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华安恒指港股通ETF基金净值查询(520940)

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今天最新净值 0.9882 0.0008 0.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0450 0.0056 0.5401% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9882
  • 成立日期：2025-05-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：倪斌
近半年华安恒指港股通ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华安恒指港股通ETF(520940)基金累计收益率-4.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 520940 华安恒指港股通ETF 0.9838 0.9838 0.9882 0.9882 -0.0044 -0.45%
2026-09-16 520940 华安恒指港股通ETF 0.9882 0.9882 0.9874 0.9874 0.0008 0.08%
2026-09-15 520940 华安恒指港股通ETF 0.9874 0.9874 0.9975 0.9975 -0.0101 -1.02%
2026-09-14 520940 华安恒指港股通ETF 0.9975 0.9975 0.9931 0.9931 0.0044 0.44%
2026-09-11 520940 华安恒指港股通ETF 0.9931 0.9931 0.9990 0.9990 -0.0059 -0.59%
2026-09-10 520940 华安恒指港股通ETF 0.9990 0.9990 1.0101 1.0101 -0.0111 -1.11%
2026-09-09 520940 华安恒指港股通ETF 1.0101 1.0101 1.0125 1.0125 -0.0024 -0.24%
2026-09-08 520940 华安恒指港股通ETF 1.0125 1.0125 1.0159 1.0159 -0.0034 -0.33%
2026-09-07 520940 华安恒指港股通ETF 1.0159 1.0159 1.0249 1.0249 -0.0090 -0.88%
2026-09-04 520940 华安恒指港股通ETF 1.0249 1.0249 1.0088 1.0088 0.0161 1.57%
2026-09-03 520940 华安恒指港股通ETF 1.0088 1.0088 1.0119 1.0119 -0.0031 -0.31%
2026-09-02 520940 华安恒指港股通ETF 1.0119 1.0119 1.0118 1.0118 0.0001 0.01%
2026-09-01 520940 华安恒指港股通ETF 1.0118 1.0118 1.0195 1.0195 -0.0077 -0.76%
2026-08-31 520940 华安恒指港股通ETF 1.0195 1.0195 1.0208 1.0208 -0.0013 -0.13%
2026-08-28 520940 华安恒指港股通ETF 1.0208 1.0208 1.0203 1.0203 0.0005 0.05%
2026-08-27 520940 华安恒指港股通ETF 1.0203 1.0203 1.0239 1.0239 -0.0036 -0.35%
2026-08-26 520940 华安恒指港股通ETF 1.0239 1.0239 1.0187 1.0187 0.0052 0.51%
2026-08-25 520940 华安恒指港股通ETF 1.0187 1.0187 1.0181 1.0181 0.0006 0.06%
2026-08-24 520940 华安恒指港股通ETF 1.0181 1.0181 1.0356 1.0356 -0.0175 -1.72%
2026-08-21 520940 华安恒指港股通ETF 1.0356 1.0356 1.0246 1.0246 0.0110 1.07%
2026-08-20 520940 华安恒指港股通ETF 1.0246 1.0246 1.0177 1.0177 0.0069 0.68%
2026-08-19 520940 华安恒指港股通ETF 1.0177 1.0177 1.0167 1.0167 0.0010 0.10%
2026-08-18 520940 华安恒指港股通ETF 1.0167 1.0167 1.0153 1.0153 0.0014 0.14%
2026-08-17 520940 华安恒指港股通ETF 1.0153 1.0153 1.0028 1.0028 0.0125 1.23%
2026-08-14 520940 华安恒指港股通ETF 1.0028 1.0028 1.0127 1.0127 -0.0099 -0.98%
2026-08-13 520940 华安恒指港股通ETF 1.0127 1.0127 1.0137 1.0137 -0.0010 -0.10%
2026-08-12 520940 华安恒指港股通ETF 1.0137 1.0137 1.0204 1.0204 -0.0067 -0.66%
2026-08-11 520940 华安恒指港股通ETF 1.0204 1.0204 1.0309 1.0309 -0.0105 -1.02%
2026-08-10 520940 华安恒指港股通ETF 1.0309 1.0309 1.0211 1.0211 0.0098 0.96%
2026-08-07 520940 华安恒指港股通ETF 1.0211 1.0211 1.0157 1.0157 0.0054 0.53%
2026-08-06 520940 华安恒指港股通ETF 1.0157 1.0157 1.0304 1.0304 -0.0147 -1.45%
2026-08-05 520940 华安恒指港股通ETF 1.0304 1.0304 1.0279 1.0279 0.0025 0.24%
2026-08-04 520940 华安恒指港股通ETF 1.0279 1.0279 1.0333 1.0333 -0.0054 -0.52%
2026-08-03 520940 华安恒指港股通ETF 1.0333 1.0333 1.0291 1.0291 0.0042 0.41%
2026-07-31 520940 华安恒指港股通ETF 1.0291 1.0291 1.0290 1.0290 0.0001 0.01%
2026-07-30 520940 华安恒指港股通ETF 1.0290 1.0290 1.0288 1.0288 0.0002 0.02%
2026-07-29 520940 华安恒指港股通ETF 1.0288 1.0288 1.0100 1.0100 0.0188 1.83%
2026-07-28 520940 华安恒指港股通ETF 1.0100 1.0100 1.0066 1.0066 0.0034 0.34%
2026-07-27 520940 华安恒指港股通ETF 1.0066 1.0066 0.9974 0.9974 0.0092 0.92%
2026-07-24 520940 华安恒指港股通ETF 0.9974 0.9974 1.0063 1.0063 -0.0089 -0.89%
2026-07-23 520940 华安恒指港股通ETF 1.0063 1.0063 0.9939 0.9939 0.0124 1.23%
2026-07-22 520940 华安恒指港股通ETF 0.9939 0.9939 1.0016 1.0016 -0.0077 -0.77%
2026-07-21 520940 华安恒指港股通ETF 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 520940 华安恒指港股通ETF 1.0018 1.0018 0.9802 0.9802 0.0216 2.16%
2026-07-17 520940 华安恒指港股通ETF 0.9802 0.9802 0.9980 0.9980 -0.0178 -1.82%
2026-07-16 520940 华安恒指港股通ETF 0.9980 0.9980 0.9852 0.9852 0.0128 1.28%
2026-07-15 520940 华安恒指港股通ETF 0.9852 0.9852 0.9733 0.9733 0.0119 1.21%
2026-07-14 520940 华安恒指港股通ETF 0.9733 0.9733 0.9666 0.9666 0.0067 0.69%
2026-07-13 520940 华安恒指港股通ETF 0.9666 0.9666 0.9665 0.9665 0.0001 0.01%
2026-07-10 520940 华安恒指港股通ETF 0.9665 0.9665 0.9609 0.9609 0.0056 0.58%
2026-07-09 520940 华安恒指港股通ETF 0.9609 0.9609 0.9670 0.9670 -0.0061 -0.63%
2026-07-08 520940 华安恒指港股通ETF 0.9670 0.9670 0.9406 0.9406 0.0264 2.73%
2026-07-07 520940 华安恒指港股通ETF 0.9406 0.9406 0.9449 0.9449 -0.0043 -0.46%
2026-07-06 520940 华安恒指港股通ETF 0.9449 0.9449 0.9345 0.9345 0.0104 1.11%
2026-07-03 520940 华安恒指港股通ETF 0.9345 0.9345 0.9244 0.9244 0.0101 1.09%
2026-07-02 520940 华安恒指港股通ETF 0.9244 0.9244 0.9158 0.9158 0.0086 0.94%
2026-07-01 520940 华安恒指港股通ETF 0.9158 0.9158 0.9165 0.9165 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520940 华安恒指港股通ETF 0.9165 0.9165 0.9224 0.9224 -0.0059 -0.64%
2026-06-29 520940 华安恒指港股通ETF 0.9224 0.9224 0.9104 0.9104 0.0120 1.30%
2026-06-26 520940 华安恒指港股通ETF 0.9104 0.9104 0.9275 0.9275 -0.0171 -1.88%
2026-06-25 520940 华安恒指港股通ETF 0.9275 0.9275 0.9385 0.9385 -0.0110 -1.19%
2026-06-24 520940 华安恒指港股通ETF 0.9385 0.9385 0.9350 0.9350 0.0035 0.37%
2026-06-23 520940 华安恒指港股通ETF 0.9350 0.9350 0.9514 0.9514 -0.0164 -1.75%
2026-06-22 520940 华安恒指港股通ETF 0.9514 0.9514 0.9576 0.9576 -0.0062 -0.65%
2026-06-18 520940 华安恒指港股通ETF 0.9576 0.9576 0.9720 0.9720 -0.0144 -1.50%
2026-06-17 520940 华安恒指港股通ETF 0.9720 0.9720 0.9792 0.9792 -0.0072 -0.74%
2026-06-16 520940 华安恒指港股通ETF 0.9792 0.9792 0.9921 0.9921 -0.0129 -1.32%
2026-06-15 520940 华安恒指港股通ETF 0.9921 0.9921 0.9869 0.9869 0.0052 0.53%
2026-06-12 520940 华安恒指港股通ETF 0.9869 0.9869 0.9699 0.9699 0.0170 1.72%
2026-06-11 520940 华安恒指港股通ETF 0.9699 0.9699 0.9749 0.9749 -0.0050 -0.51%
2026-06-10 520940 华安恒指港股通ETF 0.9749 0.9749 0.9814 0.9814 -0.0065 -0.66%
2026-06-09 520940 华安恒指港股通ETF 0.9814 0.9814 0.9855 0.9855 -0.0041 -0.42%
2026-06-08 520940 华安恒指港股通ETF 0.9855 0.9855 0.9965 0.9965 -0.0110 -1.12%
2026-06-05 520940 华安恒指港股通ETF 0.9965 0.9965 1.0074 1.0074 -0.0109 -1.09%
2026-06-04 520940 华安恒指港股通ETF 1.0074 1.0074 1.0216 1.0216 -0.0142 -1.41%
2026-06-03 520940 华安恒指港股通ETF 1.0216 1.0216 1.0367 1.0367 -0.0151 -1.48%
2026-06-02 520940 华安恒指港股通ETF 1.0367 1.0367 1.0116 1.0116 0.0251 2.42%
2026-06-01 520940 华安恒指港股通ETF 1.0116 1.0116 1.0029 1.0029 0.0087 0.86%
2026-05-29 520940 华安恒指港股通ETF 1.0029 1.0029 0.9972 0.9972 0.0057 0.57%
2026-05-28 520940 华安恒指港股通ETF 0.9972 0.9972 1.0084 1.0084 -0.0112 -1.12%
2026-05-27 520940 华安恒指港股通ETF 1.0084 1.0084 1.0192 1.0192 -0.0108 -1.07%
2026-05-26 520940 华安恒指港股通ETF 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 520940 华安恒指港股通ETF 1.0199 1.0199 1.0205 1.0205 -0.0006 -0.06%
2026-05-22 520940 华安恒指港股通ETF 1.0205 1.0205 1.0118 1.0118 0.0087 0.86%
2026-05-21 520940 华安恒指港股通ETF 1.0118 1.0118 1.0206 1.0206 -0.0088 -0.86%
2026-05-20 520940 华安恒指港股通ETF 1.0206 1.0206 1.0261 1.0261 -0.0055 -0.54%
2026-05-19 520940 华安恒指港股通ETF 1.0261 1.0261 1.0231 1.0231 0.0030 0.29%
2026-05-18 520940 华安恒指港股通ETF 1.0231 1.0231 1.0335 1.0335 -0.0104 -1.01%
2026-05-15 520940 华安恒指港股通ETF 1.0335 1.0335 1.0487 1.0487 -0.0152 -1.47%
2026-05-14 520940 华安恒指港股通ETF 1.0487 1.0487 1.0494 1.0494 -0.0007 -0.07%
2026-05-13 520940 华安恒指港股通ETF 1.0494 1.0494 1.0482 1.0482 0.0012 0.11%
2026-05-12 520940 华安恒指港股通ETF 1.0482 1.0482 1.0519 1.0519 -0.0037 -0.35%
2026-05-11 520940 华安恒指港股通ETF 1.0519 1.0519 1.0500 1.0500 0.0019 0.18%
2026-05-08 520940 华安恒指港股通ETF 1.0500 1.0500 1.0586 1.0586 -0.0086 -0.81%
2026-04-30 520940 华安恒指港股通ETF 1.0281 1.0281 1.0413 1.0413 -0.0132 -1.28%
2026-04-29 520940 华安恒指港股通ETF 1.0413 1.0413 1.0235 1.0235 0.0178 1.71%
2026-04-28 520940 华安恒指港股通ETF 1.0235 1.0235 1.0338 1.0338 -0.0103 -1.00%
2026-04-27 520940 华安恒指港股通ETF 1.0338 1.0338 1.0373 1.0373 -0.0035 -0.34%
2026-04-24 520940 华安恒指港股通ETF 1.0373 1.0373 1.0345 1.0345 0.0028 0.27%
2026-04-23 520940 华安恒指港股通ETF 1.0345 1.0345 1.0440 1.0440 -0.0095 -0.91%
2026-04-22 520940 华安恒指港股通ETF 1.0440 1.0440 1.0554 1.0554 -0.0114 -1.09%
2026-04-21 520940 华安恒指港股通ETF 1.0554 1.0554 1.0513 1.0513 0.0041 0.39%
2026-04-20 520940 华安恒指港股通ETF 1.0513 1.0513 1.0439 1.0439 0.0074 0.71%
2026-04-17 520940 华安恒指港股通ETF 1.0439 1.0439 1.0523 1.0523 -0.0084 -0.80%
2026-04-16 520940 华安恒指港股通ETF 1.0523 1.0523 1.0357 1.0357 0.0166 1.58%
2026-04-15 520940 华安恒指港股通ETF 1.0357 1.0357 1.0346 1.0346 0.0011 0.11%
2026-04-14 520940 华安恒指港股通ETF 1.0346 1.0346 1.0275 1.0275 0.0071 0.69%
2026-04-13 520940 华安恒指港股通ETF 1.0275 1.0275 1.0363 1.0363 -0.0088 -0.85%
2026-04-10 520940 华安恒指港股通ETF 1.0363 1.0363 1.0310 1.0310 0.0053 0.51%
2026-04-09 520940 华安恒指港股通ETF 1.0310 1.0310 1.0364 1.0364 -0.0054 -0.52%
2026-04-08 520940 华安恒指港股通ETF 1.0364 1.0364 1.0087 1.0087 0.0277 2.67%
2026-04-07 520940 华安恒指港股通ETF 1.0087 1.0087 1.0097 1.0097 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 520940 华安恒指港股通ETF 1.0097 1.0097 1.0090 1.0090 0.0007 0.07%
2026-04-02 520940 华安恒指港股通ETF 1.0090 1.0090 1.0178 1.0178 -0.0088 -0.87%
2026-04-01 520940 华安恒指港股通ETF 1.0178 1.0178 1.0014 1.0014 0.0164 1.61%
2026-03-31 520940 华安恒指港股通ETF 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2026-03-30 520940 华安恒指港股通ETF 1.0010 1.0010 1.0087 1.0087 -0.0077 -0.76%
2026-03-27 520940 华安恒指港股通ETF 1.0087 1.0087 1.0047 1.0047 0.0040 0.40%
2026-03-26 520940 华安恒指港股通ETF 1.0047 1.0047 1.0208 1.0208 -0.0161 -1.60%
2026-03-25 520940 华安恒指港股通ETF 1.0208 1.0208 1.0102 1.0102 0.0106 1.04%
2026-03-24 520940 华安恒指港股通ETF 1.0102 1.0102 0.9846 0.9846 0.0256 2.53%
2026-03-23 520940 华安恒指港股通ETF 0.9846 0.9846 1.0156 1.0156 -0.0310 -3.15%
2026-03-20 520940 华安恒指港股通ETF 1.0156 1.0156 1.0251 1.0251 -0.0095 -0.93%
2026-03-19 520940 华安恒指港股通ETF 1.0251 1.0251 1.0427 1.0427 -0.0176 -1.72%
2026-03-18 520940 华安恒指港股通ETF 1.0427 1.0427 1.0394 1.0394 0.0033 0.32%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板HA 2.2406 6.55%
华安智增LOF 1.8660 4.14%
华安中小盘成长混合 2.7283 4.13%
华安景气回报混合发起式A 1.0792 4.08%
华安景气回报混合发起式C 1.0685 4.08%
芯片科创 1.1583 3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1924 3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.1688 3.49%
华安成长创新混合A 2.5851 3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.2872 3.45%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1754 4.17%
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