交银裕隆纯债债券A基金净值查询(519782)

今天最新净值 1.4454 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4744
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：89.6717亿
最近资产：26.98亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近一季交银裕隆纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银裕隆纯债债券A(519782)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4456	1.4746	1.4454	1.4744	0.0002	0.01%
2026-09-15	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4454	1.4744	1.4452	1.4742	0.0002	0.01%
2026-09-14	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4452	1.4742	1.4449	1.4739	0.0003	0.02%
2026-09-11	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4449	1.4739	1.4450	1.4740	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4450	1.4740	1.4449	1.4739	0.0001	0.01%
2026-09-09	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4449	1.4739	1.4448	1.4738	0.0001	0.01%
2026-09-08	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4448	1.4738	1.4448	1.4738	0.0000	0.00%
2026-09-07	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4448	1.4738	1.4444	1.4734	0.0004	0.03%
2026-09-04	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4444	1.4734	1.4443	1.4733	0.0001	0.01%
2026-09-03	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4443	1.4733	1.4439	1.4729	0.0004	0.03%

2026-09-02	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4439	1.4729	1.4440	1.4730	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4440	1.4730	1.4437	1.4727	0.0003	0.02%
2026-08-31	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4437	1.4727	1.4434	1.4724	0.0003	0.02%
2026-08-28	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4434	1.4724	1.4435	1.4725	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4435	1.4725	1.4439	1.4729	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4439	1.4729	1.4440	1.4730	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4440	1.4730	1.4440	1.4730	0.0000	0.00%
2026-08-24	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4440	1.4730	1.4435	1.4725	0.0005	0.03%
2026-08-21	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4435	1.4725	1.4437	1.4727	-0.0002	-0.01%
2026-08-20	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4437	1.4727	1.4438	1.4728	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4438	1.4728	1.4442	1.4732	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4442	1.4732	1.4436	1.4726	0.0006	0.04%
2026-08-17	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4436	1.4726	1.4433	1.4723	0.0003	0.02%
2026-08-14	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4433	1.4723	1.4431	1.4721	0.0002	0.01%
2026-08-13	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4431	1.4721	1.4426	1.4716	0.0005	0.03%

2026-08-12	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4426	1.4716	1.4425	1.4715	0.0001	0.01%
2026-08-11	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4425	1.4715	1.4426	1.4716	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4426	1.4716	1.4421	1.4711	0.0005	0.03%
2026-08-07	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4421	1.4711	1.4418	1.4708	0.0003	0.02%
2026-08-06	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4418	1.4708	1.4417	1.4707	0.0001	0.01%
2026-08-05	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4417	1.4707	1.4417	1.4707	0.0000	0.00%
2026-08-04	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4417	1.4707	1.4414	1.4704	0.0003	0.02%
2026-08-03	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4414	1.4704	1.4413	1.4703	0.0001	0.01%
2026-07-31	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4413	1.4703	1.4410	1.4700	0.0003	0.02%
2026-07-30	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4410	1.4700	1.4406	1.4696	0.0004	0.03%
2026-07-29	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4406	1.4696	1.4406	1.4696	0.0000	0.00%
2026-07-28	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4406	1.4696	1.4408	1.4698	-0.0002	-0.01%
2026-07-27	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4408	1.4698	1.4407	1.4697	0.0001	0.01%
2026-07-24	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4407	1.4697	1.4405	1.4695	0.0002	0.01%
2026-07-23	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4405	1.4695	1.4404	1.4694	0.0001	0.01%
2026-07-22	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4404	1.4694	1.4398	1.4688	0.0006	0.04%
2026-07-21	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4398	1.4688	1.4397	1.4687	0.0001	0.01%
2026-07-20	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4397	1.4687	1.4397	1.4687	0.0000	0.00%
2026-07-17	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4397	1.4687	1.4395	1.4685	0.0002	0.01%
2026-07-16	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4395	1.4685	1.4395	1.4685	0.0000	0.00%
2026-07-15	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4395	1.4685	1.4393	1.4683	0.0002	0.01%
2026-07-14	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4393	1.4683	1.4392	1.4682	0.0001	0.01%
2026-07-13	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4392	1.4682	1.4394	1.4684	-0.0002	-0.01%
2026-07-10	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4394	1.4684	1.4392	1.4682	0.0002	0.01%
2026-07-09	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4392	1.4682	1.4391	1.4681	0.0001	0.01%
2026-07-08	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4391	1.4681	1.4389	1.4679	0.0002	0.01%
2026-07-07	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4389	1.4679	1.4388	1.4678	0.0001	0.01%
2026-07-06	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4388	1.4678	1.4381	1.4671	0.0007	0.05%
2026-07-03	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4381	1.4671	1.4382	1.4672	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4382	1.4672	1.4381	1.4671	0.0001	0.01%
2026-07-01	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4381	1.4671	1.4387	1.4677	-0.0006	-0.04%
2026-06-30	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4387	1.4677	1.4390	1.4680	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4390	1.4680	1.4383	1.4673	0.0007	0.05%
2026-06-26	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4383	1.4673	1.4381	1.4671	0.0002	0.01%
2026-06-25	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4381	1.4671	1.4374	1.4664	0.0007	0.05%
2026-06-24	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4374	1.4664	1.4373	1.4663	0.0001	0.01%
2026-06-23	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4373	1.4663	1.4377	1.4667	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4377	1.4667	1.4377	1.4667	0.0000	0.00%
2026-06-18	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4377	1.4667	1.4374	1.4664	0.0003	0.02%
2026-06-17	519782	交银裕隆纯债债券A	1.4374	1.4664	1.4368	1.4658	0.0006	0.04%

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交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
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