026-05-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.0767	3.0767	3.1430	3.1430	-0.0663	-2.15%
2026-05-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1430	3.1430	3.2117	3.2117	-0.0687	-2.19%
2026-05-13	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.2117	3.2117	3.1231	3.1231	0.0886	2.76%
2026-05-12	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1231	3.1231	3.1251	3.1251	-0.0020	-0.06%
2026-05-11	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	3.1251	3.1251	2.9486	2.9486	0.1765	5.65%
2026-05-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.9486	2.9486	3.0268	3.0268	-0.0782	-2.65%
2026-04-30	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.7874	2.7874	2.6452	2.6452	0.1422	5.10%
2026-04-29	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.6452	2.6452	2.6476	2.6476	-0.0024	-0.09%
2026-04-28	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.6476	2.6476	2.6890	2.6890	-0.0414	-1.56%
2026-04-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.6890	2.6890	2.5943	2.5943	0.0947	3.52%
2026-04-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.5943	2.5943	2.5439	2.5439	0.0504	1.94%
2026-04-23	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.5439	2.5439	2.5903	2.5903	-0.0464	-1.82%
2026-04-22	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.5903	2.5903	2.5329	2.5329	0.0574	2.22%
2026-04-21	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.5329	2.5329	2.5581	2.5581	-0.0252	-0.99%
2026-04-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.5581	2.5581	2.5155	2.5155	0.0426	1.67%
2026-04-17	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.5155	2.5155	2.4960	2.4960	0.0195	0.78%
2026-04-16	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.4960	2.4960	2.4588	2.4588	0.0372	1.49%
2026-04-15	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.4588	2.4588	2.4659	2.4659	-0.0071	-0.29%
2026-04-14	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.4659	2.4659	2.4039	2.4039	0.0620	2.51%
2026-04-13	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.4039	2.4039	2.3779	2.3779	0.0260	1.09%
2026-04-10	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.3779	2.3779	2.3278	2.3278	0.0501	2.11%
2026-04-09	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.3278	2.3278	2.3293	2.3293	-0.0015	-0.06%
2026-04-08	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.3293	2.3293	2.1974	2.1974	0.1319	5.66%
2026-04-07	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.1974	2.1974	2.1459	2.1459	0.0515	2.34%
2026-04-03	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.1459	2.1459	2.1450	2.1450	0.0009	0.04%
2026-04-02	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.1450	2.1450	2.2140	2.2140	-0.0690	-3.22%
2026-04-01	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.2140	2.2140	2.1368	2.1368	0.0772	3.49%
2026-03-31	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.1368	2.1368	2.2107	2.2107	-0.0739	-3.46%
2026-03-30	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.2107	2.2107	2.2322	2.2322	-0.0215	-0.97%
2026-03-27	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.2322	2.2322	2.2205	2.2205	0.0117	0.53%
2026-03-26	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.2205	2.2205	2.2781	2.2781	-0.0576	-2.59%
2026-03-25	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.2781	2.2781	2.2280	2.2280	0.0501	2.20%
2026-03-24	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.2280	2.2280	2.1799	2.1799	0.0481	2.16%
2026-03-23	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.1799	2.1799	2.3010	2.3010	-0.1211	-5.56%
2026-03-20	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.3010	2.3010	2.3555	2.3555	-0.0545	-2.37%
2026-03-19	562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.3555	2.3555	2.4272	2.4272	-0.0717	-3.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%