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招商中证沪港深消费龙头ETF(消费主题)基金净值查询(517550)

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今天最新净值 0.6348 -0.0069 -1.08% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7308 0.0021 0.2892% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6348
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3792亿
  • 最近资产：0.30亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：侯昊 许荣漫 窦福成
近半年招商中证沪港深消费龙头ETF|消费主题基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商中证沪港深消费龙头ETF(517550)基金累计收益率-12.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6345 0.6345 0.6348 0.6348 -0.0003 -0.05%
2026-09-16 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6348 0.6348 0.6417 0.6417 -0.0069 -1.08%
2026-09-15 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6417 0.6417 0.6449 0.6449 -0.0032 -0.50%
2026-09-14 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6449 0.6449 0.6436 0.6436 0.0013 0.20%
2026-09-11 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6436 0.6436 0.6437 0.6437 -0.0001 -0.02%
2026-09-10 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6437 0.6437 0.6534 0.6534 -0.0097 -1.51%
2026-09-09 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6534 0.6534 0.6582 0.6582 -0.0048 -0.73%
2026-09-08 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6582 0.6582 0.6623 0.6623 -0.0041 -0.62%
2026-09-07 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6623 0.6623 0.6679 0.6679 -0.0056 -0.84%
2026-09-04 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6679 0.6679 0.6561 0.6561 0.0118 1.77%
2026-09-03 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6561 0.6561 0.6597 0.6597 -0.0036 -0.55%
2026-09-02 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6597 0.6597 0.6609 0.6609 -0.0012 -0.18%
2026-09-01 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6609 0.6609 0.6639 0.6639 -0.0030 -0.45%
2026-08-31 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6639 0.6639 0.6658 0.6658 -0.0019 -0.29%
2026-08-28 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6658 0.6658 0.6653 0.6653 0.0005 0.08%
2026-08-27 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6653 0.6653 0.6704 0.6704 -0.0051 -0.76%
2026-08-26 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6704 0.6704 0.6671 0.6671 0.0033 0.49%
2026-08-25 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6671 0.6671 0.6659 0.6659 0.0012 0.18%
2026-08-24 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6659 0.6659 0.6713 0.6713 -0.0054 -0.81%
2026-08-21 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6713 0.6713 0.6731 0.6731 -0.0018 -0.27%
2026-08-20 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6731 0.6731 0.6673 0.6673 0.0058 0.87%
2026-08-19 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6673 0.6673 0.6673 0.6673 0.0000 0.00%
2026-08-18 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6673 0.6673 0.6620 0.6620 0.0053 0.80%
2026-08-17 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6620 0.6620 0.6636 0.6636 -0.0016 -0.24%
2026-08-14 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6636 0.6636 0.6708 0.6708 -0.0072 -1.08%
2026-08-13 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6708 0.6708 0.6711 0.6711 -0.0003 -0.04%
2026-08-12 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6711 0.6711 0.6773 0.6773 -0.0062 -0.92%
2026-08-11 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6773 0.6773 0.6830 0.6830 -0.0057 -0.84%
2026-08-10 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6830 0.6830 0.6708 0.6708 0.0122 1.79%
2026-08-07 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6708 0.6708 0.6736 0.6736 -0.0028 -0.42%
2026-08-06 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6736 0.6736 0.6796 0.6796 -0.0060 -0.89%
2026-08-05 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6796 0.6796 0.6767 0.6767 0.0029 0.43%
2026-08-04 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6767 0.6767 0.6846 0.6846 -0.0079 -1.17%
2026-08-03 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6846 0.6846 0.6844 0.6844 0.0002 0.03%
2026-07-31 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6844 0.6844 0.6901 0.6901 -0.0057 -0.83%
2026-07-30 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6901 0.6901 0.6859 0.6859 0.0042 0.61%
2026-07-29 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6859 0.6859 0.6692 0.6692 0.0167 2.43%
2026-07-28 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6692 0.6692 0.6608 0.6608 0.0084 1.26%
2026-07-27 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6608 0.6608 0.6517 0.6517 0.0091 1.38%
2026-07-24 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6517 0.6517 0.6620 0.6620 -0.0103 -1.58%
2026-07-23 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6620 0.6620 0.6603 0.6603 0.0017 0.26%
2026-07-22 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6603 0.6603 0.6642 0.6642 -0.0039 -0.59%
2026-07-21 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6642 0.6642 0.6666 0.6666 -0.0024 -0.36%
2026-07-20 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6666 0.6666 0.6516 0.6516 0.0150 2.25%
2026-07-17 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6516 0.6516 0.6601 0.6601 -0.0085 -1.30%
2026-07-16 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6601 0.6601 0.6478 0.6478 0.0123 1.86%
2026-07-15 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6478 0.6478 0.6375 0.6375 0.0103 1.59%
2026-07-14 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6375 0.6375 0.6337 0.6337 0.0038 0.60%
2026-07-13 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6337 0.6337 0.6315 0.6315 0.0022 0.35%
2026-07-10 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6315 0.6315 0.6244 0.6244 0.0071 1.12%
2026-07-09 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6244 0.6244 0.6296 0.6296 -0.0052 -0.83%
2026-07-08 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6296 0.6296 0.6200 0.6200 0.0096 1.52%
2026-07-07 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6200 0.6200 0.6259 0.6259 -0.0059 -0.95%
2026-07-06 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6259 0.6259 0.6189 0.6189 0.0070 1.12%
2026-07-03 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6189 0.6189 0.6119 0.6119 0.0070 1.14%
2026-07-02 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6119 0.6119 0.6059 0.6059 0.0060 0.99%
2026-07-01 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6059 0.6059 0.6005 0.6005 0.0054 0.90%
2026-06-30 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6005 0.6005 0.6069 0.6069 -0.0064 -1.07%
2026-06-29 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6069 0.6069 0.5935 0.5935 0.0134 2.21%
2026-06-26 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.5935 0.5935 0.6003 0.6003 -0.0068 -1.15%
2026-06-25 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6003 0.6003 0.6019 0.6019 -0.0016 -0.27%
2026-06-24 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6019 0.6019 0.6031 0.6031 -0.0012 -0.20%
2026-06-23 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6031 0.6031 0.6142 0.6142 -0.0111 -1.84%
2026-06-22 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6142 0.6142 0.6170 0.6170 -0.0028 -0.45%
2026-06-18 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6170 0.6170 0.6303 0.6303 -0.0133 -2.16%
2026-06-17 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6303 0.6303 0.6352 0.6352 -0.0049 -0.77%
2026-06-16 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6352 0.6352 0.6466 0.6466 -0.0114 -1.79%
2026-06-15 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6466 0.6466 0.6499 0.6499 -0.0033 -0.51%
2026-06-12 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6499 0.6499 0.6458 0.6458 0.0041 0.63%
2026-06-11 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6458 0.6458 0.6468 0.6468 -0.0010 -0.15%
2026-06-10 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6468 0.6468 0.6453 0.6453 0.0015 0.23%
2026-06-09 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6453 0.6453 0.6485 0.6485 -0.0032 -0.49%
2026-06-08 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6485 0.6485 0.6565 0.6565 -0.0080 -1.23%
2026-06-05 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6565 0.6565 0.6598 0.6598 -0.0033 -0.50%
2026-06-04 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6598 0.6598 0.6665 0.6665 -0.0067 -1.01%
2026-06-03 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6665 0.6665 0.6789 0.6789 -0.0124 -1.86%
2026-06-02 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6789 0.6789 0.6667 0.6667 0.0122 1.80%
2026-06-01 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6667 0.6667 0.6594 0.6594 0.0073 1.09%
2026-05-29 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6594 0.6594 0.6492 0.6492 0.0102 1.55%
2026-05-28 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6492 0.6492 0.6604 0.6604 -0.0112 -1.73%
2026-05-27 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6604 0.6604 0.6660 0.6660 -0.0056 -0.84%
2026-05-26 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6660 0.6660 0.6705 0.6705 -0.0045 -0.67%
2026-05-25 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6705 0.6705 0.6712 0.6712 -0.0007 -0.10%
2026-05-22 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6712 0.6712 0.6736 0.6736 -0.0024 -0.36%
2026-05-21 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6736 0.6736 0.6804 0.6804 -0.0068 -1.00%
2026-05-20 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6804 0.6804 0.6833 0.6833 -0.0029 -0.42%
2026-05-19 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6833 0.6833 0.6836 0.6836 -0.0003 -0.04%
2026-05-18 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6836 0.6836 0.6876 0.6876 -0.0040 -0.58%
2026-05-15 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6876 0.6876 0.6973 0.6973 -0.0097 -1.41%
2026-05-14 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6973 0.6973 0.6983 0.6983 -0.0010 -0.14%
2026-05-13 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6983 0.6983 0.6967 0.6967 0.0016 0.23%
2026-05-12 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6967 0.6967 0.7011 0.7011 -0.0044 -0.63%
2026-05-11 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7011 0.7011 0.7045 0.7045 -0.0034 -0.48%
2026-05-08 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7045 0.7045 0.7055 0.7055 -0.0010 -0.14%
2026-04-30 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6914 0.6914 0.6988 0.6988 -0.0074 -1.07%
2026-04-29 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6988 0.6988 0.6885 0.6885 0.0103 1.47%
2026-04-28 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6885 0.6885 0.6948 0.6948 -0.0063 -0.91%
2026-04-27 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6948 0.6948 0.7007 0.7007 -0.0059 -0.84%
2026-04-24 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7007 0.7007 0.6979 0.6979 0.0028 0.40%
2026-04-23 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6979 0.6979 0.7024 0.7024 -0.0045 -0.64%
2026-04-22 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7024 0.7024 0.7100 0.7100 -0.0076 -1.08%
2026-04-21 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7100 0.7100 0.7071 0.7071 0.0029 0.41%
2026-04-20 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7071 0.7071 0.7031 0.7031 0.0040 0.57%
2026-04-17 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7031 0.7031 0.7116 0.7116 -0.0085 -1.21%
2026-04-16 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7116 0.7116 0.7018 0.7018 0.0098 1.38%
2026-04-15 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7018 0.7018 0.6974 0.6974 0.0044 0.63%
2026-04-14 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6974 0.6974 0.6928 0.6928 0.0046 0.66%
2026-04-13 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6928 0.6928 0.7005 0.7005 -0.0077 -1.11%
2026-04-10 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7005 0.7005 0.6999 0.6999 0.0006 0.09%
2026-04-09 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6999 0.6999 0.7077 0.7077 -0.0078 -1.11%
2026-04-08 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7077 0.7077 0.6845 0.6845 0.0232 3.28%
2026-04-07 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6845 0.6845 0.6873 0.6873 -0.0028 -0.41%
2026-04-03 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6873 0.6873 0.6905 0.6905 -0.0032 -0.46%
2026-04-02 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6905 0.6905 0.6969 0.6969 -0.0064 -0.92%
2026-04-01 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6969 0.6969 0.6886 0.6886 0.0083 1.19%
2026-03-31 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6886 0.6886 0.6874 0.6874 0.0012 0.17%
2026-03-30 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6874 0.6874 0.6965 0.6965 -0.0091 -1.32%
2026-03-27 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6965 0.6965 0.6926 0.6926 0.0039 0.56%
2026-03-26 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6926 0.6926 0.7064 0.7064 -0.0138 -1.99%
2026-03-25 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7064 0.7064 0.6955 0.6955 0.0109 1.54%
2026-03-24 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6955 0.6955 0.6831 0.6831 0.0124 1.78%
2026-03-23 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.6831 0.6831 0.7047 0.7047 -0.0216 -3.16%
2026-03-20 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7047 0.7047 0.7192 0.7192 -0.0145 -2.06%
2026-03-19 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7192 0.7192 0.7292 0.7292 -0.0100 -1.39%
2026-03-18 517550 招商中证沪港深消费龙头ETF 0.7292 0.7292 0.7287 0.7287 0.0005 0.07%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.04%
招商品质成长混合A 1.0640 1.93%
招商品质成长混合C 1.0224 1.93%
招商创新增长混合A 1.0959 1.82%
招商创新增长混合C 1.0424 1.81%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.78%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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