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嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询(520670)

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今天最新净值 0.7295 -0.0030 -0.41% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8540 0.0014 0.1667% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7295
  • 成立日期：2025-08-04
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.73亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁
近一年嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实恒生港股通科技主题ETF(520670)基金累计收益率-32.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7349 0.7349 0.7295 0.7295 0.0054 0.74%
2026-09-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7295 0.7295 0.7325 0.7325 -0.0030 -0.41%
2026-09-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7325 0.7325 0.7375 0.7375 -0.0050 -0.68%
2026-09-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7375 0.7375 0.7397 0.7397 -0.0022 -0.30%
2026-09-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7397 0.7397 0.7539 0.7539 -0.0142 -1.92%
2026-09-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7539 0.7539 0.7571 0.7571 -0.0032 -0.42%
2026-09-08 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7571 0.7571 0.7700 0.7700 -0.0129 -1.70%
2026-09-07 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7700 0.7700 0.7730 0.7730 -0.0030 -0.39%
2026-09-04 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7730 0.7730 0.7546 0.7546 0.0184 2.38%
2026-09-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7546 0.7546 0.7634 0.7634 -0.0088 -1.17%
2026-09-02 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7634 0.7634 0.7680 0.7680 -0.0046 -0.60%
2026-09-01 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7680 0.7680 0.7795 0.7795 -0.0115 -1.50%
2026-08-31 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7795 0.7795 0.7758 0.7758 0.0037 0.48%
2026-08-28 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7758 0.7758 0.7761 0.7761 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7761 0.7761 0.7765 0.7765 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7765 0.7765 0.7702 0.7702 0.0063 0.82%
2026-08-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7702 0.7702 0.7649 0.7649 0.0053 0.69%
2026-08-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7649 0.7649 0.7981 0.7981 -0.0332 -4.34%
2026-08-21 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7981 0.7981 0.7881 0.7881 0.0100 1.25%
2026-08-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7881 0.7881 0.7916 0.7916 -0.0035 -0.44%
2026-08-19 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7916 0.7916 0.8019 0.8019 -0.0103 -1.30%
2026-08-18 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8019 0.8019 0.8093 0.8093 -0.0074 -0.92%
2026-08-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8093 0.8093 0.7966 0.7966 0.0127 1.57%
2026-08-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7966 0.7966 0.8075 0.8075 -0.0109 -1.37%
2026-08-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8075 0.8075 0.8047 0.8047 0.0028 0.35%
2026-08-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8047 0.8047 0.8132 0.8132 -0.0085 -1.05%
2026-08-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8132 0.8132 0.8268 0.8268 -0.0136 -1.67%
2026-08-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8268 0.8268 0.8180 0.8180 0.0088 1.06%
2026-08-07 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8180 0.8180 0.8107 0.8107 0.0073 0.90%
2026-08-06 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8107 0.8107 0.8292 0.8292 -0.0185 -2.28%
2026-08-05 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8292 0.8292 0.8195 0.8195 0.0097 1.17%
2026-08-04 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8195 0.8195 0.8123 0.8123 0.0072 0.88%
2026-08-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8123 0.8123 0.7979 0.7979 0.0144 1.77%
2026-07-31 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7979 0.7979 0.7883 0.7883 0.0096 1.20%
2026-07-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7883 0.7883 0.8018 0.8018 -0.0135 -1.71%
2026-07-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8018 0.8018 0.7826 0.7826 0.0192 2.39%
2026-07-28 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7826 0.7826 0.7810 0.7810 0.0016 0.20%
2026-07-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7810 0.7810 0.7664 0.7664 0.0146 1.87%
2026-07-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7664 0.7664 0.7813 0.7813 -0.0149 -1.94%
2026-07-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7813 0.7813 0.7797 0.7797 0.0016 0.21%
2026-07-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7797 0.7797 0.8054 0.8054 -0.0257 -3.30%
2026-07-21 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8054 0.8054 0.7922 0.7922 0.0132 1.64%
2026-07-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7922 0.7922 0.7687 0.7687 0.0235 2.97%
2026-07-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7687 0.7687 0.8129 0.8129 -0.0442 -5.75%
2026-07-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8129 0.8129 0.7990 0.7990 0.0139 1.71%
2026-07-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7990 0.7990 0.7866 0.7866 0.0124 1.55%
2026-07-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7866 0.7866 0.7836 0.7836 0.0030 0.38%
2026-07-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7836 0.7836 0.7960 0.7960 -0.0124 -1.58%
2026-07-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7960 0.7960 0.8004 0.8004 -0.0044 -0.55%
2026-07-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8004 0.8004 0.7937 0.7937 0.0067 0.84%
2026-07-08 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7937 0.7937 0.7507 0.7507 0.0430 5.42%
2026-07-07 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7507 0.7507 0.7556 0.7556 -0.0049 -0.65%
2026-07-06 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7556 0.7556 0.7489 0.7489 0.0067 0.89%
2026-07-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7489 0.7489 0.7456 0.7456 0.0033 0.44%
2026-07-02 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7456 0.7456 0.7611 0.7611 -0.0155 -2.08%
2026-07-01 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7611 0.7611 0.7617 0.7617 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7617 0.7617 0.7449 0.7449 0.0168 2.21%
2026-06-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7449 0.7449 0.7233 0.7233 0.0216 2.90%
2026-06-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7233 0.7233 0.7542 0.7542 -0.0309 -4.27%
2026-06-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7542 0.7542 0.7649 0.7649 -0.0107 -1.42%
2026-06-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7649 0.7649 0.7476 0.7476 0.0173 2.26%
2026-06-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7476 0.7476 0.7761 0.7761 -0.0285 -3.81%
2026-06-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7761 0.7761 0.7854 0.7854 -0.0093 -1.20%
2026-06-18 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7854 0.7854 0.7972 0.7972 -0.0118 -1.50%
2026-06-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7972 0.7972 0.7899 0.7899 0.0073 0.92%
2026-06-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7899 0.7899 0.8091 0.8091 -0.0192 -2.43%
2026-06-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8091 0.8091 0.7900 0.7900 0.0191 2.36%
2026-06-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7900 0.7900 0.7856 0.7856 0.0044 0.56%
2026-06-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7856 0.7856 0.7993 0.7993 -0.0137 -1.74%
2026-06-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7993 0.7993 0.8129 0.8129 -0.0136 -1.70%
2026-06-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8129 0.8129 0.8074 0.8074 0.0055 0.68%
2026-06-08 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8074 0.8074 0.8315 0.8315 -0.0241 -2.98%
2026-06-05 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8315 0.8315 0.8461 0.8461 -0.0146 -1.76%
2026-06-04 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8461 0.8461 0.8600 0.8600 -0.0139 -1.64%
2026-06-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8600 0.8600 0.8821 0.8821 -0.0221 -2.57%
2026-06-02 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8821 0.8821 0.8411 0.8411 0.0410 4.65%
2026-06-01 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8411 0.8411 0.8240 0.8240 0.0171 2.03%
2026-05-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8240 0.8240 0.8245 0.8245 -0.0005 -0.06%
2026-05-28 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8245 0.8245 0.8293 0.8293 -0.0048 -0.58%
2026-05-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8293 0.8293 0.8371 0.8371 -0.0078 -0.94%
2026-05-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8371 0.8371 0.8225 0.8225 0.0146 1.74%
2026-05-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8225 0.8225 0.8230 0.8230 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8230 0.8230 0.8020 0.8020 0.0210 2.55%
2026-05-21 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8020 0.8020 0.8217 0.8217 -0.0197 -2.46%
2026-05-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8217 0.8217 0.8179 0.8179 0.0038 0.46%
2026-05-19 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8179 0.8179 0.8156 0.8156 0.0023 0.28%
2026-05-18 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8156 0.8156 0.8238 0.8238 -0.0082 -1.00%
2026-05-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8238 0.8238 0.8494 0.8494 -0.0256 -3.11%
2026-05-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8494 0.8494 0.8563 0.8563 -0.0069 -0.81%
2026-05-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8563 0.8563 0.8488 0.8488 0.0075 0.88%
2026-05-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8488 0.8488 0.8594 0.8594 -0.0106 -1.25%
2026-05-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8594 0.8594 0.8615 0.8615 -0.0021 -0.24%
2026-05-08 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8615 0.8615 0.8647 0.8647 -0.0032 -0.37%
2026-04-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8091 0.8091 0.8172 0.8172 -0.0081 -1.00%
2026-04-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8172 0.8172 0.8062 0.8062 0.0110 1.35%
2026-04-28 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8062 0.8062 0.8295 0.8295 -0.0233 -2.89%
2026-04-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8295 0.8295 0.8286 0.8286 0.0009 0.11%
2026-04-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8286 0.8286 0.8179 0.8179 0.0107 1.29%
2026-04-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8179 0.8179 0.8306 0.8306 -0.0127 -1.55%
2026-04-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8306 0.8306 0.8431 0.8431 -0.0125 -1.50%
2026-04-21 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8431 0.8431 0.8435 0.8435 -0.0004 -0.05%
2026-04-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8435 0.8435 0.8365 0.8365 0.0070 0.83%
2026-04-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8365 0.8365 0.8397 0.8397 -0.0032 -0.38%
2026-04-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8397 0.8397 0.8107 0.8107 0.0290 3.45%
2026-04-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8107 0.8107 0.8014 0.8014 0.0093 1.15%
2026-04-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8014 0.8014 0.7948 0.7948 0.0066 0.83%
2026-04-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7948 0.7948 0.8059 0.8059 -0.0111 -1.40%
2026-04-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8059 0.8059 0.8016 0.8016 0.0043 0.54%
2026-04-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8016 0.8016 0.8170 0.8170 -0.0154 -1.92%
2026-04-08 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8170 0.8170 0.7649 0.7649 0.0521 6.38%
2026-04-07 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7649 0.7649 0.7657 0.7657 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7657 0.7657 0.7651 0.7651 0.0006 0.08%
2026-04-02 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7651 0.7651 0.7857 0.7857 -0.0206 -2.69%
2026-04-01 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7857 0.7857 0.7657 0.7657 0.0200 2.55%
2026-03-31 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7657 0.7657 0.7765 0.7765 -0.0108 -1.41%
2026-03-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7765 0.7765 0.7926 0.7926 -0.0161 -2.07%
2026-03-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7926 0.7926 0.7931 0.7931 -0.0005 -0.06%
2026-03-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7931 0.7931 0.8194 0.8194 -0.0263 -3.32%
2026-03-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8194 0.8194 0.7992 0.7992 0.0202 2.47%
2026-03-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7992 0.7992 0.7804 0.7804 0.0188 2.35%
2026-03-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.7804 0.7804 0.8074 0.8074 -0.0270 -3.46%
2026-03-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8074 0.8074 0.8376 0.8376 -0.0302 -3.74%
2026-03-19 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8376 0.8376 0.8597 0.8597 -0.0221 -2.64%
2026-03-18 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8597 0.8597 0.8526 0.8526 0.0071 0.83%
2026-03-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8526 0.8526 0.8568 0.8568 -0.0042 -0.49%
2026-03-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8568 0.8568 0.8345 0.8345 0.0223 2.60%
2026-03-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8345 0.8345 0.8447 0.8447 -0.0102 -1.22%
2026-03-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8447 0.8447 0.8527 0.8527 -0.0080 -0.94%
2026-03-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8527 0.8527 0.8586 0.8586 -0.0059 -0.69%
2026-03-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8586 0.8586 0.8366 0.8366 0.0220 2.56%
2026-03-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8366 0.8366 0.8386 0.8386 -0.0020 -0.24%
2026-03-06 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8386 0.8386 0.8205 0.8205 0.0181 2.16%
2026-03-05 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8205 0.8205 0.8262 0.8262 -0.0057 -0.69%
2026-03-04 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8262 0.8262 0.8301 0.8301 -0.0039 -0.47%
2026-03-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8301 0.8301 0.8546 0.8546 -0.0245 -2.95%
2026-03-02 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8546 0.8546 0.8902 0.8902 -0.0356 -4.17%
2026-02-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8902 0.8902 0.8879 0.8879 0.0023 0.26%
2026-02-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.8879 0.8879 0.9100 0.9100 -0.0221 -2.49%
2026-02-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9100 0.9100 0.9131 0.9131 -0.0031 -0.34%
2026-02-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9131 0.9131 0.9341 0.9341 -0.0210 -2.30%
2026-02-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9341 0.9341 0.9410 0.9410 -0.0069 -0.73%
2026-02-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9410 0.9410 0.9524 0.9524 -0.0114 -1.21%
2026-02-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9524 0.9524 0.9448 0.9448 0.0076 0.80%
2026-02-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9448 0.9448 0.9423 0.9423 0.0025 0.27%
2026-02-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9423 0.9423 0.9307 0.9307 0.0116 1.23%
2026-02-06 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9307 0.9307 0.9448 0.9448 -0.0141 -1.51%
2026-02-05 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9448 0.9448 0.9381 0.9381 0.0067 0.71%
2026-02-04 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9381 0.9381 0.9638 0.9638 -0.0257 -2.74%
2026-02-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9638 0.9638 0.9750 0.9750 -0.0112 -1.16%
2026-02-02 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9750 0.9750 1.0050 1.0050 -0.0300 -3.08%
2026-01-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0050 1.0050 1.0303 1.0303 -0.0253 -2.52%
2026-01-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0303 1.0303 1.0380 1.0380 -0.0077 -0.74%
2026-01-28 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0380 1.0380 1.0145 1.0145 0.0235 2.26%
2026-01-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0145 1.0145 1.0012 1.0012 0.0133 1.31%
2026-01-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0012 1.0012 1.0168 1.0168 -0.0156 -1.56%
2026-01-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0168 1.0168 1.0074 1.0074 0.0094 0.93%
2026-01-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0074 1.0074 1.0056 1.0056 0.0018 0.18%
2026-01-21 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0056 1.0056 0.9910 0.9910 0.0146 1.45%
2026-01-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9910 0.9910 1.0077 1.0077 -0.0167 -1.69%
2026-01-19 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0077 1.0077 1.0298 1.0298 -0.0221 -2.19%
2026-01-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0298 1.0298 1.0294 1.0294 0.0004 0.04%
2026-01-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0294 1.0294 1.0357 1.0357 -0.0063 -0.61%
2026-01-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0357 1.0357 1.0231 1.0231 0.0126 1.22%
2026-01-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0231 1.0231 1.0215 1.0215 0.0016 0.16%
2026-01-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0215 1.0215 0.9856 0.9856 0.0359 3.51%
2026-01-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9856 0.9856 0.9818 0.9818 0.0038 0.39%
2026-01-08 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9818 0.9818 0.9915 0.9915 -0.0097 -0.98%
2026-01-07 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9915 0.9915 1.0031 1.0031 -0.0116 -1.16%
2026-01-06 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0031 1.0031 0.9970 0.9970 0.0061 0.61%
2026-01-05 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9970 0.9970 0.9549 0.9549 0.0421 4.22%
2025-12-31 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9549 0.9549 0.9610 0.9610 -0.0061 -0.63%
2025-12-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9610 0.9610 0.9477 0.9477 0.0133 1.38%
2025-12-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9477 0.9477 0.9573 0.9573 -0.0096 -1.01%
2025-12-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9573 0.9573 0.9578 0.9578 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9578 0.9578 0.9588 0.9588 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2025-12-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9585 0.9585 0.9658 0.9658 -0.0073 -0.76%
2025-12-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9658 0.9658 0.9578 0.9578 0.0080 0.83%
2025-12-19 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9578 0.9578 0.9482 0.9482 0.0096 1.01%
2025-12-18 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9482 0.9482 0.9574 0.9574 -0.0092 -0.97%
2025-12-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9574 0.9574 0.9476 0.9476 0.0098 1.03%
2025-12-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9476 0.9476 0.9655 0.9655 -0.0179 -1.89%
2025-12-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9655 0.9655 0.9912 0.9912 -0.0257 -2.66%
2025-12-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9912 0.9912 0.9740 0.9740 0.0172 1.74%
2025-12-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9740 0.9740 0.9855 0.9855 -0.0115 -1.18%
2025-12-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9855 0.9855 0.9775 0.9775 0.0080 0.82%
2025-12-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9775 0.9775 0.9935 0.9935 -0.0160 -1.64%
2025-12-08 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9935 0.9935 0.9943 0.9943 -0.0008 -0.08%
2025-12-05 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9943 0.9943 0.9874 0.9874 0.0069 0.70%
2025-12-04 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9874 0.9874 0.9696 0.9696 0.0178 1.80%
2025-12-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9696 0.9696 0.9854 0.9854 -0.0158 -1.63%
2025-12-02 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9854 0.9854 0.9889 0.9889 -0.0035 -0.35%
2025-12-01 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9889 0.9889 0.9831 0.9831 0.0058 0.59%
2025-11-28 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9831 0.9831 0.9816 0.9816 0.0015 0.15%
2025-11-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9816 0.9816 0.9863 0.9863 -0.0047 -0.48%
2025-11-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9863 0.9863 0.9875 0.9875 -0.0012 -0.12%
2025-11-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9875 0.9875 0.9730 0.9730 0.0145 1.47%
2025-11-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9730 0.9730 0.9484 0.9484 0.0246 2.53%
2025-11-21 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9484 0.9484 0.9760 0.9760 -0.0276 -2.91%
2025-11-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9760 0.9760 0.9822 0.9822 -0.0062 -0.63%
2025-11-19 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9822 0.9822 0.9926 0.9926 -0.0104 -1.05%
2025-11-18 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 0.9926 0.9926 1.0078 1.0078 -0.0152 -1.53%
2025-11-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0078 1.0078 1.0144 1.0144 -0.0066 -0.65%
2025-11-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0144 1.0144 1.0433 1.0433 -0.0289 -2.85%
2025-11-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0433 1.0433 1.0342 1.0342 0.0091 0.88%
2025-11-12 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0342 1.0342 1.0345 1.0345 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0345 1.0345 1.0408 1.0408 -0.0063 -0.61%
2025-11-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0408 1.0408 1.0290 1.0290 0.0118 1.13%
2025-11-07 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0290 1.0290 1.0557 1.0557 -0.0267 -2.59%
2025-11-06 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0557 1.0557 1.0288 1.0288 0.0269 2.55%
2025-11-05 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0288 1.0288 1.0344 1.0344 -0.0056 -0.54%
2025-11-04 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0344 1.0344 1.0572 1.0572 -0.0228 -2.20%
2025-11-03 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0572 1.0572 1.0562 1.0562 0.0010 0.09%
2025-10-31 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0562 1.0562 1.0851 1.0851 -0.0289 -2.74%
2025-10-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0851 1.0851 1.0905 1.0905 -0.0054 -0.50%
2025-10-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0905 1.0905 1.0909 1.0909 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0909 1.0909 1.1059 1.1059 -0.0150 -1.38%
2025-10-27 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1059 1.1059 1.0828 1.0828 0.0231 2.09%
2025-10-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0828 1.0828 1.0582 1.0582 0.0246 2.27%
2025-10-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0582 1.0582 1.0542 1.0542 0.0040 0.38%
2025-10-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0542 1.0542 1.0675 1.0675 -0.0133 -1.26%
2025-10-21 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0675 1.0675 1.0538 1.0538 0.0137 1.28%
2025-10-20 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0538 1.0538 1.0225 1.0225 0.0313 2.97%
2025-10-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0225 1.0225 1.0707 1.0707 -0.0482 -4.71%
2025-10-16 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0707 1.0707 1.0808 1.0808 -0.0101 -0.94%
2025-10-15 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0808 1.0808 1.0529 1.0529 0.0279 2.58%
2025-10-14 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.0529 1.0529 1.1001 1.1001 -0.0472 -4.48%
2025-10-13 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1001 1.1001 1.1210 1.1210 -0.0209 -1.86%
2025-10-10 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1210 1.1210 1.1621 1.1621 -0.0411 -3.54%
2025-10-09 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1621 1.1621 1.1578 1.1578 0.0043 0.37%
2025-09-30 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1578 1.1578 1.1298 1.1298 0.0280 2.48%
2025-09-29 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1298 1.1298 1.1079 1.1079 0.0219 1.98%
2025-09-26 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1079 1.1079 1.1522 1.1522 -0.0443 -3.84%
2025-09-25 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1522 1.1522 1.1425 1.1425 0.0097 0.85%
2025-09-24 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1425 1.1425 1.1070 1.1070 0.0355 3.21%
2025-09-23 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1070 1.1070 1.1221 1.1221 -0.0151 -1.35%
2025-09-22 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1221 1.1221 1.1172 1.1172 0.0049 0.44%
2025-09-19 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1172 1.1172 1.1146 1.1146 0.0026 0.23%
2025-09-18 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1146 1.1146 1.1204 1.1204 -0.0058 -0.52%
2025-09-17 520670 嘉实恒生港股通科技主题ETF 1.1204 1.1204 1.0771 1.0771 0.0433 4.02%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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