海富通中证500增强A(海富低碳)基金净值查询(519034)
今天最新净值
2.3095
-0.0074 -0.32%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3881
0.0210 0.8878%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3095
- 成立日期：2012-05-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：7.562亿份
- 最近份额：0.1484亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：林立禾 李自悟
近一月海富通中证500增强A|海富低碳基金净值查询
近一月,海富通中证500增强A(519034)基金累计收益率-5.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3412 |
2.3412 |
2.3095 |
2.3095 |
0.0317 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3095 |
2.3095 |
2.3169 |
2.3169 |
-0.0074 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3169 |
2.3169 |
2.3226 |
2.3226 |
-0.0057 |
-0.25% |
| 2026-09-11 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3226 |
2.3226 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0369 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3595 |
2.3595 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0155 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3712 |
2.3712 |
0.0038 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3712 |
2.3712 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0038 |
-0.16% |
| 2026-09-07 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3750 |
2.3750 |
2.3481 |
2.3481 |
0.0269 |
1.15% |
| 2026-09-04 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3481 |
2.3481 |
2.3742 |
2.3742 |
-0.0261 |
-1.10% |
| 2026-09-03 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3742 |
2.3742 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0128 |
0.54% |
|
|
| 2026-09-02 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3614 |
2.3614 |
2.3998 |
2.3998 |
-0.0384 |
-1.60% |
| 2026-09-01 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3998 |
2.3998 |
2.4229 |
2.4229 |
-0.0231 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.4229 |
2.4229 |
2.3973 |
2.3973 |
0.0256 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3973 |
2.3973 |
2.4114 |
2.4114 |
-0.0141 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.4114 |
2.4114 |
2.3635 |
2.3635 |
0.0479 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3635 |
2.3635 |
2.3494 |
2.3494 |
0.0141 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3494 |
2.3494 |
2.3536 |
2.3536 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3536 |
2.3536 |
2.3962 |
2.3962 |
-0.0426 |
-1.78% |
| 2026-08-21 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3962 |
2.3962 |
2.3934 |
2.3934 |
0.0028 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3934 |
2.3934 |
2.3750 |
2.3750 |
0.0184 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.3750 |
2.3750 |
2.4888 |
2.4888 |
-0.1138 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.4888 |
2.4888 |
2.4891 |
2.4891 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
519034 |
海富通中证500增强A |
2.4891 |
2.4891 |
2.4331 |
2.4331 |
0.0560 |
2.30% |
