银河强化债券A(银河强化收益)基金净值查询(519676)
今天最新净值
1.1080
-0.0002 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1060
0.0022 0.1948%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8490
- 成立日期：2011-05-31
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：10.577亿份
- 最近份额：2.5472亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：魏璇
近一月,银河强化债券A(519676)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1080 |
1.8490 |
1.1082 |
1.8492 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1082 |
1.8492 |
1.1081 |
1.8491 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1081 |
1.8491 |
1.1091 |
1.8501 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1091 |
1.8501 |
1.1093 |
1.8503 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1093 |
1.8503 |
1.1092 |
1.8502 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1092 |
1.8502 |
1.1092 |
1.8502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1092 |
1.8502 |
1.1090 |
1.8500 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1090 |
1.8500 |
1.1092 |
1.8502 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1092 |
1.8502 |
1.1082 |
1.8492 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1082 |
1.8492 |
1.1088 |
1.8498 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1088 |
1.8498 |
1.1079 |
1.8489 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1079 |
1.8489 |
1.1076 |
1.8486 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1076 |
1.8486 |
1.1077 |
1.8487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1077 |
1.8487 |
1.1085 |
1.8495 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1085 |
1.8495 |
1.1089 |
1.8499 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1089 |
1.8499 |
1.1092 |
1.8502 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1092 |
1.8502 |
1.1083 |
1.8493 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1083 |
1.8493 |
1.1083 |
1.8493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1083 |
1.8493 |
1.1083 |
1.8493 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1083 |
1.8493 |
1.1093 |
1.8503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1093 |
1.8503 |
1.1084 |
1.8494 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
519676 |
银河强化债券A |
1.1084 |
1.8494 |
1.1082 |
1.8492 |
0.0002 |
0.02% |
