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长信利保债券A(长信利保)基金净值查询(519947)

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今天最新净值 1.2342 0.0003 0.02% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2342
  • 成立日期：2015-11-16
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.2417亿
  • 最近资产：0.63亿元
  • 基金公司：长信基金
  • 基金经理：冯彬
近一年长信利保债券A|长信利保基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,长信利保债券A(519947)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 519947 长信利保债券A 1.2341 1.2341 1.2342 1.2342 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 519947 长信利保债券A 1.2342 1.2342 1.2339 1.2339 0.0003 0.02%
2026-09-11 519947 长信利保债券A 1.2339 1.2339 1.2347 1.2347 -0.0008 -0.06%
2026-09-10 519947 长信利保债券A 1.2347 1.2347 1.2348 1.2348 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 519947 长信利保债券A 1.2348 1.2348 1.2348 1.2348 0.0000 0.00%
2026-09-08 519947 长信利保债券A 1.2348 1.2348 1.2346 1.2346 0.0002 0.02%
2026-09-07 519947 长信利保债券A 1.2346 1.2346 1.2347 1.2347 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 519947 长信利保债券A 1.2347 1.2347 1.2343 1.2343 0.0004 0.03%
2026-09-03 519947 长信利保债券A 1.2343 1.2343 1.2340 1.2340 0.0003 0.02%
2026-09-02 519947 长信利保债券A 1.2340 1.2340 1.2350 1.2350 -0.0010 -0.08%
2026-09-01 519947 长信利保债券A 1.2350 1.2350 1.2335 1.2335 0.0015 0.12%
2026-08-31 519947 长信利保债券A 1.2335 1.2335 1.2329 1.2329 0.0006 0.05%
2026-08-28 519947 长信利保债券A 1.2329 1.2329 1.2336 1.2336 -0.0007 -0.06%
2026-08-27 519947 长信利保债券A 1.2336 1.2336 1.2330 1.2330 0.0006 0.05%
2026-08-26 519947 长信利保债券A 1.2330 1.2330 1.2332 1.2332 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 519947 长信利保债券A 1.2332 1.2332 1.2331 1.2331 0.0001 0.01%
2026-08-24 519947 长信利保债券A 1.2331 1.2331 1.2335 1.2335 -0.0004 -0.03%
2026-08-21 519947 长信利保债券A 1.2335 1.2335 1.2340 1.2340 -0.0005 -0.04%
2026-08-20 519947 长信利保债券A 1.2340 1.2340 1.2339 1.2339 0.0001 0.01%
2026-08-19 519947 长信利保债券A 1.2339 1.2339 1.2375 1.2375 -0.0036 -0.29%
2026-08-18 519947 长信利保债券A 1.2375 1.2375 1.2371 1.2371 0.0004 0.03%
2026-08-17 519947 长信利保债券A 1.2371 1.2371 1.2364 1.2364 0.0007 0.06%
2026-08-14 519947 长信利保债券A 1.2364 1.2364 1.2360 1.2360 0.0004 0.03%
2026-08-13 519947 长信利保债券A 1.2360 1.2360 1.2362 1.2362 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 519947 长信利保债券A 1.2362 1.2362 1.2362 1.2362 0.0000 0.00%
2026-08-11 519947 长信利保债券A 1.2362 1.2362 1.2372 1.2372 -0.0010 -0.08%
2026-08-10 519947 长信利保债券A 1.2372 1.2372 1.2356 1.2356 0.0016 0.13%
2026-08-07 519947 长信利保债券A 1.2356 1.2356 1.2352 1.2352 0.0004 0.03%
2026-08-06 519947 长信利保债券A 1.2352 1.2352 1.2356 1.2356 -0.0004 -0.03%
2026-08-05 519947 长信利保债券A 1.2356 1.2356 1.2357 1.2357 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 519947 长信利保债券A 1.2357 1.2357 1.2362 1.2362 -0.0005 -0.04%
2026-08-03 519947 长信利保债券A 1.2362 1.2362 1.2364 1.2364 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 519947 长信利保债券A 1.2364 1.2364 1.2363 1.2363 0.0001 0.01%
2026-07-30 519947 长信利保债券A 1.2363 1.2363 1.2345 1.2345 0.0018 0.15%
2026-07-29 519947 长信利保债券A 1.2345 1.2345 1.2336 1.2336 0.0009 0.07%
2026-07-28 519947 长信利保债券A 1.2336 1.2336 1.2334 1.2334 0.0002 0.02%
2026-07-27 519947 长信利保债券A 1.2334 1.2334 1.2329 1.2329 0.0005 0.04%
2026-07-24 519947 长信利保债券A 1.2329 1.2329 1.2338 1.2338 -0.0009 -0.07%
2026-07-23 519947 长信利保债券A 1.2338 1.2338 1.2338 1.2338 0.0000 0.00%
2026-07-22 519947 长信利保债券A 1.2338 1.2338 1.2336 1.2336 0.0002 0.02%
2026-07-21 519947 长信利保债券A 1.2336 1.2336 1.2326 1.2326 0.0010 0.08%
2026-07-20 519947 长信利保债券A 1.2326 1.2326 1.2333 1.2333 -0.0007 -0.06%
2026-07-17 519947 长信利保债券A 1.2333 1.2333 1.2357 1.2357 -0.0024 -0.19%
2026-07-16 519947 长信利保债券A 1.2357 1.2357 1.2367 1.2367 -0.0010 -0.08%
2026-07-15 519947 长信利保债券A 1.2367 1.2367 1.2363 1.2363 0.0004 0.03%
2026-07-14 519947 长信利保债券A 1.2363 1.2363 1.2362 1.2362 0.0001 0.01%
2026-07-13 519947 长信利保债券A 1.2362 1.2362 1.2387 1.2387 -0.0025 -0.20%
2026-07-10 519947 长信利保债券A 1.2387 1.2387 1.2392 1.2392 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 519947 长信利保债券A 1.2392 1.2392 1.2392 1.2392 0.0000 0.00%
2026-07-08 519947 长信利保债券A 1.2392 1.2392 1.2397 1.2397 -0.0005 -0.04%
2026-07-07 519947 长信利保债券A 1.2397 1.2397 1.2405 1.2405 -0.0008 -0.06%
2026-07-06 519947 长信利保债券A 1.2405 1.2405 1.2403 1.2403 0.0002 0.02%
2026-07-03 519947 长信利保债券A 1.2403 1.2403 1.2402 1.2402 0.0001 0.01%
2026-07-02 519947 长信利保债券A 1.2402 1.2402 1.2400 1.2400 0.0002 0.02%
2026-07-01 519947 长信利保债券A 1.2400 1.2400 1.2398 1.2398 0.0002 0.02%
2026-06-30 519947 长信利保债券A 1.2398 1.2398 1.2397 1.2397 0.0001 0.01%
2026-06-29 519947 长信利保债券A 1.2397 1.2397 1.2395 1.2395 0.0002 0.02%
2026-06-26 519947 长信利保债券A 1.2395 1.2395 1.2408 1.2408 -0.0013 -0.10%
2026-06-25 519947 长信利保债券A 1.2408 1.2408 1.2398 1.2398 0.0010 0.08%
2026-06-24 519947 长信利保债券A 1.2398 1.2398 1.2388 1.2388 0.0010 0.08%
2026-06-23 519947 长信利保债券A 1.2388 1.2388 1.2403 1.2403 -0.0015 -0.12%
2026-06-22 519947 长信利保债券A 1.2403 1.2403 1.2404 1.2404 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 519947 长信利保债券A 1.2404 1.2404 1.2401 1.2401 0.0003 0.02%
2026-06-17 519947 长信利保债券A 1.2401 1.2401 1.2391 1.2391 0.0010 0.08%
2026-06-16 519947 长信利保债券A 1.2391 1.2391 1.2384 1.2384 0.0007 0.06%
2026-06-15 519947 长信利保债券A 1.2384 1.2384 1.2374 1.2374 0.0010 0.08%
2026-06-12 519947 长信利保债券A 1.2374 1.2374 1.2395 1.2395 -0.0021 -0.17%
2026-06-11 519947 长信利保债券A 1.2395 1.2395 1.2416 1.2416 -0.0021 -0.17%
2026-06-10 519947 长信利保债券A 1.2416 1.2416 1.2421 1.2421 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 519947 长信利保债券A 1.2421 1.2421 1.2429 1.2429 -0.0008 -0.06%
2026-06-08 519947 长信利保债券A 1.2429 1.2429 1.2481 1.2481 -0.0052 -0.42%
2026-06-05 519947 长信利保债券A 1.2481 1.2481 1.2518 1.2518 -0.0037 -0.30%
2026-06-04 519947 长信利保债券A 1.2518 1.2518 1.2524 1.2524 -0.0006 -0.05%
2026-06-03 519947 长信利保债券A 1.2524 1.2524 1.2549 1.2549 -0.0025 -0.20%
2026-06-02 519947 长信利保债券A 1.2549 1.2549 1.2563 1.2563 -0.0014 -0.11%
2026-06-01 519947 长信利保债券A 1.2563 1.2563 1.2571 1.2571 -0.0008 -0.06%
2026-05-29 519947 长信利保债券A 1.2571 1.2571 1.2643 1.2643 -0.0072 -0.57%
2026-05-28 519947 长信利保债券A 1.2643 1.2643 1.2602 1.2602 0.0041 0.33%
2026-05-27 519947 长信利保债券A 1.2602 1.2602 1.2623 1.2623 -0.0021 -0.17%
2026-05-26 519947 长信利保债券A 1.2623 1.2623 1.2638 1.2638 -0.0015 -0.12%
2026-05-25 519947 长信利保债券A 1.2638 1.2638 1.2614 1.2614 0.0024 0.19%
2026-05-22 519947 长信利保债券A 1.2614 1.2614 1.2569 1.2569 0.0045 0.36%
2026-05-21 519947 长信利保债券A 1.2569 1.2569 1.2627 1.2627 -0.0058 -0.46%
2026-05-20 519947 长信利保债券A 1.2627 1.2627 1.2620 1.2620 0.0007 0.06%
2026-05-19 519947 长信利保债券A 1.2620 1.2620 1.2597 1.2597 0.0023 0.18%
2026-05-18 519947 长信利保债券A 1.2597 1.2597 1.2594 1.2594 0.0003 0.02%
2026-05-15 519947 长信利保债券A 1.2594 1.2594 1.2636 1.2636 -0.0042 -0.33%
2026-05-14 519947 长信利保债券A 1.2636 1.2636 1.2708 1.2708 -0.0072 -0.57%
2026-05-13 519947 长信利保债券A 1.2708 1.2708 1.2664 1.2664 0.0044 0.35%
2026-05-12 519947 长信利保债券A 1.2664 1.2664 1.2686 1.2686 -0.0022 -0.17%
2026-05-11 519947 长信利保债券A 1.2686 1.2686 1.2656 1.2656 0.0030 0.24%
2026-05-08 519947 长信利保债券A 1.2656 1.2656 1.2662 1.2662 -0.0006 -0.05%
2026-04-30 519947 长信利保债券A 1.2558 1.2558 1.2549 1.2549 0.0009 0.07%
2026-04-29 519947 长信利保债券A 1.2549 1.2549 1.2516 1.2516 0.0033 0.26%
2026-04-28 519947 长信利保债券A 1.2516 1.2516 1.2542 1.2542 -0.0026 -0.21%
2026-04-27 519947 长信利保债券A 1.2542 1.2542 1.2524 1.2524 0.0018 0.14%
2026-04-24 519947 长信利保债券A 1.2524 1.2524 1.2535 1.2535 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 519947 长信利保债券A 1.2535 1.2535 1.2560 1.2560 -0.0025 -0.20%
2026-04-22 519947 长信利保债券A 1.2560 1.2560 1.2528 1.2528 0.0032 0.26%
2026-04-21 519947 长信利保债券A 1.2528 1.2528 1.2543 1.2543 -0.0015 -0.12%
2026-04-20 519947 长信利保债券A 1.2543 1.2543 1.2525 1.2525 0.0018 0.14%
2026-04-17 519947 长信利保债券A 1.2525 1.2525 1.2497 1.2497 0.0028 0.22%
2026-04-16 519947 长信利保债券A 1.2497 1.2497 1.2443 1.2443 0.0054 0.43%
2026-04-15 519947 长信利保债券A 1.2443 1.2443 1.2463 1.2463 -0.0020 -0.16%
2026-04-14 519947 长信利保债券A 1.2463 1.2463 1.2422 1.2422 0.0041 0.33%
2026-04-13 519947 长信利保债券A 1.2422 1.2422 1.2428 1.2428 -0.0006 -0.05%
2026-04-10 519947 长信利保债券A 1.2428 1.2428 1.2410 1.2410 0.0018 0.15%
2026-04-09 519947 长信利保债券A 1.2410 1.2410 1.2430 1.2430 -0.0020 -0.16%
2026-04-08 519947 长信利保债券A 1.2430 1.2430 1.2381 1.2381 0.0049 0.40%
2026-04-07 519947 长信利保债券A 1.2381 1.2381 1.2375 1.2375 0.0006 0.05%
2026-04-03 519947 长信利保债券A 1.2375 1.2375 1.2385 1.2385 -0.0010 -0.08%
2026-04-02 519947 长信利保债券A 1.2385 1.2385 1.2388 1.2388 -0.0003 -0.02%
2026-04-01 519947 长信利保债券A 1.2388 1.2388 1.2385 1.2385 0.0003 0.02%
2026-03-31 519947 长信利保债券A 1.2385 1.2385 1.2385 1.2385 0.0000 0.00%
2026-03-30 519947 长信利保债券A 1.2385 1.2385 1.2381 1.2381 0.0004 0.03%
2026-03-27 519947 长信利保债券A 1.2381 1.2381 1.2373 1.2373 0.0008 0.06%
2026-03-26 519947 长信利保债券A 1.2373 1.2373 1.2374 1.2374 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 519947 长信利保债券A 1.2374 1.2374 1.2371 1.2371 0.0003 0.02%
2026-03-24 519947 长信利保债券A 1.2371 1.2371 1.2360 1.2360 0.0011 0.09%
2026-03-23 519947 长信利保债券A 1.2360 1.2360 1.2381 1.2381 -0.0021 -0.17%
2026-03-20 519947 长信利保债券A 1.2381 1.2381 1.2386 1.2386 -0.0005 -0.04%
2026-03-19 519947 长信利保债券A 1.2386 1.2386 1.2403 1.2403 -0.0017 -0.14%
2026-03-18 519947 长信利保债券A 1.2403 1.2403 1.2400 1.2400 0.0003 0.02%
2026-03-17 519947 长信利保债券A 1.2400 1.2400 1.2411 1.2411 -0.0011 -0.09%
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2026-03-13 519947 长信利保债券A 1.2428 1.2428 1.2440 1.2440 -0.0012 -0.10%
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2026-03-11 519947 长信利保债券A 1.2453 1.2453 1.2451 1.2451 0.0002 0.02%
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2026-03-09 519947 长信利保债券A 1.2429 1.2429 1.2447 1.2447 -0.0018 -0.14%
2026-03-06 519947 长信利保债券A 1.2447 1.2447 1.2434 1.2434 0.0013 0.10%
2026-03-05 519947 长信利保债券A 1.2434 1.2434 1.2421 1.2421 0.0013 0.10%
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2026-03-03 519947 长信利保债券A 1.2442 1.2442 1.2513 1.2513 -0.0071 -0.57%
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2026-02-12 519947 长信利保债券A 1.2535 1.2535 1.2532 1.2532 0.0003 0.02%
2026-02-11 519947 长信利保债券A 1.2532 1.2532 1.2527 1.2527 0.0005 0.04%
2026-02-10 519947 长信利保债券A 1.2527 1.2527 1.2527 1.2527 0.0000 0.00%
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2026-02-06 519947 长信利保债券A 1.2493 1.2493 1.2494 1.2494 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 519947 长信利保债券A 1.2494 1.2494 1.2515 1.2515 -0.0021 -0.17%
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2025-10-09 519947 长信利保债券A 1.2228 1.2228 1.2200 1.2200 0.0028 0.23%
2025-09-30 519947 长信利保债券A 1.2200 1.2200 1.2179 1.2179 0.0021 0.17%
2025-09-29 519947 长信利保债券A 1.2179 1.2179 1.2150 1.2150 0.0029 0.24%
2025-09-26 519947 长信利保债券A 1.2150 1.2150 1.2134 1.2134 0.0016 0.13%
2025-09-25 519947 长信利保债券A 1.2134 1.2134 1.2147 1.2147 -0.0013 -0.11%
2025-09-24 519947 长信利保债券A 1.2147 1.2147 1.2109 1.2109 0.0038 0.31%
2025-09-23 519947 长信利保债券A 1.2109 1.2109 1.2104 1.2104 0.0005 0.04%
2025-09-22 519947 长信利保债券A 1.2104 1.2104 1.2113 1.2113 -0.0009 -0.07%
2025-09-19 519947 长信利保债券A 1.2113 1.2113 1.2095 1.2095 0.0018 0.15%
2025-09-18 519947 长信利保债券A 1.2095 1.2095 1.2109 1.2109 -0.0014 -0.12%
2025-09-17 519947 长信利保债券A 1.2109 1.2109 1.2084 1.2084 0.0025 0.21%
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长信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长信上证科创板综合指数增强A 1.1134 3.95%
长信上证科创板综合指数增强C 1.1099 3.94%
长信电子A 2.1720 3.82%
CXCXA 3.4100 3.58%
长信中证科创创业50指数增强A 1.9053 3.26%
长信中证科创创业50指数增强C 1.8755 3.26%
长信利泰A 1.4604 2.76%
长信先进装备三个月持有混合A 1.1060 2.70%
长信先进装备三个月持有混合C 1.0798 2.70%
长信量化中小盘股票A 1.9130 2.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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