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建信新兴市场混合(QDII)A(建信新兴)基金净值查询(539002)

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今天最新净值 2.2800 -0.0150 -0.65% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.7154 0.0024 0.1383% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.2800
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：4.266亿份
  • 最近份额：0.9369亿
  • 最近资产：0.95亿
  • 基金公司：建信基金
  • 基金经理：李博涵 程星烨 房乐
近半年建信新兴市场混合(QDII)A|建信新兴基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,建信新兴市场混合(QDII)A(539002)基金累计收益率35.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3080 2.3080 2.2800 2.2800 0.0280 1.21%
2026-09-15 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2800 2.2800 2.2950 2.2950 -0.0150 -0.65%
2026-09-14 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2950 2.2950 2.4160 2.4160 -0.1210 -5.27%
2026-09-11 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4160 2.4160 2.4300 2.4300 -0.0140 -0.58%
2026-09-10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4300 2.4300 2.4860 2.4860 -0.0560 -2.30%
2026-09-09 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4860 2.4860 2.4700 2.4700 0.0160 0.65%
2026-09-08 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4700 2.4700 2.4180 2.4180 0.0520 2.11%
2026-09-04 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4180 2.4180 2.3300 2.3300 0.0880 3.64%
2026-09-03 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3300 2.3300 2.3300 2.3300 0.0000 0.00%
2026-09-02 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3300 2.3300 2.3320 2.3320 -0.0020 -0.09%
2026-09-01 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3320 2.3320 2.3580 2.3580 -0.0260 -1.11%
2026-08-31 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3580 2.3580 2.3350 2.3350 0.0230 0.98%
2026-08-28 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3350 2.3350 2.3930 2.3930 -0.0580 -2.48%
2026-08-27 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3930 2.3930 2.3530 2.3530 0.0400 1.67%
2026-08-26 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3530 2.3530 2.3350 2.3350 0.0180 0.77%
2026-08-25 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3350 2.3350 2.3050 2.3050 0.0300 1.28%
2026-08-24 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3050 2.3050 2.3910 2.3910 -0.0860 -3.73%
2026-08-21 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3910 2.3910 2.3840 2.3840 0.0070 0.29%
2026-08-20 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3840 2.3840 2.3290 2.3290 0.0550 2.31%
2026-08-19 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3290 2.3290 2.4030 2.4030 -0.0740 -3.18%
2026-08-18 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4030 2.4030 2.5150 2.5150 -0.1120 -4.66%
2026-08-17 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5150 2.5150 2.4610 2.4610 0.0540 2.15%
2026-08-14 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4610 2.4610 2.4170 2.4170 0.0440 1.79%
2026-08-13 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4170 2.4170 2.3600 2.3600 0.0570 2.36%
2026-08-12 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3600 2.3600 2.2820 2.2820 0.0780 3.31%
2026-08-11 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2820 2.2820 2.2560 2.2560 0.0260 1.14%
2026-08-10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2560 2.2560 2.2870 2.2870 -0.0310 -1.37%
2026-08-07 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2870 2.2870 2.2750 2.2750 0.0120 0.53%
2026-08-06 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2750 2.2750 2.3230 2.3230 -0.0480 -2.11%
2026-08-05 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3230 2.3230 2.3270 2.3270 -0.0040 -0.17%
2026-08-04 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3270 2.3270 2.2310 2.2310 0.0960 4.13%
2026-08-03 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2310 2.2310 2.2380 2.2380 -0.0070 -0.31%
2026-07-31 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2380 2.2380 2.1220 2.1220 0.1160 5.18%
2026-07-30 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.1220 2.1220 1.9670 1.9670 0.1550 7.30%
2026-07-29 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9670 1.9670 2.0880 2.0880 -0.1210 -6.15%
2026-07-28 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0880 2.0880 2.2530 2.2530 -0.1650 -7.90%
2026-07-27 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2530 2.2530 2.3120 2.3120 -0.0590 -2.62%
2026-07-24 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3120 2.3120 2.4480 2.4480 -0.1360 -5.88%
2026-07-23 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4480 2.4480 2.4270 2.4270 0.0210 0.86%
2026-07-22 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4270 2.4270 2.4170 2.4170 0.0100 0.41%
2026-07-21 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4170 2.4170 2.2620 2.2620 0.1550 6.41%
2026-07-20 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2620 2.2620 2.2660 2.2660 -0.0040 -0.18%
2026-07-17 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.2660 2.2660 2.3070 2.3070 -0.0410 -1.81%
2026-07-16 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3070 2.3070 2.4500 2.4500 -0.1430 -6.20%
2026-07-15 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4500 2.4500 2.4740 2.4740 -0.0240 -0.97%
2026-07-14 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4740 2.4740 2.4100 2.4100 0.0640 2.59%
2026-07-13 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4100 2.4100 2.5630 2.5630 -0.1530 -6.35%
2026-07-10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5630 2.5630 2.5440 2.5440 0.0190 0.75%
2026-07-09 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5440 2.5440 2.4660 2.4660 0.0780 3.07%
2026-07-08 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4660 2.4660 2.4480 2.4480 0.0180 0.73%
2026-07-07 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4480 2.4480 2.5690 2.5690 -0.1210 -4.94%
2026-07-06 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5690 2.5690 2.5030 2.5030 0.0660 2.57%
2026-07-02 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5030 2.5030 2.8470 2.8470 -0.3440 -13.74%
2026-06-30 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8470 2.8470 2.7700 2.7700 0.0770 2.70%
2026-06-29 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7700 2.7700 2.7230 2.7230 0.0470 1.70%
2026-06-26 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7230 2.7230 2.8790 2.8790 -0.1560 -5.73%
2026-06-25 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8790 2.8790 2.7000 2.7000 0.1790 6.22%
2026-06-24 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7000 2.7000 2.6860 2.6860 0.0140 0.52%
2026-06-23 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6860 2.6860 2.9440 2.9440 -0.2580 -9.61%
2026-06-22 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.9440 2.9440 2.8830 2.8830 0.0610 2.07%
2026-06-18 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8830 2.8830 2.7210 2.7210 0.1620 5.62%
2026-06-17 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7210 2.7210 2.6930 2.6930 0.0280 1.03%
2026-06-16 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6930 2.6930 2.7690 2.7690 -0.0760 -2.82%
2026-06-15 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7690 2.7690 2.6260 2.6260 0.1430 5.16%
2026-06-12 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6260 2.6260 2.5740 2.5740 0.0520 1.98%
2026-06-11 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5740 2.5740 2.4450 2.4450 0.1290 5.01%
2026-06-10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4450 2.4450 2.5340 2.5340 -0.0890 -3.64%
2026-06-09 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5340 2.5340 2.5040 2.5040 0.0300 1.18%
2026-06-08 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5040 2.5040 2.4610 2.4610 0.0430 1.72%
2026-06-05 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4610 2.4610 2.6970 2.6970 -0.2360 -9.59%
2026-06-04 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6970 2.6970 2.7660 2.7660 -0.0690 -2.56%
2026-06-03 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7660 2.7660 2.7520 2.7520 0.0140 0.51%
2026-06-02 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.7520 2.7520 2.6800 2.6800 0.0720 2.62%
2026-06-01 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6800 2.6800 2.6050 2.6050 0.0750 2.80%
2026-05-29 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.6050 2.6050 2.5760 2.5760 0.0290 1.11%
2026-05-28 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5760 2.5760 2.5720 2.5720 0.0040 0.16%
2026-05-27 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5720 2.5720 2.5390 2.5390 0.0330 1.28%
2026-05-26 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.5390 2.5390 2.4350 2.4350 0.1040 4.10%
2026-05-22 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4350 2.4350 2.4510 2.4510 -0.0160 -0.65%
2026-05-21 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4510 2.4510 2.3570 2.3570 0.0940 3.84%
2026-05-20 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3570 2.3570 2.3150 2.3150 0.0420 1.78%
2026-05-19 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3150 2.3150 2.3380 2.3380 -0.0230 -0.99%
2026-05-18 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3380 2.3380 2.3880 2.3880 -0.0500 -2.14%
2026-05-15 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3880 2.3880 2.4900 2.4900 -0.1020 -4.27%
2026-05-14 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4900 2.4900 2.4740 2.4740 0.0160 0.65%
2026-05-13 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4740 2.4740 2.4150 2.4150 0.0590 2.38%
2026-05-12 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4150 2.4150 2.4970 2.4970 -0.0820 -3.40%
2026-05-11 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4970 2.4970 2.4050 2.4050 0.0920 3.68%
2026-05-08 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.4050 2.4050 2.3200 2.3200 0.0850 3.53%
2026-05-07 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.3200 2.3200 2.3420 2.3420 -0.0220 -0.94%
2026-04-29 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0580 2.0580 2.0300 2.0300 0.0280 1.36%
2026-04-28 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0300 2.0300 2.0910 2.0910 -0.0610 -3.00%
2026-04-27 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0910 2.0910 2.0580 2.0580 0.0330 1.58%
2026-04-24 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0580 2.0580 2.0170 2.0170 0.0410 1.99%
2026-04-23 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0170 2.0170 2.0170 2.0170 0.0000 0.00%
2026-04-22 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.0170 2.0170 1.9710 1.9710 0.0460 2.28%
2026-04-21 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9710 1.9710 1.9610 1.9610 0.0100 0.51%
2026-04-20 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9610 1.9610 1.9620 1.9620 -0.0010 -0.05%
2026-04-17 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9620 1.9620 1.9450 1.9450 0.0170 0.87%
2026-04-16 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9450 1.9450 1.9310 1.9310 0.0140 0.72%
2026-04-15 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9310 1.9310 1.9330 1.9330 -0.0020 -0.10%
2026-04-14 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.9330 1.9330 1.8860 1.8860 0.0470 2.43%
2026-04-13 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8860 1.8860 1.8660 1.8660 0.0200 1.07%
2026-04-10 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8660 1.8660 1.8420 1.8420 0.0240 1.29%
2026-04-09 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8420 1.8420 1.8340 1.8340 0.0080 0.44%
2026-04-08 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.8340 1.8340 1.6810 1.6810 0.1530 8.34%
2026-04-02 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6810 1.6810 1.6960 1.6960 -0.0150 -0.89%
2026-04-01 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6960 1.6960 1.6310 1.6310 0.0650 3.83%
2026-03-31 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6310 1.6310 1.5960 1.5960 0.0350 2.15%
2026-03-30 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.5960 1.5960 1.6430 1.6430 -0.0470 -2.94%
2026-03-27 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6430 1.6430 1.6500 1.6500 -0.0070 -0.42%
2026-03-26 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6500 1.6500 1.7200 1.7200 -0.0700 -4.24%
2026-03-25 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7200 1.7200 1.7200 1.7200 0.0000 0.00%
2026-03-24 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7200 1.7200 1.6990 1.6990 0.0210 1.22%
2026-03-23 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.6990 1.6990 1.7020 1.7020 -0.0030 -0.18%
2026-03-20 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7020 1.7020 1.7470 1.7470 -0.0450 -2.64%
2026-03-19 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.7470 1.7470 1.7450 1.7450 0.0020 0.11%
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建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
建信高端装备股票A 1.8855 3.50%
建信高端装备股票C 1.8462 3.50%
科创价值 1.5054 3.28%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 1.3521 3.19%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3470 3.19%
科200F 1.2725 3.13%
科创综 1.5466 3.10%
建信改革红利股票A 6.0040 2.93%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国医药精选混合(QDII)A 0.9963 1.99%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9911 1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1344 1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.9072 1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8899 0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8854 0.88%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0243 0.29%
华宝致远混合(QDII)A 1.7083 2.75%
华宝致远混合(QDII)C 1.6626 2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇 0.1622 2.71%
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