中信保诚三得益债券A(信诚三得益A)基金净值查询(550004)

今天最新净值 1.2666 0.0011 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2623 0.0004 0.0289% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9524
成立日期：2008-09-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：19.929亿份
最近份额：15.6997亿
最近资产：18.32亿
基金公司：信诚基金
基金经理：杨立春吴昊

近半年中信保诚三得益债券A|信诚三得益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中信保诚三得益债券A(550004)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2664	1.9522	1.2666	1.9524	-0.0002	-0.02%
2026-09-16	550004	中信保诚三得益债券A	1.2666	1.9524	1.2655	1.9513	0.0011	0.09%
2026-09-15	550004	中信保诚三得益债券A	1.2655	1.9513	1.2661	1.9519	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2661	1.9519	1.2660	1.9518	0.0001	0.01%
2026-09-11	550004	中信保诚三得益债券A	1.2660	1.9518	1.2681	1.9539	-0.0021	-0.17%
2026-09-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2681	1.9539	1.2691	1.9549	-0.0010	-0.08%
2026-09-09	550004	中信保诚三得益债券A	1.2691	1.9549	1.2687	1.9545	0.0004	0.03%
2026-09-08	550004	中信保诚三得益债券A	1.2687	1.9545	1.2689	1.9547	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	550004	中信保诚三得益债券A	1.2689	1.9547	1.2673	1.9531	0.0016	0.13%
2026-09-04	550004	中信保诚三得益债券A	1.2673	1.9531	1.2691	1.9549	-0.0018	-0.14%

2026-09-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2691	1.9549	1.2679	1.9537	0.0012	0.09%
2026-09-02	550004	中信保诚三得益债券A	1.2679	1.9537	1.2694	1.9552	-0.0015	-0.11%
2026-09-01	550004	中信保诚三得益债券A	1.2694	1.9552	1.2701	1.9559	-0.0007	-0.06%
2026-08-31	550004	中信保诚三得益债券A	1.2701	1.9559	1.2691	1.9549	0.0010	0.08%
2026-08-28	550004	中信保诚三得益债券A	1.2691	1.9549	1.2697	1.9555	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	550004	中信保诚三得益债券A	1.2697	1.9555	1.2692	1.9550	0.0005	0.04%
2026-08-26	550004	中信保诚三得益债券A	1.2692	1.9550	1.2682	1.9540	0.0010	0.08%
2026-08-25	550004	中信保诚三得益债券A	1.2682	1.9540	1.2684	1.9542	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2684	1.9542	1.2688	1.9546	-0.0004	-0.03%
2026-08-21	550004	中信保诚三得益债券A	1.2688	1.9546	1.2681	1.9539	0.0007	0.06%
2026-08-20	550004	中信保诚三得益债券A	1.2681	1.9539	1.2681	1.9539	0.0000	0.00%
2026-08-19	550004	中信保诚三得益债券A	1.2681	1.9539	1.2711	1.9569	-0.0030	-0.24%
2026-08-18	550004	中信保诚三得益债券A	1.2711	1.9569	1.2713	1.9571	-0.0002	-0.02%
2026-08-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2713	1.9571	1.2675	1.9533	0.0038	0.30%
2026-08-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2675	1.9533	1.2671	1.9529	0.0004	0.03%

2026-08-13	550004	中信保诚三得益债券A	1.2671	1.9529	1.2679	1.9537	-0.0008	-0.06%
2026-08-12	550004	中信保诚三得益债券A	1.2679	1.9537	1.2674	1.9532	0.0005	0.04%
2026-08-11	550004	中信保诚三得益债券A	1.2674	1.9532	1.2693	1.9551	-0.0019	-0.15%
2026-08-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2693	1.9551	1.2688	1.9546	0.0005	0.04%
2026-08-07	550004	中信保诚三得益债券A	1.2688	1.9546	1.2679	1.9537	0.0009	0.07%
2026-08-06	550004	中信保诚三得益债券A	1.2679	1.9537	1.2684	1.9542	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	550004	中信保诚三得益债券A	1.2684	1.9542	1.2665	1.9523	0.0019	0.15%
2026-08-04	550004	中信保诚三得益债券A	1.2665	1.9523	1.2651	1.9509	0.0014	0.11%
2026-08-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2651	1.9509	1.2654	1.9512	-0.0003	-0.02%
2026-07-31	550004	中信保诚三得益债券A	1.2654	1.9512	1.2633	1.9491	0.0021	0.17%
2026-07-30	550004	中信保诚三得益债券A	1.2633	1.9491	1.2645	1.9503	-0.0012	-0.09%
2026-07-29	550004	中信保诚三得益债券A	1.2645	1.9503	1.2622	1.9480	0.0023	0.18%
2026-07-28	550004	中信保诚三得益债券A	1.2622	1.9480	1.2660	1.9518	-0.0038	-0.30%
2026-07-27	550004	中信保诚三得益债券A	1.2660	1.9518	1.2638	1.9496	0.0022	0.17%
2026-07-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2638	1.9496	1.2655	1.9513	-0.0017	-0.13%
2026-07-23	550004	中信保诚三得益债券A	1.2655	1.9513	1.2636	1.9494	0.0019	0.15%
2026-07-22	550004	中信保诚三得益债券A	1.2636	1.9494	1.2636	1.9494	0.0000	0.00%
2026-07-21	550004	中信保诚三得益债券A	1.2636	1.9494	1.2613	1.9471	0.0023	0.18%
2026-07-20	550004	中信保诚三得益债券A	1.2613	1.9471	1.2609	1.9467	0.0004	0.03%
2026-07-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2609	1.9467	1.2640	1.9498	-0.0031	-0.25%
2026-07-16	550004	中信保诚三得益债券A	1.2640	1.9498	1.2667	1.9525	-0.0027	-0.21%
2026-07-15	550004	中信保诚三得益债券A	1.2667	1.9525	1.2677	1.9535	-0.0010	-0.08%
2026-07-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2677	1.9535	1.2651	1.9509	0.0026	0.21%
2026-07-13	550004	中信保诚三得益债券A	1.2651	1.9509	1.2692	1.9550	-0.0041	-0.32%
2026-07-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2692	1.9550	1.2719	1.9577	-0.0027	-0.21%
2026-07-09	550004	中信保诚三得益债券A	1.2719	1.9577	1.2694	1.9552	0.0025	0.20%
2026-07-08	550004	中信保诚三得益债券A	1.2694	1.9552	1.2712	1.9570	-0.0018	-0.14%
2026-07-07	550004	中信保诚三得益债券A	1.2712	1.9570	1.2740	1.9598	-0.0028	-0.22%
2026-07-06	550004	中信保诚三得益债券A	1.2740	1.9598	1.2739	1.9597	0.0001	0.01%
2026-07-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2739	1.9597	1.2739	1.9597	0.0000	0.00%
2026-07-02	550004	中信保诚三得益债券A	1.2739	1.9597	1.2785	1.9643	-0.0046	-0.36%
2026-07-01	550004	中信保诚三得益债券A	1.2785	1.9643	1.2777	1.9635	0.0008	0.06%
2026-06-30	550004	中信保诚三得益债券A	1.2777	1.9635	1.2760	1.9618	0.0017	0.13%
2026-06-29	550004	中信保诚三得益债券A	1.2760	1.9618	1.2742	1.9600	0.0018	0.14%
2026-06-26	550004	中信保诚三得益债券A	1.2742	1.9600	1.2781	1.9639	-0.0039	-0.31%
2026-06-25	550004	中信保诚三得益债券A	1.2781	1.9639	1.2788	1.9646	-0.0007	-0.05%
2026-06-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2788	1.9646	1.2773	1.9631	0.0015	0.12%
2026-06-23	550004	中信保诚三得益债券A	1.2773	1.9631	1.2796	1.9654	-0.0023	-0.18%
2026-06-22	550004	中信保诚三得益债券A	1.2796	1.9654	1.2776	1.9634	0.0020	0.16%
2026-06-18	550004	中信保诚三得益债券A	1.2776	1.9634	1.2784	1.9642	-0.0008	-0.06%
2026-06-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2784	1.9642	1.2785	1.9643	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	550004	中信保诚三得益债券A	1.2785	1.9643	1.2781	1.9639	0.0004	0.03%
2026-06-15	550004	中信保诚三得益债券A	1.2781	1.9639	1.2748	1.9606	0.0033	0.26%
2026-06-12	550004	中信保诚三得益债券A	1.2748	1.9606	1.2723	1.9581	0.0025	0.20%
2026-06-11	550004	中信保诚三得益债券A	1.2723	1.9581	1.2736	1.9594	-0.0013	-0.10%
2026-06-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2736	1.9594	1.2760	1.9618	-0.0024	-0.19%
2026-06-09	550004	中信保诚三得益债券A	1.2760	1.9618	1.2751	1.9609	0.0009	0.07%
2026-06-08	550004	中信保诚三得益债券A	1.2751	1.9609	1.2791	1.9649	-0.0040	-0.31%
2026-06-05	550004	中信保诚三得益债券A	1.2791	1.9649	1.2817	1.9675	-0.0026	-0.20%
2026-06-04	550004	中信保诚三得益债券A	1.2817	1.9675	1.2843	1.9701	-0.0026	-0.20%
2026-06-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2843	1.9701	1.2841	1.9699	0.0002	0.02%
2026-06-02	550004	中信保诚三得益债券A	1.2841	1.9699	1.2815	1.9673	0.0026	0.20%
2026-06-01	550004	中信保诚三得益债券A	1.2815	1.9673	1.2805	1.9663	0.0010	0.08%
2026-05-29	550004	中信保诚三得益债券A	1.2805	1.9663	1.2818	1.9676	-0.0013	-0.10%
2026-05-28	550004	中信保诚三得益债券A	1.2818	1.9676	1.2809	1.9667	0.0009	0.07%
2026-05-27	550004	中信保诚三得益债券A	1.2809	1.9667	1.2819	1.9677	-0.0010	-0.08%
2026-05-26	550004	中信保诚三得益债券A	1.2819	1.9677	1.2816	1.9674	0.0003	0.02%
2026-05-25	550004	中信保诚三得益债券A	1.2816	1.9674	1.2810	1.9668	0.0006	0.05%
2026-05-22	550004	中信保诚三得益债券A	1.2810	1.9668	1.2794	1.9652	0.0016	0.13%
2026-05-21	550004	中信保诚三得益债券A	1.2794	1.9652	1.2817	1.9675	-0.0023	-0.18%
2026-05-20	550004	中信保诚三得益债券A	1.2817	1.9675	1.2818	1.9676	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	550004	中信保诚三得益债券A	1.2818	1.9676	1.2802	1.9660	0.0016	0.12%
2026-05-18	550004	中信保诚三得益债券A	1.2802	1.9660	1.2816	1.9674	-0.0014	-0.11%
2026-05-15	550004	中信保诚三得益债券A	1.2816	1.9674	1.2836	1.9694	-0.0020	-0.16%
2026-05-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2836	1.9694	1.2865	1.9723	-0.0029	-0.23%
2026-05-13	550004	中信保诚三得益债券A	1.2865	1.9723	1.2843	1.9701	0.0022	0.17%
2026-05-12	550004	中信保诚三得益债券A	1.2843	1.9701	1.2846	1.9704	-0.0003	-0.02%
2026-05-11	550004	中信保诚三得益债券A	1.2846	1.9704	1.2832	1.9690	0.0014	0.11%
2026-05-08	550004	中信保诚三得益债券A	1.2832	1.9690	1.2838	1.9696	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	550004	中信保诚三得益债券A	1.2819	1.9677	1.2832	1.9690	-0.0013	-0.10%
2026-04-29	550004	中信保诚三得益债券A	1.2832	1.9690	1.2795	1.9653	0.0037	0.29%
2026-04-28	550004	中信保诚三得益债券A	1.2795	1.9653	1.2804	1.9662	-0.0009	-0.07%
2026-04-27	550004	中信保诚三得益债券A	1.2804	1.9662	1.2791	1.9649	0.0013	0.10%
2026-04-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2791	1.9649	1.2785	1.9643	0.0006	0.05%
2026-04-23	550004	中信保诚三得益债券A	1.2785	1.9643	1.2819	1.9677	-0.0034	-0.27%
2026-04-22	550004	中信保诚三得益债券A	1.2819	1.9677	1.2798	1.9656	0.0021	0.16%
2026-04-21	550004	中信保诚三得益债券A	1.2798	1.9656	1.2795	1.9653	0.0003	0.02%
2026-04-20	550004	中信保诚三得益债券A	1.2795	1.9653	1.2791	1.9649	0.0004	0.03%
2026-04-17	550004	中信保诚三得益债券A	1.2791	1.9649	1.2780	1.9638	0.0011	0.09%
2026-04-16	550004	中信保诚三得益债券A	1.2780	1.9638	1.2739	1.9597	0.0041	0.32%
2026-04-15	550004	中信保诚三得益债券A	1.2739	1.9597	1.2750	1.9608	-0.0011	-0.09%
2026-04-14	550004	中信保诚三得益债券A	1.2750	1.9608	1.2717	1.9575	0.0033	0.26%
2026-04-13	550004	中信保诚三得益债券A	1.2717	1.9575	1.2720	1.9578	-0.0003	-0.02%
2026-04-10	550004	中信保诚三得益债券A	1.2720	1.9578	1.2724	1.9582	-0.0004	-0.03%
2026-04-09	550004	中信保诚三得益债券A	1.2724	1.9582	1.2731	1.9589	-0.0007	-0.05%
2026-04-08	550004	中信保诚三得益债券A	1.2731	1.9589	1.2665	1.9523	0.0066	0.52%
2026-04-07	550004	中信保诚三得益债券A	1.2665	1.9523	1.2637	1.9495	0.0028	0.22%
2026-04-03	550004	中信保诚三得益债券A	1.2637	1.9495	1.2626	1.9484	0.0011	0.09%
2026-04-02	550004	中信保诚三得益债券A	1.2626	1.9484	1.2639	1.9497	-0.0013	-0.10%
2026-04-01	550004	中信保诚三得益债券A	1.2639	1.9497	1.2608	1.9466	0.0031	0.25%
2026-03-31	550004	中信保诚三得益债券A	1.2608	1.9466	1.2659	1.9517	-0.0051	-0.40%
2026-03-30	550004	中信保诚三得益债券A	1.2659	1.9517	1.2645	1.9503	0.0014	0.11%
2026-03-27	550004	中信保诚三得益债券A	1.2645	1.9503	1.2609	1.9467	0.0036	0.29%
2026-03-26	550004	中信保诚三得益债券A	1.2609	1.9467	1.2624	1.9482	-0.0015	-0.12%
2026-03-25	550004	中信保诚三得益债券A	1.2624	1.9482	1.2589	1.9447	0.0035	0.28%
2026-03-24	550004	中信保诚三得益债券A	1.2589	1.9447	1.2528	1.9386	0.0061	0.49%
2026-03-23	550004	中信保诚三得益债券A	1.2528	1.9386	1.2554	1.9412	-0.0026	-0.21%
2026-03-20	550004	中信保诚三得益债券A	1.2554	1.9412	1.2567	1.9425	-0.0013	-0.10%
2026-03-19	550004	中信保诚三得益债券A	1.2567	1.9425	1.2627	1.9485	-0.0060	-0.48%
2026-03-18	550004	中信保诚三得益债券A	1.2627	1.9485	1.2619	1.9477	0.0008	0.06%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%