浦银安盛价值成长混合A(浦银价值)基金净值查询(519110)

今天最新净值 1.6815 -0.0203 -1.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6498 0.0352 2.1812% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5745
成立日期：2008-04-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：17.332亿份
最近份额：4.8238亿
最近资产：6.14亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：高翔

近一月浦银安盛价值成长混合A|浦银价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银安盛价值成长混合A(519110)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.6815	2.5745	1.7018	2.5948	-0.0203	-1.21%
2026-09-14	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7018	2.5948	1.7311	2.6241	-0.0293	-1.72%
2026-09-11	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7311	2.6241	1.7627	2.6557	-0.0316	-1.79%
2026-09-10	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7627	2.6557	1.7795	2.6725	-0.0168	-0.94%
2026-09-09	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7795	2.6725	1.7623	2.6553	0.0172	0.98%
2026-09-08	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7623	2.6553	1.7461	2.6391	0.0162	0.93%
2026-09-07	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7461	2.6391	1.7256	2.6186	0.0205	1.19%
2026-09-04	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7256	2.6186	1.7396	2.6326	-0.0140	-0.80%
2026-09-03	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7396	2.6326	1.7224	2.6154	0.0172	1.00%
2026-09-02	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7224	2.6154	1.7419	2.6349	-0.0195	-1.12%

2026-09-01	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7419	2.6349	1.7534	2.6464	-0.0115	-0.66%
2026-08-31	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7534	2.6464	1.7502	2.6432	0.0032	0.18%
2026-08-28	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7502	2.6432	1.7431	2.6361	0.0071	0.41%
2026-08-27	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7431	2.6361	1.7210	2.6140	0.0221	1.28%
2026-08-26	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7210	2.6140	1.7051	2.5981	0.0159	0.93%
2026-08-25	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7051	2.5981	1.7287	2.6217	-0.0236	-1.38%
2026-08-24	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7287	2.6217	1.7552	2.6482	-0.0265	-1.51%
2026-08-21	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7552	2.6482	1.7110	2.6040	0.0442	2.58%
2026-08-20	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7110	2.6040	1.6818	2.5748	0.0292	1.74%
2026-08-19	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.6818	2.5748	1.7438	2.6368	-0.0620	-3.56%
2026-08-18	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7438	2.6368	1.7469	2.6399	-0.0031	-0.18%
2026-08-17	519110	浦银安盛价值成长混合A	1.7469	2.6399	1.7021	2.5951	0.0448	2.63%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%