万家中证工业有色金属主题ETF(工业有色)基金净值查询(560860)
今天最新净值
1.5460
-0.0153 -0.98%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7418
-0.0134 -0.7636%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5460
- 成立日期：2023-02-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2870亿
- 最近资产：87.60亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤 贺方舟
近一月万家中证工业有色金属主题ETF|工业有色基金净值查询
近一月,万家中证工业有色金属主题ETF(560860)基金累计收益率-5.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5396 |
1.5396 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0064 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5460 |
1.5460 |
1.5613 |
1.5613 |
-0.0153 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5613 |
1.5613 |
1.6288 |
1.6288 |
-0.0675 |
-4.32% |
| 2026-09-10 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6288 |
1.6288 |
1.6497 |
1.6497 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6497 |
1.6497 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0304 |
1.84% |
| 2026-09-08 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6193 |
1.6193 |
1.5932 |
1.5932 |
0.0261 |
1.61% |
| 2026-09-07 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5932 |
1.5932 |
1.5970 |
1.5970 |
-0.0038 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5970 |
1.5970 |
1.6239 |
1.6239 |
-0.0269 |
-1.68% |
| 2026-09-03 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6239 |
1.6239 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0223 |
1.37% |
| 2026-09-02 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6016 |
1.6016 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0403 |
-2.52% |
|
|
| 2026-09-01 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6419 |
1.6419 |
1.6582 |
1.6582 |
-0.0163 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6582 |
1.6582 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2026-08-28 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6742 |
1.6742 |
1.6674 |
1.6674 |
0.0068 |
0.41% |
| 2026-08-27 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6674 |
1.6674 |
1.6431 |
1.6431 |
0.0243 |
1.46% |
| 2026-08-26 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6431 |
1.6431 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0450 |
2.74% |
| 2026-08-25 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5981 |
1.5981 |
1.6364 |
1.6364 |
-0.0383 |
-2.40% |
| 2026-08-24 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6364 |
1.6364 |
1.6311 |
1.6311 |
0.0053 |
0.32% |
| 2026-08-21 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6311 |
1.6311 |
1.5930 |
1.5930 |
0.0381 |
2.34% |
| 2026-08-20 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5930 |
1.5930 |
1.5955 |
1.5955 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.5955 |
1.5955 |
1.6628 |
1.6628 |
-0.0673 |
-4.22% |
| 2026-08-18 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6628 |
1.6628 |
1.6791 |
1.6791 |
-0.0163 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
560860 |
万家中证工业有色金属主题ETF |
1.6791 |
1.6791 |
1.6284 |
1.6284 |
0.0507 |
3.02% |
