建信富时100指数(QDII)A人民币(建信全球资源)基金净值查询(539003)
今天最新净值
1.5030
-0.0085 -0.56%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5350
- 成立日期：2012-06-26
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：4.982亿份
- 最近份额：2.3801亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李博涵 朱金钰
近半年建信富时100指数(QDII)A人民币|建信全球资源基金净值查询
近半年,建信富时100指数(QDII)A人民币(539003)基金累计收益率3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
539003 |
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| 2026-09-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5030 |
1.5350 |
1.5115 |
1.5435 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5115 |
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| 2026-09-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5368 |
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1.5337 |
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| 2026-09-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5017 |
1.5337 |
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| 2026-09-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5400 |
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-1.24% |
| 2026-09-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5267 |
1.5587 |
1.5251 |
1.5571 |
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| 2026-09-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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539003 |
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| 2026-09-03 |
539003 |
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|
|
| 2026-09-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-09-01 |
539003 |
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| 2026-08-28 |
539003 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5760 |
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-0.08% |
| 2026-08-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5773 |
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| 2026-08-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5690 |
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| 2026-08-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5370 |
1.5690 |
1.5243 |
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| 2026-08-20 |
539003 |
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| 2026-08-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5196 |
1.5516 |
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| 2026-08-18 |
539003 |
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| 2026-08-17 |
539003 |
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1.5484 |
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| 2026-08-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5468 |
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| 2026-08-13 |
539003 |
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| 2026-08-12 |
539003 |
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1.5558 |
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|
|
| 2026-08-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5582 |
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| 2026-08-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5572 |
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| 2026-08-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5615 |
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| 2026-08-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5570 |
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| 2026-08-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5550 |
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| 2026-08-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5218 |
1.5538 |
1.5237 |
1.5557 |
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| 2026-08-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5237 |
1.5557 |
1.5228 |
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0.06% |
| 2026-07-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5228 |
1.5548 |
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1.5497 |
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| 2026-07-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5177 |
1.5497 |
1.5128 |
1.5448 |
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| 2026-07-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5448 |
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1.5410 |
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| 2026-07-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5090 |
1.5410 |
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| 2026-07-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5029 |
1.5349 |
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| 2026-07-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4959 |
1.5279 |
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| 2026-07-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4883 |
1.5203 |
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-0.67% |
| 2026-07-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4984 |
1.5304 |
1.4861 |
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0.83% |
| 2026-07-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4861 |
1.5181 |
1.4808 |
1.5128 |
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| 2026-07-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4808 |
1.5128 |
1.4931 |
1.5251 |
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| 2026-07-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4931 |
1.5251 |
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1.5255 |
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| 2026-07-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4735 |
1.5055 |
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1.5063 |
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-0.05% |
| 2026-07-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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| 2026-07-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4722 |
1.5042 |
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| 2026-07-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4770 |
1.5090 |
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1.5049 |
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| 2026-07-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4729 |
1.5049 |
1.4718 |
1.5038 |
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0.07% |
| 2026-07-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4718 |
1.5038 |
1.4972 |
1.5292 |
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-1.73% |
| 2026-07-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4972 |
1.5292 |
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| 2026-07-06 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
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1.5215 |
1.4915 |
1.5235 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-07-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4915 |
1.5235 |
1.4838 |
1.5158 |
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| 2026-07-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4838 |
1.5158 |
1.4558 |
1.4878 |
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1.89% |
| 2026-07-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4558 |
1.4878 |
1.4600 |
1.4920 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4600 |
1.4920 |
1.4544 |
1.4864 |
0.0056 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4544 |
1.4864 |
1.4563 |
1.4883 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-06-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4563 |
1.4883 |
1.4569 |
1.4889 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4569 |
1.4889 |
1.4495 |
1.4815 |
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0.51% |
| 2026-06-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4495 |
1.4815 |
1.4501 |
1.4821 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4501 |
1.4821 |
1.4466 |
1.4786 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-06-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4466 |
1.4786 |
1.4504 |
1.4824 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-06-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4504 |
1.4824 |
1.4765 |
1.5085 |
-0.0261 |
-1.80% |
| 2026-06-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4765 |
1.5085 |
1.4733 |
1.5053 |
0.0032 |
0.22% |
| 2026-06-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4733 |
1.5053 |
1.4675 |
1.4995 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-06-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4675 |
1.4995 |
1.4720 |
1.5040 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4720 |
1.5040 |
1.4468 |
1.4788 |
0.0252 |
1.71% |
| 2026-06-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4468 |
1.4788 |
1.4398 |
1.4718 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-06-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4398 |
1.4718 |
1.4340 |
1.4660 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-06-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4340 |
1.4660 |
1.4566 |
1.4886 |
-0.0226 |
-1.58% |
| 2026-06-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4566 |
1.4886 |
1.4619 |
1.4939 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4619 |
1.4939 |
1.4614 |
1.4934 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-06-04 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4614 |
1.4934 |
1.4603 |
1.4923 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4603 |
1.4923 |
1.4659 |
1.4979 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2026-06-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4659 |
1.4979 |
1.4596 |
1.4916 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4596 |
1.4916 |
1.4687 |
1.5007 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4687 |
1.5007 |
1.4717 |
1.5037 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-05-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4717 |
1.5037 |
1.4841 |
1.5161 |
-0.0124 |
-0.84% |
| 2026-05-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4841 |
1.5161 |
1.4869 |
1.5189 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4869 |
1.5189 |
1.4796 |
1.5116 |
0.0073 |
0.49% |
| 2026-05-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4796 |
1.5116 |
1.4772 |
1.5092 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-05-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4772 |
1.5092 |
1.4725 |
1.5045 |
0.0047 |
0.32% |
| 2026-05-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4725 |
1.5045 |
1.4611 |
1.4931 |
0.0114 |
0.78% |
| 2026-05-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4611 |
1.4931 |
1.4504 |
1.4824 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-05-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4504 |
1.4824 |
1.4395 |
1.4715 |
0.0109 |
0.76% |
| 2026-05-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4395 |
1.4715 |
1.4769 |
1.5089 |
-0.0374 |
-2.60% |
| 2026-05-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4769 |
1.5089 |
1.4700 |
1.5020 |
0.0069 |
0.47% |
| 2026-05-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4700 |
1.5020 |
1.4687 |
1.5007 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4687 |
1.5007 |
1.4678 |
1.4998 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4678 |
1.4998 |
1.4597 |
1.4917 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-05-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4597 |
1.4917 |
1.4688 |
1.5008 |
-0.0091 |
-0.62% |
| 2026-05-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4688 |
1.5008 |
1.4893 |
1.5213 |
-0.0205 |
-1.40% |
| 2026-04-29 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4587 |
1.4907 |
1.4753 |
1.5073 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2026-04-28 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4753 |
1.5073 |
1.4718 |
1.5038 |
0.0035 |
0.24% |
| 2026-04-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4718 |
1.5038 |
1.4764 |
1.5084 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2026-04-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4764 |
1.5084 |
1.4891 |
1.5211 |
-0.0127 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4891 |
1.5211 |
1.4895 |
1.5215 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4895 |
1.5215 |
1.4930 |
1.5250 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-04-21 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4930 |
1.5250 |
1.5062 |
1.5382 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2026-04-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5062 |
1.5382 |
1.5168 |
1.5488 |
-0.0106 |
-0.70% |
| 2026-04-17 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5168 |
1.5488 |
1.5117 |
1.5437 |
0.0051 |
0.34% |
| 2026-04-16 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5117 |
1.5437 |
1.5070 |
1.5390 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-04-15 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5070 |
1.5390 |
1.5093 |
1.5413 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5093 |
1.5413 |
1.4979 |
1.5299 |
0.0114 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4979 |
1.5299 |
1.5027 |
1.5347 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.5027 |
1.5347 |
1.4993 |
1.5313 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-04-09 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4993 |
1.5313 |
1.4987 |
1.5307 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4987 |
1.5307 |
1.4562 |
1.4882 |
0.0425 |
2.84% |
| 2026-04-07 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4562 |
1.4882 |
1.4762 |
1.5082 |
-0.0200 |
-1.37% |
| 2026-04-02 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4762 |
1.5082 |
1.4626 |
1.4946 |
0.0136 |
0.93% |
| 2026-04-01 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4626 |
1.4946 |
1.4352 |
1.4672 |
0.0274 |
1.87% |
| 2026-03-31 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4352 |
1.4672 |
1.4361 |
1.4681 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-03-30 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4361 |
1.4681 |
1.4209 |
1.4529 |
0.0152 |
1.06% |
| 2026-03-27 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4209 |
1.4529 |
1.4221 |
1.4541 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2026-03-26 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4221 |
1.4541 |
1.4405 |
1.4725 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2026-03-25 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4405 |
1.4725 |
1.4224 |
1.4544 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-03-24 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4224 |
1.4544 |
1.4041 |
1.4361 |
0.0183 |
1.29% |
| 2026-03-23 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4041 |
1.4361 |
1.4150 |
1.4470 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2026-03-20 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4150 |
1.4470 |
1.4219 |
1.4539 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4219 |
1.4539 |
1.4571 |
1.4891 |
-0.0352 |
-2.48% |
| 2026-03-18 |
539003 |
建信富时100指数(QDII)A人民币 |
1.4571 |
1.4891 |
1.4673 |
1.4993 |
-0.0102 |
-0.70% |
