浦银安盛盛鑫定开债C(浦银安盛盛鑫定开债券C)基金净值查询(519325)
今天最新净值
1.1375
-0.0002 -0.02%
2026-09-08
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3315
- 成立日期：2016-07-11
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4564亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：翁凯骅
近一月浦银安盛盛鑫定开债C|浦银安盛盛鑫定开债券C基金净值查询
近一月,浦银安盛盛鑫定开债C(519325)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-08 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1375 |
1.3315 |
1.1377 |
1.3317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1377 |
1.3317 |
1.1375 |
1.3315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1375 |
1.3315 |
1.1376 |
1.3316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1376 |
1.3316 |
1.1373 |
1.3313 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1373 |
1.3313 |
1.1374 |
1.3314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1374 |
1.3314 |
1.1372 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1372 |
1.3312 |
1.1370 |
1.3310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1370 |
1.3310 |
1.1369 |
1.3309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1369 |
1.3309 |
1.1371 |
1.3311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1371 |
1.3311 |
1.1374 |
1.3314 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-25 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1374 |
1.3314 |
1.1374 |
1.3314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1374 |
1.3314 |
1.1372 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1372 |
1.3312 |
1.1372 |
1.3312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1372 |
1.3312 |
1.1372 |
1.3312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1372 |
1.3312 |
1.1376 |
1.3316 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1376 |
1.3316 |
1.1374 |
1.3314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
519325 |
浦银安盛盛鑫定开债C |
1.1374 |
1.3314 |
1.1372 |
1.3312 |
0.0002 |
0.02% |
